Có quá muộn để xem xét DuPont de Nemours (DD) sau những đợt tăng giá cổ phiếu nhiều năm liên tiếp không?

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 15:15 GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

DD

+4.95%

Làm quyết định đầu tư tốt hơn với các công cụ trực quan dễ sử dụng của Simply Wall St giúp bạn có lợi thế cạnh tranh.

Nếu bạn đang tự hỏi liệu giá cổ phiếu của DuPont de Nemours có hấp dẫn ngày hôm nay hay không, câu hỏi chính là làm thế nào giá cổ phiếu hiện tại phù hợp với giá trị thực của doanh nghiệp. *
Cổ phiếu đóng cửa gần nhất ở mức 49,43 USD, với lợi nhuận 9,1% trong 7 ngày, 12,8% trong 30 ngày, 20,9% trong năm tính đến nay, 48,2% trong 1 năm, 64,2% trong 3 năm và 83,3% trong 5 năm, do đó hành động giá đã mạnh mẽ trong nhiều khung thời gian khác nhau. *
Sự quan tâm gần đây đến DuPont de Nemours bị ảnh hưởng bởi việc công ty liên tục được đưa tin như một đối thủ lớn trong lĩnh vực vật liệu và sản phẩm đặc biệt, cùng với sự chú ý của nhà đầu tư về vị trí của công ty trong ngành này. Những yếu tố này đã giúp duy trì sự chú ý xem liệu giá cổ phiếu hiện tại có phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp hay không. *
Dù có thành tích này, DuPont de Nemours chỉ đạt 0/6 trong các kiểm tra về giá trị của chúng tôi, cho điểm định giá là 0. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét các phương pháp định giá khác nhau đánh giá cổ phiếu này và cuối cùng là cách hiểu về định giá vượt ra ngoài các chỉ số thông thường.

DuPont de Nemours chỉ đạt 0/6 trong các kiểm tra về giá trị của chúng tôi. Xem các cảnh báo đỏ khác mà chúng tôi đã phát hiện trong phân tích định giá đầy đủ.

Phương pháp 1: Phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) của DuPont de Nemours

Mô hình Dòng tiền chiết khấu, hay DCF, ước tính giá trị của một công ty bằng cách dự báo dòng tiền trong tương lai và sau đó chiết khấu về giá trị hiện tại.

Đối với DuPont de Nemours, mô hình sử dụng là phương pháp dòng tiền tự do cho cổ phiếu theo hai giai đoạn dựa trên dự báo dòng tiền. Dòng tiền tự do trong 12 tháng gần nhất khoảng 1,22 tỷ USD, và các dự báo kéo dài đến ít nhất năm 2035, với Simply Wall St mở rộng dự báo vượt quá các ước tính của nhà phân tích ban đầu. Ví dụ, dự báo dòng tiền tự do năm 2029 là 1,06 tỷ USD, các năm sau như 2035 dự kiến đạt 1,32 tỷ USD trước khi chiết khấu.

Tổng hợp tất cả các dòng tiền trong tương lai này về hiện tại cho ra giá trị nội tại ước tính là 47,37 USD mỗi cổ phiếu. So với giá cổ phiếu gần nhất là 49,43 USD, mô hình cho thấy cổ phiếu đang giao dịch với mức cao khoảng 4,4%, do đó có vẻ phù hợp với những gì DCF đề xuất.

Kết quả: GẦN ĐÚNG

DuPont de Nemours được định giá hợp lý theo mô hình Dòng tiền chiết khấu (DCF), nhưng điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo dõi giá trị này trong danh sách theo dõi hoặc danh mục đầu tư của bạn và nhận cảnh báo khi cần hành động.

Dòng tiền chiết khấu của DD tính đến tháng 2 năm 2026

Hãy truy cập phần Định giá trong Báo cáo Công ty của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xác định Giá trị Công bằng này cho DuPont de Nemours.

Phương pháp 2: Giá cổ phiếu so với lợi nhuận của DuPont de Nemours

Đối với một doanh nghiệp có lợi nhuận, tỷ lệ P/E là cách hữu ích để xem bạn đang trả bao nhiêu cho mỗi đô la lợi nhuận, giúp định giá cổ phiếu phổ biến.

Câu chuyện tiếp tục

Thường thì P/E “bình thường” hoặc “công bằng” phản ánh cách thị trường nhìn nhận triển vọng tăng trưởng và rủi ro của công ty. Tăng trưởng kỳ vọng cao hơn và rủi ro thấp hơn thường hỗ trợ P/E cao hơn, trong khi tăng trưởng chậm hơn hoặc rủi ro cao hơn thường dẫn đến P/E thấp hơn.

Hiện tại, DuPont de Nemours giao dịch với P/E là 28,53 lần. Con số này cao hơn trung bình ngành Hóa chất là 26,55 lần và trung bình các đối thủ là 22,90 lần. Tỷ lệ Công bằng của Simply Wall St cho DuPont de Nemours là 24,80 lần, phản ánh quan điểm về P/E phù hợp sau khi xem xét các yếu tố như tăng trưởng lợi nhuận, biên lợi nhuận, ngành, vốn hóa thị trường và hồ sơ rủi ro.

