Các phương pháp để tính tỷ lệ cung cấp: Giải thích của Murphy

Murphy, một nhân vật uy tín trong phân tích kỹ thuật tiền điện tử, gần đây đã chia sẻ những hiểu biết của mình trên X về cách tính tỷ lệ cung cấp. Phương pháp tiếp cận của ông tiết lộ cách các nhà phân tích có thể xác định hiệu quả các tập trung thanh khoản trên một phạm vi giá xác định.

Cách tính tỷ lệ từ sổ lệnh

Phương pháp mà Murphy đề xuất dựa trực tiếp vào dữ liệu của sổ lệnh các nền tảng giao dịch. Phương pháp này cho phép xác định chính xác phân phối cung cấp trong phạm vi 5 % quanh giá thị trường. Bằng cách phân tích các lệnh đã ghi nhận trên sổ lệnh, các nhà giao dịch có thể định lượng khối lượng tài sản có sẵn ở các mức giá khác nhau, cung cấp sự minh bạch cao hơn về thanh khoản thực của thị trường.

Phương pháp này cho kết quả chi tiết hơn so với các phương pháp thay thế, vì nó nắm bắt dữ liệu thực tế của các giao dịch đang chờ xử lý thay vì các ước tính lý thuyết.

Tại sao nên từ bỏ Volume Profile Visible Range

VPVR (Volume Profile Visible Range) là một phương pháp thay thế được sử dụng rộng rãi, nhưng Murphy nhấn mạnh những hạn chế của nó trong bối cảnh thị trường hiện tại. Trong khi VPVR phân tích lịch sử giá để xác định các mức tập trung, phương pháp này không phản ánh luôn cấu hình động của sổ lệnh theo thời gian thực.

Điểm khác biệt chính nằm ở nguồn dữ liệu: VPVR dựa trên một mẫu lịch sử hạn chế, còn tính toán dựa trên sổ lệnh cung cấp một cái nhìn trực tiếp về các ý định hiện tại của thị trường. Đối với các nhà giao dịch muốn tối ưu hóa chiến lược vào ra, sự khác biệt này là rất quan trọng.

Ứng dụng thực tế cho các nhà phân tích

Hiểu cách tính tỷ lệ cung cấp theo phương pháp sổ lệnh là điều cần thiết cho nhiều nhóm tham gia thị trường. Các nhà tạo lập thị trường có thể xác định các vùng thanh khoản thiếu hụt, các nhà swing trader có thể điều chỉnh các mức hỗ trợ và kháng cự, và các nhà phân tích có thể tạo ra các báo cáo chính xác hơn về các động thái của thị trường.

Sự làm rõ của Murphy góp phần chuẩn hóa các phương pháp phân tích trong cộng đồng tiền điện tử, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về các chỉ số cung cấp và quá trình hình thành giá trên các sàn giao dịch phi tập trung và tập trung.