Cách sử dụng máy tính thanh lý hợp đồng kỳ hạn để tính lợi nhuận trên hợp đồng vô thời hạn

Một trong những kỹ năng then chốt của nhà giao dịch thành công là tính toán chính xác rủi ro và lợi nhuận trước khi vào vị thế. Máy tính thanh lý hợp đồng tương lai cho phép tính toán tất cả các tham số cần thiết dựa trên các công thức toán học khách quan. Công cụ này xem xét đòn bẩy, kích thước vị thế, giá vào và ra, giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện về lợi nhuận tiềm năng, lỗ và yêu cầu ký quỹ ban đầu.

Bất kỳ nhà giao dịch nào làm việc với hợp đồng vĩnh viễn hoặc hợp đồng tương lai đều cần hiểu cách sử dụng máy tính để đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các chức năng chính của công cụ này và đưa ra các ví dụ thực tế về tính toán.

Máy tính này có ở đâu và nó tính những tham số nào

Máy tính thanh lý hợp đồng tương lai thường nằm ở góc trên bên phải của khu vực đặt lệnh trên hầu hết các nền tảng chuyên nghiệp. Sau khi mở công cụ, bạn sẽ thấy giao diện với các trường để điền thông số.

Chức năng chính cho phép tính toán ba loại dữ liệu:

1. Lợi nhuận và lỗ của vị thế (P&L)
2. Giá mục tiêu để đóng vị thế với ROI mong muốn
3. Giá trung bình vào vị thế khi trung bình giá

Lưu ý: các phép tính này không bao gồm phí giao dịch và phí tài chính, do đó lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn một chút so với số liệu hiển thị. Đây là điểm quan trọng khi lên kế hoạch giao dịch, đặc biệt với đòn bẩy cao.

Các tham số cơ bản để tính P&L và lợi nhuận

Để xác định lợi nhuận hoặc lỗ của vị thế, cần điền bốn trường chính: đòn bẩy, kích thước hợp đồng, giá vào và giá mục tiêu để đóng.

Khi điền các dữ liệu này, máy tính sẽ tự động tính toán:

Ký quỹ ban đầu — là số tiền sẽ bị khóa trên tài khoản của bạn khi mở vị thế. Nó phụ thuộc vào kích thước vị thế và đòn bẩy đã chọn. Đòn bẩy càng cao, ký quỹ ban đầu yêu cầu càng thấp.

Lợi nhuận/lỗ tuyệt đối — chênh lệch giữa giá trị vị thế khi thoát và vào, không tính phí. Đây là số tiền bằng đô la Mỹ bạn sẽ nhận hoặc mất.

Lợi nhuận phần trăm (Profit %) — lợi nhuận thể hiện dưới dạng phần trăm của giá trung bình vào. Giúp đánh giá nhanh hiệu quả của giao dịch bất kể kích thước vị thế.

ROI (Return on Investment) — tỷ lệ lợi nhuận so với ký quỹ ban đầu. Công thức: ROI = P&L / ký quỹ ban đầu. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy.

Ví dụ thực tế: nhà giao dịch mở vị thế mua dài hạn trên hợp đồng vĩnh viễn với các tham số: đòn bẩy 10x, 2 hợp đồng, giá vào $36.000, giá ra $40.000. Máy tính sẽ hiển thị ký quỹ ban đầu là một số nhất định, lợi nhuận tuyệt đối là $8.000 (không tính phí), lợi nhuận phần trăm và ROI sẽ được tính tự động.

Xác định giá mục tiêu để thoát qua máy tính

Chức năng quan trọng thứ hai là tính toán giá mục tiêu dựa trên ROI mong muốn. Đôi khi nhà giao dịch đã biết mức lợi nhuận mong muốn nhưng chưa rõ mức giá đạt được. Máy tính thanh lý hợp đồng tương lai giúp giải quyết vấn đề này trong vài giây.

Nhập các dữ liệu sau: đòn bẩy, số hợp đồng, giá vào và tỷ lệ ROI mong muốn. Công cụ sẽ tính chính xác giá mục tiêu để đạt được lợi nhuận mong muốn.

Ví dụ tính toán: nhà giao dịch mua 1 hợp đồng với đòn bẩy 10x, giá vào $30.000 và muốn đạt ROI 29%. Sau khi nhập các tham số này, máy tính sẽ hiển thị rằng giá mục tiêu để chốt lời là khoảng $7.280. Điều này giúp nhà giao dịch xác định rõ mức thoát lệnh trước khi vào giao dịch.

Phương pháp này giúp nâng cao kỷ luật giao dịch, vì cảm xúc sẽ không ảnh hưởng đến quyết định đóng vị thế. Mục tiêu đã được xác định bằng công thức, chỉ cần thực hiện theo kế hoạch.

Tính trung bình giá vào vị thế qua nhiều lệnh

Khi giữ vị thế dài hạn, nhà giao dịch thường thêm hoặc trung bình giá nhiều lần. Điều này làm thay đổi giá trung bình vào. Tính toán thủ công sẽ khó khăn, nhưng máy tính có thể làm ngay lập tức.

Nhập thông tin từng lệnh (hướng, số lượng, giá vào) và công cụ sẽ tính chính xác giá trung bình của toàn bộ vị thế. Đây là yếu tố then chốt để tính chính xác lợi nhuận/lỗ.

Ví dụ thực tế: vị thế gồm ba lệnh:

• Lệnh 1: mua dài hạn, 1 hợp đồng, giá vào $7.000
• Lệnh 2: mua dài hạn, 0,2 hợp đồng, giá vào $7.500
• Lệnh 3: mua dài hạn, 0,15 hợp đồng, giá vào $6.900

Sau khi nhập các giá trị này, máy tính sẽ hiển thị giá trung bình vào khoảng $7.062,90. Số này sẽ là điểm chuẩn cho tất cả các tính toán P&L và ROI tiếp theo của vị thế này.

Tính chính xác giá trung bình vào giúp tránh sai sót trong đánh giá lợi nhuận. Nếu tính thủ công sai, các phép tính sau sẽ bị sai lệch.

Cách sử dụng máy tính trong chiến lược giao dịch

Việc sử dụng hệ thống máy tính thanh lý hợp đồng tương lai một cách đều đặn giúp biến giao dịch dựa vào cảm xúc thành quy trình có căn cứ, dựa trên các phép tính. Trước mỗi lệnh, dành một phút để điền tham số và xem các chỉ số sẽ giúp bạn:

• Đánh giá rủi ro thực tế dựa trên đòn bẩy đã chọn
• Đặt các mức giá mục tiêu dựa trên ROI mong muốn, không phải đoán mò
• Theo dõi giá trung bình của vị thế khi trung bình giá
• Tránh các sai lầm cảm xúc nhờ lập kế hoạch trước

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng máy tính không chỉ như một gợi ý mà như một bước bắt buộc trước khi vào lệnh. Điều này giúp tăng tính nhất quán trong kết quả và giảm khả năng gặp phải tổn thất lớn do đòn bẩy cao.