Các cổ phiếu chất bán dẫn tốt nhất cho tăng trưởng dài hạn: Tại sao phương pháp ETF lại chiến thắng

Xây dựng sự giàu có thông qua đầu tư công nghệ đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược. Trong khi nhiều nhà đầu tư mơ ước chọn ra các công ty chiến thắng trong ngành bán dẫn, thì một con đường thực tế hơn là tiếp xúc với rổ đa dạng các cổ phiếu bán dẫn hàng đầu thông qua một quỹ giao dịch trao đổi chuyên biệt. Cách tiếp cận này mang lại sự đơn giản và kết quả đã được chứng minh, với một lựa chọn đặc biệt hấp dẫn mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm vượt quá 20% trong vòng một thập kỷ.

Hiểu rõ tại sao cổ phiếu bán dẫn quan trọng hơn bao giờ hết

Các chip bán dẫn đã trở thành nền tảng của cuộc sống hiện đại. Những linh kiện nhỏ bé này cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ hạ tầng điện toán đám mây và thiết bị di động đến xe tự hành và các ứng dụng Internet vạn vật. Tầm quan trọng của ngành công nghiệp này khiến cổ phiếu bán dẫn trở thành một trong những cổ phiếu tăng trưởng nhanh nhất dành cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc chọn ra những công ty nào sẽ chiếm lĩnh trong 10 năm tới đòi hỏi kiến thức sâu rộng về ngành—một công việc mà phần lớn nhà đầu tư cá nhân không có thời gian để nghiên cứu.

Đây chính là lý do tại sao đa dạng hóa qua một quỹ chuyên biệt trở nên hấp dẫn.

Lý do chọn ETF thay vì chọn cổ phiếu riêng lẻ

Thay vì đặt cược vào việc công ty bán dẫn nào sẽ vượt trội, các nhà đầu tư tinh vi thường chọn các quỹ giao dịch trao đổi theo dõi toàn bộ ngành. Một quỹ nổi bật là iShares Semiconductor ETF (mã: SOXX), cung cấp quyền sở hữu tức thì trong 31 công ty bán dẫn được chọn lọc kỹ lưỡng.

Quỹ theo dõi chỉ số NYSE Semiconductor, duy trì ít nhất 80% tài sản trong các thành phần của chỉ số này, với khả năng sử dụng các công cụ phái sinh và vị trí tiền mặt cho phần còn lại. Cấu trúc này đảm bảo sự tiếp xúc rộng rãi với các nhà lãnh đạo ngành mà không bắt buộc nhà đầu tư phải tự xây dựng danh mục của riêng mình.

Lợi nhuận lịch sử vượt trội qua nhiều khung thời gian

Dữ liệu hiệu suất cho thấy rõ ràng. Tính đến cuối năm 2025, quỹ iShares Semiconductor ETF đã mang lại:

• Lợi nhuận trong 1 năm: 31,7%
• Trung bình lợi nhuận hàng năm trong 3 năm: 31,5%
• Trung bình lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 20,1%
• Trung bình lợi nhuận hàng năm trong 10 năm: 26,4%
• Trung bình lợi nhuận hàng năm trong 15 năm: 21,5%

Kết quả này vượt xa mức tăng trưởng trung bình của thị trường, mặc dù nhà đầu tư cần lưu ý rằng sự tăng trưởng này đi kèm với biến động đáng kể—một đặc điểm của các khoản đầu tư tập trung vào công nghệ.

Chất lượng các cổ phiếu trong danh mục: Những cổ phiếu bán dẫn hàng đầu trong một danh mục

Các cổ phiếu lớn nhất trong quỹ thể hiện sự tiếp xúc với các ông lớn trong ngành. Các vị trí lớn nhất gồm có:

• Advanced Micro Devices: 8.92% tổng tài sản quỹ
• Broadcom: 8.14%
• Nvidia: 7.31%
• Micron Technology: 6.2%
• Qualcomm: 5.4%
• Lam Research: 5.07%
• Applied Materials: 4.96%
• Intel: 4.84%
• KLA Corp.: 4.48%
• ASML: 4.4%

Bằng cách sở hữu quỹ này, nhà đầu tư tự động nắm giữ cổ phần trong các cổ phiếu bán dẫn đã được chứng minh thành công cùng 21 công ty khác, loại bỏ gánh nặng chọn lựa cổ phiếu riêng lẻ và đồng thời tiếp xúc với các nhà sản xuất chip hàng đầu.

Lý do đầu tư kiên nhẫn vào cổ phiếu chip trong quá khứ

Hãy xem tiềm năng xây dựng sự giàu có qua các khoản đầu tư công nghệ trong quá khứ. Khi Netflix gia nhập danh sách đề xuất hàng đầu vào ngày 17 tháng 12 năm 2004, khoản đầu tư 1.000 USD vào thời điểm đó sẽ tăng lên khoảng 580.171 USD. Tương tự, khi Nvidia xuất hiện trong danh sách chọn lọc vào ngày 15 tháng 4 năm 2005, khoản đầu tư 1.000 USD cùng thời điểm sẽ mở rộng lên khoảng 1.084.986 USD vào tháng 11 năm 2025.

Dù thành tích quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, những ví dụ này nhấn mạnh lý do tại sao việc tiếp xúc với các cổ phiếu bán dẫn hàng đầu đã mang lại phần thưởng cho các nhà đầu tư kiên nhẫn giữ lâu dài.

Đây có phải là con đường phù hợp cho danh mục 10 năm của bạn?

Quyết định đầu tư vào các cổ phiếu bán dẫn hàng đầu qua ETF phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian đầu tư của bạn. Sự biến động của ngành đòi hỏi nhà đầu tư phải có ít nhất 5-10 năm và thoải mái với các biến động của lĩnh vực công nghệ.

Ưu điểm chính vẫn rõ ràng: bằng cách đầu tư vào một quỹ bán dẫn đa dạng thay vì cố gắng chọn ra các cổ phiếu chiến thắng, bạn có được xây dựng danh mục chuyên nghiệp, đa dạng ngay lập tức và tiếp xúc với các công ty có vị thế tốt nhất trong ngành—tất cả chỉ qua một chứng khoán dễ giao dịch.

Đối với các nhà đầu tư tin rằng công nghệ bán dẫn sẽ vẫn là trung tâm của đổi mới toàn cầu trong thập kỷ tới, quỹ iShares Semiconductor ETF cung cấp một phương tiện hiệu quả để biến niềm tin đó thành một vị thế đa dạng.