Cập nhật thị trường về giá Bitcoin hôm nay: kiểm tra mức hỗ trợ yếu ớt quanh $68K sau bốn tuần giảm liên tiếp

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, tâm điểm thị trường hôm nay là giá Bitcoin khi nó giao dịch gần dưới các trung bình ngắn hạn quan trọng và gần một vùng hỗ trợ yếu ớt.

BTC/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Biểu đồ hàng ngày (D1): Thiên hướng chính – Giảm, nhưng đã muộn trong đợt di chuyển

Cấu trúc xu hướng: EMA

Dữ liệu: – Giá (đóng cửa): 67.874 USD – EMA 20: 72.785 USD – EMA 50: 80.211 USD – EMA 200: 94.063 USD – Cờ chế độ: giảm

Tất cả các EMA chính đều xếp chồng phía trên giá hiện tại và phân tán theo chiều giảm (20 < 50 < 200, với giá dưới tất cả chúng). Đó là cấu trúc xu hướng giảm điển hình, đã được thiết lập, không phải là bắt đầu của một xu hướng mới. Khoảng cách giữa giá hiện tại và EMA ngắn hạn (khoảng 5.000 USD dưới EMA 20) cũng cho thấy chúng ta đã bị kéo xa khỏi trung bình quay trở lại.

Dịch: Xu hướng đang giảm, nhưng chúng ta không còn là những người bán mới nữa. Đây là giai đoạn giữa đến muộn của một đợt điều chỉnh, nơi việc theo đuổi mức giảm mới ngày càng rủi ro hơn trừ khi đà giảm được tăng tốc trở lại.

Đà và Mệt mỏi: RSI (14)

Dữ liệu: RSI 14 trên D1: 34,8

RSI hàng ngày đã rơi vào mức thấp 30 nhưng chưa chạm quá bán theo sách giáo khoa. Nó rõ ràng nằm dưới trung tuyến, nên phe gấu vẫn kiểm soát đà giảm. Tuy nhiên, chỉ báo hiện đang ở vùng mà các đợt bán tháo trước đây thường bắt đầu mất đà hoặc ít nhất chuyển sang trạng thái tích lũy lình xình.

Dịch: Người bán vẫn chiếm ưu thế, nhưng rủi ro/lợi nhuận của việc mở vị thế bán mới tích cực trên biểu đồ hàng ngày ngày càng tồi tệ hơn. Đây là lúc các nhà theo xu hướng thường kiên nhẫn chờ đợi hoặc phản ứng lại bằng cách bán ra khi có sự bật lên hoặc bán tháo mạnh để giảm thiểu rủi ro, thay vì bán một cách mù quáng.

Đà xu hướng: MACD

Dữ liệu: – Đường MACD: -4.729,8 – Tín hiệu: -5.084,3 – Histogram: +354,5

MACD đang ở vùng âm sâu, điều này phù hợp với dự đoán sau một đợt giảm mạnh, nhưng histogram đã chuyển sang dương khi đường MACD bắt đầu uốn cong trở lại về phía đường tín hiệu. Điều này không có nghĩa là xu hướng tăng đã bắt đầu. Thay vào đó, nó cho thấy tốc độ giảm đang chậm lại và xu hướng giảm đã già đi.

Dịch: Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm, nhưng sóng bán đã không còn tăng tốc nữa. Phe gấu vẫn kiểm soát, nhưng không còn tấn công với cường độ như trước. Điều này mở ra khả năng phục hồi hoặc đi ngang nếu người mua xuất hiện.

Biến động và Phạm vi: Dải Bollinger & ATR

Dải Bollinger (20): – Dải trung: 72.101 USD – Dải trên: 83.571 USD – Dải dưới: 60.631 USD – Giá: gần nửa dưới của dải

Giá đang giao dịch khá xa dưới dải trung và nằm trong nửa dưới của phạm vi Bollinger, nhưng không sát dải dưới. Điều này phù hợp với một xu hướng giảm đã thực hiện một bước đi đáng kể và hiện đang dao động gần phía dưới hơn là mới phá vỡ.

Dịch: Thị trường vẫn định giá tiêu cực nhưng chưa trong trạng thái hoảng loạn hoàn toàn. Có thể còn có khả năng chạm vào dải dưới gần 60,6k trong một đợt bán tháo cuối cùng hoặc quay trở lại trung bình quanh 72k nếu nỗi sợ hãi giảm bớt.

