Khái niệm Tiền Thông Minh: Giao dịch FOREX theo nhóm các tổ chức tài chính

Trong thời đại giao dịch hiện đại, nhiều nhà đầu tư sợ hãi vì biểu đồ giá thường di chuyển theo những hướng bất ngờ, biến lợi nhuận hy vọng của họ thành thua lỗ. Lý do chính là họ giao dịch theo cảm xúc hoặc phạm vi của họ. Khái niệm tiền thông minh (SMC) ra đời để giúp giải quyết vấn đề này bằng cách nghiên cứu hành vi giao dịch của các tổ chức tài chính lớn, ngân hàng và quỹ phòng hộ ảnh hưởng đến hướng thị trường.

Ý nghĩa sâu sắc của khái niệm tiền thông minh và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch FOREX

Khái niệm tiền thông minh không chỉ là một lý thuyết hoặc mô hình biểu đồ đơn giản, mà còn là nghệ thuật đọc suy nghĩ của thị trường bằng cách theo dõi nơi các nhà đầu tư tổ chức đang mua hoặc bán.

Nhóm “Smart Money” này độc đáo ở chỗ họ không giao dịch ngẫu nhiên hoặc theo tin tức mà có kế hoạch rõ ràng. Họ có mục tiêu giá xác định và quan trọng nhất là họ có một lượng vốn lớn có thể mua hoặc bán một số lượng lớn để bóp méo hướng giá.

Tại sao phải theo dõi hành vi của họ? Bởi vì khi bạn biết những người có nhiều tiền đang làm gì, bạn biết thị trường đang đi về đâu và bạn có thể giao dịch theo cùng hướng với họ, điều này làm tăng đáng kể cơ hội thành công của bạn.

Ba trụ cột của Khái niệm Tiền thông minh: Cấu trúc thị trường, Cung cầu và Dòng lệnh

Khái niệm tiền thông minh được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản, là nền tảng của mọi giao dịch trên thị trường FOREX.

Đầu tiên là Cung và Cầu. Giá của một loại tiền tệ trên thị trường FOREX phụ thuộc vào cung và cầu. Nếu mọi người muốn mua nhiều hơn mọi người muốn bán, giá sẽ tăng lên, và mặt khác, nhóm Smart Money hiểu sâu về cơ chế này. Họ biết khu vực nào đang dư cung và khu vực nào có nhu cầu quá cao để làm điểm vào hoặc ra trên thị trường.

Thứ hai là Cấu trúc thị trường. Giá của một loại tiền tệ không di chuyển hoàn toàn ngẫu nhiên mà di chuyển theo một mô hình có trật tự. Theo một mô hình cụ thể, Smart Money nghiên cứu các mô hình này và cố gắng dự đoán giá sẽ đi về đâu tiếp theo. Bằng cách quan sát nơi biểu đồ từng đi khi một tình huống tương tự xảy ra.

Thứ ba là Order Flow. Lệnh bán và lệnh bán không phải lúc nào cũng có cùng số tiền. Mại dâm nào có nhiều lệnh hơn và hành vi gian dâm nào có nhiều lệnh bán hơn quyết định hướng của giá. Các nhà giao dịch Smart Money phân tích luồng lệnh bằng cách xem khối lượng và quan sát các mô hình biến động giá.

BOS Reading so với CHoCH: Công cụ chính để xác định các bước ngoặt tiền thông minh

Nếu muốn bước vào thế giới Smart Money Concept, bạn cần học cách đọc BOS và CHoCH vì đây là những dấu hiệu quan trọng cho thấy “tiền lớn” đang thay đổi hướng di chuyển.

Phá vỡ cấu trúc (BOS) Đó là thời điểm giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Khi tôi thấy BOS xảy ra, Điều đó có nghĩa là Smart Money đang tham gia giao dịch và đang làm việc chăm chỉ để vượt qua mức giá mà mọi người nghĩ rằng có thể chống lại hoặc chấp nhận. Nếu giá vượt qua BOS đi lên, đó là một tín hiệu tăng giá.

Thay đổi nhân vật (CHoCH) Điều đó có thể hơi khó hiểu với BOS, nhưng CHoCH là một sự thay đổi trong cấu trúc của xu hướng. Nếu giá từng tạo ra mức cao ở mức cao và mức thấp trên mức cao trong xu hướng tăng, và sau đó nó thay đổi để tạo ra mức thấp ở mức thấp, đó là dấu hiệu của CHoCH cho thấy xu hướng sắp thay đổi. Nói một cách đơn giản, nó thay đổi chữ viết tay của thị trường.

Khối lệnh và vùng thanh khoản: Các khu vực mà các nhà đầu tư tổ chức đặt nhịp điệu của họ

Khi Smart Money tham gia giao dịch với số lượng lớn, họ không làm ngay mà họ “để lại dấu ấn” trên biểu đồ giá. Khối lệnhvàNhóm thanh khoản

Khối lệnh là khu vực có khối lượng giao dịch khổng lồ. Các khối lệnh tăng giá là khu vực mà Smart Money mua với khối lượng lớn và các khối lệnh giảm giá là khu vực mà chúng bán với khối lượng lớn.

Tầm quan trọng của việc tìm Khối Lệnh là để hiểu khu vực là gì, cho dù đó là mục tiêu chi tiết bán hàng của Smart Money hay điểm giá dừng để hợp nhất vốn. Nếu giá trở lại khối lệnh ban đầu một lần nữa. Đó là một dấu hiệu cho thấy Smart Money có thể đang giao dịch trở lại.

