Gập vị thế là cách nhanh nhất để phục hồi sau thiệt hại

Khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn giảm, một số nhà giao dịch lại thành công tạo ra lợi nhuận đáng kể. Liangxi kiếm được 10 triệu chỉ với short 10 nghìn khi thị trường giảm mạnh. Trong khi phần lớn nhà giao dịch gặp lỗ, tại sao Liangxi lại khác biệt? Bí quyết nằm ở một chiến lược thường xuyên vang vọng trong cộng đồng trader: gộp vị thế hay còn gọi là rolling position. Kỹ thuật tưởng chừng đơn giản này, hóa ra đã mang lại vận may cho một số nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Một trong những tên được nhắc đến nhiều nhất trong bối cảnh này là Tony. Có thể bạn chưa từng nghe qua, nhưng năm năm trước (khoảng 2019-2020), anh ấy đã đạt lợi nhuận 20 triệu trong vòng một năm với số vốn ban đầu chỉ 50 nghìn. Hướng dẫn giao dịch của Tony về kỹ thuật rolling position được xem là tài liệu bắt buộc trong giới trader derivatives. Cùng thời điểm đó, cũng có Liangxi và Hanbalongwang đạt thành công tương tự. Họ là những influencer siêu nổi bật từ thời kỳ bùng nổ tiền điện tử đầu tiên.

Câu chuyện thành công: từ 300 đô trở thành hàng chục nghìn

Hãy cùng xem một ví dụ cụ thể về cách vị thế là thành phần chính của chiến lược này hoạt động trong thực tế. Tưởng tượng bạn có số vốn 300 đô (khoảng 2.000 nghìn đồng). Chiến lược này bắt đầu bằng cách dùng chỉ 10 đô để mở vị thế đầu tiên với đòn bẩy 100 lần. Đúng vậy, chính xác 100 lần! Điều này có nghĩa, mỗi biến động 1% trên thị trường sẽ được phóng đại thành 100% cho vị thế của bạn.

Bước đầu tiên cực kỳ quan trọng là xác định rõ hướng đi—liệu bạn bullish hay bearish. Quyết định này phải dựa trên phân tích kỹ lưỡng. Sau đó, bạn phải cam kết hoàn toàn với quyết định đó và không được thay đổi hướng một cách tùy tiện. Nếu gặp phải thua lỗ liên tiếp hàng chục lần, đó là tín hiệu cho thấy hướng đi của bạn có thể sai. Lúc đó, tốt nhất là tạm dừng để đánh giá hoặc thậm chí thoát khỏi thị trường tạm thời, chờ đợi xu hướng đảo chiều rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, giả sử đến lần thứ 20, thị trường cuối cùng di chuyển theo dự đoán của bạn. Khi giá tăng hoặc giảm 1%, số vốn 10 đô của bạn biến thành 20 đô. Lúc này, bạn lấy 10 đô làm lợi nhuận và để phần còn lại 20 đô mở vị thế tiếp. Quá trình này gọi là gộp vị thế hay rolling position.

Nếu tiếp tục có biến động 1% nữa theo cùng hướng, 20 đô sẽ thành 40 đô. Bây giờ, giá đã di chuyển khoảng 2%, và vốn của bạn đã nhân bốn lần. Nếu bạn duy trì chiến lược này đều đặn, trong các biến động bình thường của bitcoin khoảng 10% mỗi tháng, bạn có thể gộp vốn thành hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn đô.

Chiến lược rolling position bạn cần nắm vững

Cơ chế gộp vị thế là sự kết hợp của nhiều yếu tố quan trọng. Đầu tiên là đánh giá chính xác xu hướng thị trường. Bạn không thể chọn hướng một cách tùy tiện. Phân tích kỹ thuật, cơ bản hoặc thậm chí on-chain metrics đều cần được xem xét.

Thứ hai là xác định mục tiêu lợi nhuận rõ ràng. Ví dụ, khi đạt lợi nhuận 5000 hoặc 10.000 đô, bạn phải dừng gộp và chốt lời. Nguyên tắc này rất quan trọng vì giúp bạn khóa lợi nhuận và tránh tham lam có thể dẫn đến phá sản toàn bộ.

Thứ ba là chờ đợi đúng thời điểm để bắt đầu lại. Sau khi đã đạt hàng chục nghìn đô, bạn có thể nghỉ ngơi và chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn. Tìm chu kỳ tăng giảm thực sự rõ ràng trong tiền điện tử—khi xu hướng một chiều chắc chắn xuất hiện, đó là thời điểm dùng 500 đô làm vốn mới và lặp lại quá trình. Cơ hội như vậy có thể chỉ xuất hiện vài tháng một lần hoặc thậm chí mỗi năm một lần, nhưng khi đến, lợi nhuận có thể gấp nhiều lần trong vòng vài ngày.

Kỷ luật và kiên nhẫn, nền tảng thành công trong giao dịch

Sau mỗi câu chuyện thành công về rolling position, luôn tồn tại một yếu tố thường bị bỏ qua: kỷ luật bản thân. Nhiều trader chơi hợp đồng luôn gặp phá sản không phải vì chiến lược sai, mà vì không thực hiện chiến lược một cách nhất quán.

Vấn đề đầu tiên là không thể kiềm chế được tay mình. Trader liên tục mở vị thế mới, thực hiện các giao dịch lặp đi lặp lại mà không có kế hoạch rõ ràng, bỏ qua bức tranh lớn của thị trường. Đây là cái bẫy dễ rơi nhất.

Vấn đề thứ hai là thiếu kiên nhẫn. Phần lớn trader muốn kiếm nhiều tiền trong thời gian ngắn nhưng không muốn chờ đợi cơ hội phù hợp xuất hiện. Họ vào thị trường với thời điểm không chính xác, chỉ vì FOMO hoặc lo lắng.

Vấn đề thứ ba là không tuân thủ kế hoạch. Dù đã xây dựng kế hoạch giao dịch hoàn hảo, trong thực tế họ lại không tuân thủ do cảm xúc khi thấy biến động thị trường không dự đoán trước được.

Tránh xa các cạm bẫy khiến trader phá sản

Tham lam và bốc đồng là kẻ thù lớn nhất trong giao dịch hợp đồng. Nhiều trader bắt đầu với kế hoạch rõ ràng, nhưng giữa chừng lại lệch hướng vì muốn kết quả nhanh hơn.

Hậu quả của tham lam là khi bạn không chốt lời ngay mà cứ tiếp tục gộp vị thế, một sai lầm trong đánh giá có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Bạn phá sản toàn bộ, và mọi công sức trước đó đều trở nên vô nghĩa. Các biến động không dự đoán trước, false breakout, và độ biến động cực đoan là những rủi ro khó lường, có thể làm sụp đổ toàn bộ chiến lược.

Đó là lý do tại sao rolling position là chiến lược rủi ro cao, thưởng cao. Phù hợp với nhà đầu tư có kỷ luật vững vàng và kiên nhẫn vượt trội. Bạn có thể dùng vốn nhỏ để sinh lợi lớn, nhưng điều kiện là phải đánh giá chính xác thị trường và tuân thủ chặt chẽ kế hoạch.

Nếu bạn có thể làm chủ các nguyên tắc này—kiểm soát cảm xúc, giữ vững kế hoạch, và không tham lam—thì vị thế chính là yếu tố then chốt của chiến lược có thể trở thành cách hiệu quả nhất để tích lũy vốn nhanh trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.