ATR (14): 4.365 USD trên biểu đồ hàng ngày.

ATR hàng ngày trên 4.000 USD cho thấy biến động thực tế cao. Đây không phải là thị trường bò tót yên tĩnh, chậm rãi. Thay vào đó, là một thị trường nặng nề, hai chiều, nơi dao động trong ngày hàng nghìn đô la là bình thường.

Dịch: Kích thước vị thế và đòn bẩy rất quan trọng ở đây. Ngay cả khi bạn đúng về hướng, việc đặt quá lớn vào phạm vi dao động hàng ngày 4.000 USD có thể khiến bạn bị loại khỏi cuộc chơi trước khi đợt giảm kết thúc.

Các mức hỗ trợ khung thời gian ngắn hạn: Các tuyến chiến đấu gần

Dữ liệu: – Điểm xoay (PP): 68.269 USD – Kháng cự 1 (R1): 68.847 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 67.296 USD – Giá: 67.874 USD

Bitcoin đang giao dịch gần dưới điểm xoay hàng ngày, nằm giữa PP và S1. Điều này đặt chúng ta trong vùng cân bằng nhạy cảm: hơi dưới trung tâm của phiên, nhưng chưa chạm hỗ trợ đầu tiên.

Dịch: Phe gấu có lợi thế nhỏ trong ngày trên bản đồ hàng ngày, nhưng chúng ta chưa rơi vào vùng phá vỡ. Đẩy giá trở lại trên PP rồi vượt qua R1 sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy người mua sẵn sàng thách thức xu hướng giảm này, ít nhất trong ngắn hạn.

Biểu đồ theo giờ (H1): Dòng chảy ngắn hạn – Giảm nhưng đang thắt chặt

Cấu trúc và xu hướng: EMA trên H1

Dữ liệu: – Giá: 67.872 USD – EMA 20: 68.344 USD – EMA 50: 68.588 USD – EMA 200: 68.849 USD – Cờ chế độ: giảm

Trên khung 1 giờ, giá đang giao dịch ngay dưới tất cả ba EMA, và các trung bình này gần như tụ lại. Cờ chế độ là giảm, nhưng với EMA chồng chất như vậy, nó trông giống hơn một xu hướng giảm ngắn hạn đang vào vùng tích lũy hơn là một đợt giảm mạnh mới.

Dịch: Đà giảm của người bán vẫn kiểm soát trong ngắn hạn, nhưng thị trường bắt đầu đi ngang dưới kháng cự thay vì giảm sàn. Điều này thường báo hiệu một trong hai khả năng: hoặc tiếp tục phá vỡ hoặc đẩy giá lên cao hơn. Các EMA không cho biết rõ, chỉ là biểu hiện của việc thị trường đang co lại.

Đà RSI & MACD trên H1

RSI 14 (H1): 40,3

RSI trên khung giờ thấp hơn trung tuyến nhưng chưa quá bán. Áp lực bán vẫn còn, nhưng kiểm soát, không hoảng loạn. Còn đủ không gian để giảm thêm một chút nữa trước khi các nhà mua bắt đáy trong ngày xuất hiện.

MACD (H1): – Đường MACD: -171,97 – Tín hiệu: -118,25 – Histogram: -53,72

MACD vẫn âm và histogram cũng hơi âm, cho thấy đà giảm trong ngày vẫn còn, nhưng không mạnh. Không có dấu hiệu của các thanh âm lớn mở rộng như trong các đợt thanh lý mạnh.

Dịch: Trong ngắn hạn, phe gấu vẫn kiểm soát nhưng không phải là chạy đua. Đây là môi trường phù hợp để các vị thế bán theo xu hướng vẫn còn hiệu quả, nhưng dễ bị đẩy vào các cú squeeze đột ngột nếu có tin tức hoặc dòng tiền thay đổi.

Biến động và mức hỗ trợ ngắn hạn: Dải Bollinger, ATR, các mức xoay

Dải Bollinger (H1): – Trung: 68.342 USD – Trên: 69.070 USD – Dưới: 67.614 USD – Giá: gần dải dưới

Giá đang lướt qua dải dưới trên khung 1 giờ, nhưng chưa đi theo xu hướng giảm kéo dài. Điều này phù hợp với một đà giảm kiểm soát hơn là bán tháo toàn diện.

