Cổ phiếu SNOW Có Thể Vượt Trội Một Lần Nữa Không? Tại Sao Dự Báo Lợi Nhuận của Snowflake Trông Có Triển Vọng

Các nhà đầu tư săn tìm cổ phiếu có thành tích vượt dự báo của các nhà phân tích nên xem xét kỹ hơn Snowflake Inc. (SNOW), công ty nền tảng dữ liệu dựa trên đám mây. Công ty đã khẳng định vị thế là một nhà thực hiện lợi nhuận nhất quán, thường xuyên mang lại kết quả vượt xa dự kiến của Phố Wall. Nếu các mô hình lịch sử tiếp tục đúng, cổ phiếu SNOW có thể sẽ tiếp tục vượt dự báo trong báo cáo lợi nhuận quý tới của mình.

Thành tích vượt dự báo của thị trường

Điều làm cho cổ phiếu SNOW đặc biệt hấp dẫn là lịch sử rõ ràng về việc vượt dự kiến. Trong hai quý gần nhất, Snowflake đã đạt trung bình mức bất ngờ lợi nhuận 23,76%. Quý báo cáo gần nhất thể hiện rõ mô hình này: công ty ghi nhận lợi nhuận 0,35 USD trên mỗi cổ phiếu so với ước tính trung bình của Zacks là 0,31 USD, mang lại mức bất ngờ 12,90%. Quý trước đó còn ấn tượng hơn—Snowflake đạt lợi nhuận 0,35 USD trên mỗi cổ phiếu so với dự kiến 0,26 USD, tương đương mức bất ngờ 34,62%.

Khả năng liên tục vượt dự báo này không phải là ngẫu nhiên. Nó phản ánh khả năng thực thi vận hành mạnh mẽ của công ty và năng lực quản lý thúc đẩy tăng trưởng vượt xa dự kiến ban đầu của các nhà phân tích. Đối với các nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu SNOW, mô hình này cung cấp khung để hiểu cách công ty thường hoạt động so với kỳ vọng.

Hiểu về Earnings ESP: Công cụ dự đoán hiệu quả

Chỉ số thực sự cho thấy khả năng vượt dự báo nữa có thể đến là Earnings ESP, viết tắt của Expected Surprise Prediction (Dự đoán bất ngờ dự kiến). Công cụ này so sánh Ước lượng chính xác nhất với ước tính trung bình của Zacks cho một quý sắp tới. Ước lượng chính xác nhất là dựa trên những cập nhật gần nhất của các nhà phân tích—tức là phản ánh suy nghĩ mới nhất của họ khi báo cáo lợi nhuận sắp ra mắt.

Tại sao điều này quan trọng? Nghiên cứu cho thấy khi Ước lượng chính xác nhất khác biệt đáng kể so với dự báo chung, thường báo hiệu các bất ngờ sắp tới. Logic đơn giản: các nhà phân tích cập nhật dự báo ngay trước khi công bố lợi nhuận thường có thông tin mới nhất, khiến dự báo của họ có thể chính xác hơn so với dự báo ban đầu được hình thành từ nhiều tháng trước.

Đối với cổ phiếu SNOW, chỉ số Earnings ESP hiện là +8,08%, cho thấy các cập nhật của nhà phân tích gần đây theo chiều hướng tích cực. Điều này có nghĩa là các dự báo của các nhà dự đoán đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng lợi nhuận của công ty trước báo cáo.

Zacks Rank và công thức chiến thắng

Trong khi Earnings ESP cung cấp thông tin hữu ích, khả năng dự đoán của nó tăng lên đáng kể khi kết hợp với một chỉ số khác: Zacks Rank. Hiện tại Snowflake có Zacks Rank #3 (Giữ), nằm trong phạm vi thuận lợi.

Dữ liệu cho thấy rõ ràng: khi cổ phiếu có cả Earnings ESP tích cực và Zacks Rank từ #3 trở lên, các nghiên cứu lịch sử cho thấy khoảng 70% các trường hợp sẽ mang lại bất ngờ tích cực. Nói cách khác—nếu bạn chọn ra mười cổ phiếu có tổ hợp này, khoảng bảy trong số đó có khả năng vượt dự báo.

Đối với các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng của SNOW, tổ hợp này cho thấy khả năng cao sẽ có một lần vượt lợi nhuận trong báo cáo sắp tới.

Những điều cần lưu ý trước khi đầu tư

Cần lưu ý rằng, mặc dù khung phân tích này có giá trị dự đoán cao, nó không phải là tuyệt đối. Một Earnings ESP tiêu cực không đảm bảo cổ phiếu sẽ hụt lợi nhuận—một số công ty vẫn vượt dự báo bất chấp sự thay đổi tâm lý của các nhà phân tích. Ngược lại, việc không đạt dự báo chung không tự động có nghĩa là cổ phiếu sẽ giảm; phản ứng của thị trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài các con số.

Điều quan trọng là theo dõi Earnings ESP trước các kỳ báo cáo lợi nhuận quý để nâng cao khả năng xác định các cổ phiếu vượt trội. Phương pháp này hoạt động tốt nhất khi kết hợp trong quá trình phân tích toàn diện, chứ không phải là tín hiệu độc lập.

Đối với các nhà đầu tư muốn xác định các cổ phiếu có khả năng cao nhất về bất ngờ lợi nhuận tích cực, các công cụ quét kết hợp Earnings ESP và Zacks Rank cung cấp phương pháp hệ thống để phát hiện trước khi các công ty công bố báo cáo. Dù phân tích cổ phiếu SNOW hay các ứng viên khác, cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này đã chứng minh có lợi thế thực sự trong dự đoán hiệu suất vượt thị trường.