Nhóm thanh khoản Nhóm thanh khoản là khu vực tích lũy một số lượng lớn các lệnh cắt lỗ. Họ thường thả nổi vào các mức cắt lỗ này để “siết chặt” thanh lý từ các nhà giao dịch bán lẻ có mức cắt lỗ tại cùng một điểm.

Năm chiến lược quản lý rủi ro: Tiền tệ của khái niệm tiền tệ thông minh

Cho dù Smart Money Concept có vẻ “logic” đến đâu, nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro, thiệt hại sẽ đến với chính Smart Money Concept.

Các phương pháp quản lý rủi ro chính:

Ví dụ: nếu bạn lập kế hoạch cắt lỗ 50 pips, hãy thử chốt lời ở mức 150 pips trở lên.

Thứ hai, đặt kích thước vị thế phù hợp và thứ năm, đặt quá nhiều để nếu thua, bạn sẽ mất hơn 2% tài khoản giao dịch của mình.

Một bước bổ sung là sử dụng lệnh cắt lỗ phù hợp. Sử dụng lệnh cắt lỗ theo logic của biểu đồ, không phải theo số trắc nghiệm.

Ngoài ra, Chốt lời và Cắt lỗ theo dõi nên được sử dụng để chốt lợi nhuận trong khi chốt lời nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, đó là dành thời gian cho thị trường. Đừng vội điền vào một giao dịch với các vị thế. Tránh giao dịch quá mức.

##5 bước thực tế để giao dịch FOREX với khái niệm tiền thông minh

Nếu bạn muốn nghiêm túc về giao dịch FOREX dựa trên Khái niệm tiền thông minh, hãy làm theo các bước sau một cách nghiêm ngặt.

Bước 1: Chọn khung thời gian chính xác Khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như Hàng ngày hoặc Hàng tuần, sẽ có tín hiệu rõ ràng hơn so với khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 5 phút hoặc 15 phút, thường có nhiều nhiễu. Khi bạn mới bắt đầu, trước tiên hãy thử bắt đầu với Khung thời gian hàng ngày và 4 giờ.

Bước 2: Xác định cung và cầu Nhìn vào biểu đồ như bình thường. Vùng cầu là khu vực mà giá từng bán đi lên, Vùng cung là khu vực mà giá từng cắt giảm để đi xuống.

Bước 3: Phân tích cấu trúc thị trường Bây giờ, hãy xem xu hướng lớn dưới dạng xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, tiếp theo là xem xét cấu trúc chi tiết, cụ thể là dao động cao và dao động thấp của xu hướng.

Bước 4: Tìm khối lệnh Hãy để mắt đến các khối lệnh, đặc biệt là những khối lớn, là dấu hiệu của giao dịch khối lượng lớn.

Bước 5: Chờ tín hiệu vào lệnh Bây giờ, hãy đợi giá đạt đến khu vực mà Smart Money có thể tiếp tục giao dịch, chẳng hạn như Vùng cầu hoặc Khối lệnh hoặc Nhóm thanh khoản và đợi BOS hoặc CHoCH nhận được tín hiệu vào lệnh.

Khái niệm tiền thông minh so với hành động giá: Sự khác biệt là gì?

Các nhà giao dịch FOREX thường bối rối về việc liệu Khái niệm tiền thông minh và Hành động giá có giống nhau hay không. Trên thực tế, nó là một công cụ tương tự, nhưng với các phương pháp và mục tiêu khác nhau.

Khái niệm tiền thông minh tập trung vào việc theo dõi “số tiền lớn” của những gì họ đang làm. Nó sử dụng các khái niệm như Khối lệnh, Nhóm thanh khoản, Khu vực tổ chức để tập trung vào nơi các nhà đầu tư tổ chức mua hoặc bán.

Hành động giá tập trung vào việc đọc chính hành động giá thông qua các chân nến. Các mô hình biểu đồ và mức hỗ trợ-kháng cự bằng một phương pháp đơn giản. Không cần khối lệnh hoặc khái niệm mơ hồ.

Về độ phức tạp, Khái niệm tiền thông minh được coi là phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều nghiên cứu và thực hành hơn.

Điều quan trọng là cả Khái niệm tiền thông minh và Hành động giá đều hữu ích. Vấn đề là bạn chọn công cụ nào phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Bạn không chỉ cần một.

Kết luận: Khái niệm tiền thông minh là chìa khóa để hiểu thị trường.

Khái niệm tiền thông minh không phải là một vị thần. Nó không khiến bạn giành chiến thắng mọi lúc, nhưng nó là một công cụ giúp bạn hiểu sâu hơn về thị trường FOREX bằng cách theo dõi hành vi của các nhà đầu tư tổ chức ảnh hưởng đến hướng giá.

Thực hành, phân tích, kiểm tra lại và cải thiện giao dịch của bạn dựa trên phản hồi của Smart Money Concept sẽ là một khoản đầu tư rất lớn vào kỹ năng giao dịch của bạn. Thông thường, thành công trên thị trường FOREX không đến từ việc trốn tránh rủi ro mà đến từ sự hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường.

Vì vậy, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ Khái niệm tiền thông minh, thực hành xác định BOS, CHoCH, Khối lệnh và Nhóm thanh khoản, tìm hiểu phân tích cấu trúc thị trường và quan trọng nhất là học cách phân tích cấu trúc thị trường. Quản lý rủi ro của bạn như một khoa học và bạn sẽ sẵn sàng giao dịch FOREX hiệu quả hơn và với Khái niệm Tiền thông minh.