ATR 14 (H1): 419 USD

ATR khoảng 400 USD cho thấy phạm vi dao động trong ngày khá hợp lý, không hỗn loạn. Điều này phù hợp với hình ảnh giảm đều đặn hơn là giảm đột ngột.

Các mức xoay (H1): – PP: 67.832 USD – R1: 67.975 USD – S1: 67.729 USD – Giá: 67.872 USD

Trên biểu đồ 1 giờ, BTC gần như chính xác tại điểm xoay, nằm trong phạm vi hẹp của ngày.

Dịch: Thị trường trong vùng quyết định ngắn hạn. Nếu giá giữ trên điểm xoay H1 và vượt qua R1, khả năng cao sẽ có đợt tăng trở lại về các EMA chặt chẽ quanh 68,3–68,8k. Mất S1, khả năng giảm tiếp về vùng dải Bollinger dưới sẽ cao hơn.

Biểu đồ 15 phút (M15): Ngữ cảnh thực thi – Thiên hướng bán nhỏ, rất gần các mức

Xu hướng ngắn hạn: EMA và chế độ

Dữ liệu: – Giá: 67.872 USD – EMA 20: 68.087 USD – EMA 50: 68.283 USD – EMA 200: 68.692 USD – Chế độ: giảm

Trên M15, các EMA lại xếp chồng phía trên giá và theo chiều giảm, nhưng khoảng cách hẹp. Đây là xu hướng giảm cục bộ đang tích lũy ngay dưới kháng cự ngắn hạn, không phải là giảm sàn.

Dịch: Đối với các nhà giao dịch tích cực, các đợt hồi phục về vùng EMA 20/50 trên M15 vẫn bị bán ra, nhưng gần đủ để một cú đẩy nhỏ có thể chuyển trạng thái ngắn hạn từ xu hướng rõ ràng sang trạng thái dao động.

Đà micro: RSI & MACD

RSI 14 (M15): 35,6

RSI trên khung 15 phút nằm trong khoảng giữa 30-40: yếu nhưng chưa quá bán. Xác nhận rằng đà ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm, nhưng còn đủ không gian để giảm thêm một chút nữa trước khi kiệt sức trong ngày.

MACD (M15): – Đường MACD: -155,21 – Tín hiệu: -138,15 – Histogram: -17,06

MACD vẫn âm với histogram nhỏ âm, cho thấy đà giảm nhỏ trong ngắn hạn vẫn còn, nhưng không có tốc độ giảm mạnh.

Dịch: Ở cấp độ thực thi, phe gấu vẫn kiểm soát nhưng không đẩy nhanh. Đây là môi trường phù hợp để các vị thế bán theo xu hướng nhỏ lẻ, nhưng dễ bị ép vào các cú squeeze đột ngột nếu có tin tức hoặc dòng tiền thay đổi.

Biến động và mức hỗ trợ ngắn hạn: Dải Bollinger, ATR, các mức xoay

Dải Bollinger (M15): – Trung: 68.125 USD – Trên: 68.526 USD – Dưới: 67.725 USD – Giá: giữa dải dưới và trung

Giá đang trượt nhẹ dọc theo dải dưới trên M15, phù hợp với xu hướng bán nhẹ nhàng, kiểm soát hơn là bán tháo toàn diện.

ATR 14 (M15): 169 USD

Khoảng 170 USD cho phạm vi dao động trong ngày, đủ để giao dịch trong ngày mà không quá hỗn loạn. Bạn có thể sai lệch vài chục đô la mà không bị dừng lỗ ngay lập tức, nhưng các điểm dừng chặt sẽ dễ bị ảnh hưởng.

Các mức xoay (M15): – PP: 67.886 USD – R1: 67.902 USD – S1: 67.855 USD – Giá: 67.872 USD

Chúng ta gần như đang đứng đúng tại điểm xoay 15 phút, trong phạm vi rất hẹp của ngày.

Dịch: Trong ngắn hạn, BTC đang co lại. Chuyển động 100 USD tiếp theo có thể quyết định xem chúng ta sẽ có một đợt tăng nhỏ về các EMA ngắn hạn hay giảm tiếp về vùng Bollinger dưới.

