Nhà giao dịch thoái vốn lớn khỏi vị thế Nasdaq 100 với quy mô 21,1 triệu USD, ghi nhận lỗ sau đà giảm giá

MetaMaskVictim · 2026-02-14T01:04:15+00:00

Một nhà giao dịch nổi bật đã đóng vị thế chỉ số Nasdaq 100 trị giá 21,1 triệu đô la, giảm thiểu thiệt hại xuống còn 300.000 đô la trong bối cảnh thị trường tiếp tục giảm. Đồng thời, họ đã thực hiện lợi nhuận 360.000 đô la từ hợp đồng đồng. Kể từ đó, họ đã giảm mức độ tiếp xúc xuống $4 triệu đô la, tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ như Intel và Micron, thích nghi với sự biến động của thị trường.

MetaMaskVictim

2026-02-14 01:04:15

Đang tạo bản tóm tắt

Một nhà giao dịch lớn đã thanh lý một vị thế có đòn bẩy cao đối với chỉ số Nasdaq 100, theo báo cáo từ BlockBeats. Vị thế của nhà giao dịch, với quy mô đáng kể là 21,1 triệu USD và giá vào trung bình là 25.443,47 USD, đã được đóng tại mức 25.291 USD trong phiên giao dịch trước lúc 14:00 UTC+8. Quyết định thoát vị thế này đã chứng tỏ là chiến lược đúng đắn, vì các biến động giá sau đó sẽ gây thiệt hại lớn hơn nhiều cho tài khoản nếu vị thế vẫn còn mở. Thời điểm của nhà giao dịch rất quan trọng—nếu họ giữ nguyên vị thế, mức giảm thêm 1,75% của chỉ số sẽ dẫn đến thiệt hại tổng cộng vượt quá 700.000 USD thay vì khoản lỗ 300.000 USD như cuối cùng đã ghi nhận.

Giảm quy mô rủi ro qua nhiều hợp đồng

Ngoài động thái với Nasdaq, nhà giao dịch còn đồng thời đóng một vị thế hợp đồng tương lai đồng lớn về đồng copper, cũng hoạt động với đòn bẩy tương tự. Giao dịch này cho kết quả khả quan hơn, với vị thế copper khoảng 18 triệu USD được vào trung bình ở mức giá 5,94 USD, mang lại lợi nhuận thực hiện khoảng 360.000 USD. Sự kết hợp giữa khoản lỗ từ Nasdaq và lợi nhuận từ copper đã dẫn đến khoản lỗ ròng hàng tuần là 2,9 triệu USD cho toàn bộ danh mục của nhà giao dịch, người trước đó quản lý gần 40 triệu USD tổng quy mô tập trung vào cổ phiếu Mỹ và kim loại quý trên chuỗi.

Chiến lược điều chỉnh vị thế trong thị trường hiện tại

Nhà giao dịch đã giảm đáng kể quy mô tổng thể của vị thế, hiện chỉ duy trì khoảng 4 triệu USD trong các vị thế hoạt động. Các khoản nắm giữ hiện tại tập trung hoàn toàn vào các vị thế mua dài hạn trong Intel và Micron, cho thấy một sự chuyển hướng có chủ ý sang lựa chọn cổ phiếu riêng thay vì đòn bẩy chỉ số rộng. Chiến lược điều chỉnh này phản ánh cả những thách thức về biến động trong giao dịch vĩ mô và nhận thức của nhà giao dịch rằng quy mô trong các cược theo hướng có thể mang rủi ro giảm không cân xứng—đặc biệt khi các công cụ đòn bẩy nhân 10 lần hoặc cao hơn làm tăng biến động giá. Nhà giao dịch, trước đây nổi tiếng là người ủng hộ vàng trên chuỗi lớn nhất, rõ ràng đã điều chỉnh phương pháp quản lý giá của mình để thích nghi với các động thái gần đây của thị trường.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.