Bối cảnh vĩ mô: Thống trị, Độ rộng thị trường và Tâm lý

Thống trị của Bitcoin khoảng 56,4%, cao hơn mức trung bình gần đây. Khi thống trị BTC tăng trong khi tổng vốn hóa thị trường crypto giảm (~-0,8% trong 24h và khối lượng giảm ~12%), thường có nghĩa là dòng vốn đang ẩn trong Bitcoin so với altcoin, dù tổng thể rút lui khỏi thị trường. Đây là dạng luân chuyển phòng thủ cổ điển.

Chỉ số Sợ Hãi & Tham lam ở mức 10 (Cực kỳ sợ hãi) phản ánh tâm lý: thị trường đang hoảng sợ, vị thế thận trọng, các câu chuyện tập trung vào rủi ro giảm giá. Ví dụ, có các tiêu đề về các trigger thanh lý 60.000 USD và các đợt giảm sâu trong quá khứ có thể kéo dài hơn. Trong lịch sử, mức độ sợ hãi cực đoan thường đi kèm các đợt giảm cuối cùng hoặc vùng tích lũy, nhưng không đảm bảo đảo chiều ngay lập tức vì nỗi sợ có thể kéo dài.

Doanh thu phí DeFi giảm mạnh trên các sàn DEX lớn xác nhận hoạt động đầu cơ on-chain đang nguội đi. Ít giao dịch hơn, cược nhỏ hơn, đòn bẩy thấp hơn thường ảnh hưởng nhiều đến altcoin hơn là BTC, phù hợp với câu chuyện thống trị tăng lên.

Tổng hợp: Các tín hiệu mâu thuẫn và các kịch bản chính

Khung thời gian rộng đều cho thấy xu hướng giảm: giá dưới tất cả EMA chính trên tất cả các khung, MACD âm trên toàn bộ, RSI dưới 50 ở mọi khung.

Các dấu hiệu mệt mỏi bắt đầu xuất hiện: RSI hàng ngày ở mức trung bình 30-40, histogram MACD cải thiện trên D1, giá không sát dải Bollinger dưới, tâm lý cực kỳ sợ hãi.

Vì vậy, kịch bản chính hiện tại vẫn là giảm trên khung ngày, nhưng không phải là môi trường bán mới có độ tin cậy cao. Thị trường này ngày càng phụ thuộc vào một catalyst mới hoặc phá vỡ các mức hỗ trợ quen thuộc, đặc biệt là vùng 60.000 USD được theo dõi rộng rãi.

Kịch bản tăng rõ ràng

Để có một kịch bản tăng đúng nghĩa từ đây, cần thấy xu hướng được sửa chữa thay vì chỉ là một phản ứng chết đột ngột.

Các bước chính để phe bò:

Giữ trên dải Bollinger dưới trên D1 (khoảng >60,6k USD) và tránh một cây nến hoảng loạn đóng sâu dưới đó. Điều này xác nhận đợt giảm hiện tại đang mất năng lượng.

Phục hồi và giữ trên điểm xoay hàng ngày (hơn 68,3k USD) rồi đảo ngược vùng trung bình 72k USD của Bollinger/EMA-20 từ kháng cự thành hỗ trợ. Đóng cửa ngày trên khoảng 72k USD sẽ là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy xu hướng từ bán theo xu hướng thuần túy sang mua theo trung bình trở lại đã bắt đầu.

Trên các khung ngắn hạn, giá cần lấy lại và duy trì trên EMA 20/50 trên H1 và M15, biến chúng từ kháng cự thành hỗ trợ động.

RSI trên D1 đẩy trở lại trên 50 và MACD chuẩn bị cắt lên xu hướng tăng sẽ xác nhận không chỉ là bật lên mà còn là chuyển đổi sang chế độ đà trung tính hoặc tăng.

Nếu điều này xảy ra: Một kịch bản tích cực sẽ là đà tăng từ khoảng 68k hôm nay hướng tới vùng 72–75k, là trung bình ngày và nhóm EMA ngắn hạn, rồi sẽ có cuộc chiến tại đó. Nếu phe bò có thể thiết lập nền trên vùng này, mục tiêu trung hạn là hướng tới dải Bollinger trên (~83k USD) sẽ lại xuất hiện.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng? Phá vỡ rõ ràng và đóng cửa ngày dưới khoảng 60k USD, đặc biệt nếu kèm theo đợt ATR tăng mạnh và các cây nến 15m/1h chạm hoặc xuyên qua dải Bollinger dưới. Điều này sẽ báo hiệu sự thanh lý mạnh mẽ hơn nữa và hoàn toàn phá vỡ kịch bản tăng, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn.

Kịch bản giảm rõ ràng

Kịch bản giảm là mở rộng của xu hướng giảm hiện tại, với thị trường chuyển từ dao động kiểm soát sang gia tốc mới.

Những gì phe gấu muốn thấy:

Thất bại ở hoặc dưới vùng điểm xoay hàng ngày và EMA-20. Nếu giá liên tục bị từ chối trong vùng 68–72k USD và không thể đóng cửa trên đó, cấu trúc xu hướng vẫn giữ vững giảm.

Trên H1 và M15, kiểm tra lại EMA 20/50, tạo các đỉnh thấp hơn, củng cố cho nhận định rằng mọi đợt bật lên đều bị bán ra.

RSI hàng ngày duy trì dưới 40 và quay lại giảm, trong khi histogram MACD dừng phục hồi và bắt đầu mở rộng âm trở lại. Điều này cho thấy đà bán đang chậm lại chỉ là tạm thời.

Phá vỡ vùng dải Bollinger dưới về quanh 60–61k USD, lý tưởng kèm theo đợt ATR tăng mạnh, sẽ là dấu hiệu của sự tuyệt vọng, mở ra đợt giảm mạnh hơn nữa.

Nếu điều này xảy ra: Mức hỗ trợ đầu tiên là vùng 60k USD, đã được các tin tức mô tả như một trigger thanh lý chính. Phá vỡ rõ ràng vùng này có thể dẫn đến chuỗi thanh lý, đẩy giá vào vùng 50–55k USD, nơi các nhà đầu tư dài hạn phải xem xét lại rủi ro của họ.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm? Việc lấy lại vững chắc trên 72k USD trong ngày, giữ giá trên EMA 20 hàng ngày và biến nó thành hỗ trợ. Nếu kèm theo RSI hàng ngày trở lại trên 50 và EMA trên H1 chuyển sang trạng thái tăng, thì luận điểm giảm hiện tại sẽ bắt đầu mất hiệu lực.

Vị thế, Rủi ro và Cách suy nghĩ về thị trường này

Giá Bitcoin hôm nay đang trong giai đoạn cuối của xu hướng giảm, tâm lý cực kỳ sợ hãi và biến động tăng, nhưng chưa đi vào hoảng loạn. Các nhà theo xu hướng vẫn kiểm soát khung thời gian cao hơn, nhưng họ không còn sớm nữa. Phần dễ của đợt giảm có thể đã qua. Các nhà giao dịch trung bình-đến-dài hạn đang bắt đầu để ý sát sao các dấu hiệu kiệt sức của người bán, nhưng chưa được thưởng đủ.

Nếu bạn đang cân nhắc vị thế, điều quan trọng là nhận ra rằng mức độ không chắc chắn rất cao ở cả hai phía:

Việc theo đuổi giảm giá ở đây dựa trên cược rằng vùng 60k USD sẽ thất bại và gây ra các đợt thanh lý mới, mặc dù tâm lý đã bị kéo xa và xa các trung bình dài hạn.

Việc phản đối xu hướng dựa trên cược rằng nỗi sợ đã quá mức và người mua sẽ bảo vệ vùng hiện tại, mặc dù cấu trúc hàng ngày vẫn rõ ràng là giảm.

Dù bạn thiên về phía nào, sự kết hợp của ATR hàng ngày khoảng 4.365 USD và ATR trong ngày vài trăm đô la đòi hỏi kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn, kích thước vị thế nhỏ hơn và sẵn sàng chấp nhận sớm hoặc sai. Thị trường có thể duy trì tâm lý sợ hãi lâu hơn khả năng của nhiều trader để duy trì vốn, và các xu hướng mạnh không đảo ngược rõ ràng ngay lần đầu.

Hiện tại, bảng điểm đơn giản: phe gấu vẫn chiếm ưu thế về cấu trúc, phe bò mới bắt đầu xuất hiện qua các tín hiệu kiệt sức. Cho đến khi một trong hai bên đẩy giá ra khỏi vùng 60–72k rõ ràng, hãy dự kiến sẽ có biến động, nhiễu loạn và nhiều bẫy dành cho những ai quá tự tin vào một kết quả duy nhất.