Tỷ lệ Công bằng này phù hợp hơn so với so sánh đơn thuần với các đối thủ hoặc ngành vì nó điều chỉnh theo đặc điểm riêng của công ty, thay vì giả định tất cả các công ty trong nhóm đều có mức giá tương tự. Với P/E hiện tại là 28,53 lần nằm trên Tỷ lệ Công bằng 24,80 lần, cổ phiếu này đang được xem là giao dịch ở mức giá cao hơn so với chuẩn mực tùy chỉnh đó.

Kết quả: ĐÁNG GIÁ CAO HƠN

NYSE:DD Tỷ lệ P/E tính đến tháng 2 năm 2026

Tỷ lệ P/E kể câu chuyện riêng của nó, nhưng điều gì nếu cơ hội thực sự nằm ở chỗ khác? Bắt đầu đầu tư vào các di sản, chứ không phải các nhà điều hành. Khám phá 23 công ty sáng lập dẫn đầu của chúng tôi.

Nâng cao quyết định của bạn: Chọn câu chuyện của bạn về DuPont de Nemours

Trước đó, chúng tôi đã đề cập rằng còn có cách hiểu về định giá tốt hơn nữa. Các câu chuyện giúp bạn gắn kết một câu chuyện rõ ràng về DuPont de Nemours với các con số bạn quan tâm, bằng cách liên kết dự báo doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận trong tương lai của bạn với một dự báo và sau đó là Giá trị Công bằng. Bạn có thể so sánh Giá trị Công bằng này với giá cổ phiếu hiện tại trên trang Cộng đồng của Simply Wall St, nơi các câu chuyện tự động cập nhật khi có tin tức hoặc lợi nhuận mới. Các nhà đầu tư khác có thể, ví dụ, xây dựng một câu chuyện tích cực hơn về DuPont de Nemours phù hợp với Giá trị Công bằng quanh mục tiêu cao hơn của nhà phân tích là 113 USD, hoặc một câu chuyện thận trọng hơn gần mức thấp hơn khoảng 44-47 USD. Điều này giúp bạn thấy rõ cách kỳ vọng của bạn khác biệt so với người khác và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến quyết định đầu tư của bạn.

Tuy nhiên, đối với DuPont de Nemours, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hơn với phần xem trước của hai câu chuyện hàng đầu về DuPont de Nemours:

🐂 Câu chuyện lạc quan về DuPont de Nemours

Giá trị hợp lý trong câu chuyện lạc quan này: 55,03 USD mỗi cổ phiếu.

Với mức đóng cửa gần nhất là 49,43 USD, câu chuyện này cho thấy cổ phiếu đang thấp hơn khoảng 10,2% so với ước tính giá trị hợp lý của nó.

Giả định tăng trưởng doanh thu trong câu chuyện này: giảm 15,92%.

Giả định rằng DuPont de Nemours có thể sử dụng trọng tâm danh mục đầu tư vào AI, chăm sóc sức khỏe và điện khí hóa, cùng với M&A và R&D trong vật liệu xanh hơn để hỗ trợ kết quả doanh thu và biên lợi nhuận mạnh hơn so với kỳ vọng ban đầu. *
Xây dựng mục tiêu lợi nhuận và biên lợi nhuận cao hơn đến năm 2028, cùng với P/E trong tương lai nằm trên P/E ngành Hóa chất Mỹ hiện tại, với định giá nhạy cảm với các giả định về tăng trưởng và biên lợi nhuận đó. *
Chỉ ra các chi phí đáng kể liên quan đến PFAS và ESG, rủi ro thay thế sang vật liệu dựa trên sinh học, các thị trường cuối chu kỳ và thực thi mua lại là những vấn đề chính có thể thách thức quan điểm tích cực này.

🐻 Câu chuyện bi quan về DuPont de Nemours

Giá trị hợp lý trong câu chuyện thận trọng này: 49,19 USD mỗi cổ phiếu.

Với mức đóng cửa gần nhất là 49,43 USD, câu chuyện này cho thấy cổ phiếu cao hơn khoảng 0,5% so với ước tính giá trị hợp lý của nó.

Giả định tăng trưởng doanh thu trong câu chuyện này: giảm 16,16%.

Giả định rằng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vừa phải, với cải thiện biên lợi nhuận, nhưng định giá dựa trên P/E trong tương lai nằm trên P/E ngành Hóa chất Mỹ hiện tại, do đó kết quả phụ thuộc vào việc duy trì hay không duy trì nhiều nhân tố đó. *
Nhấn mạnh tác động của việc tái cấu trúc danh mục, tách Qnity và tiếp xúc với Electronics, Healthcare & Water, nơi tăng trưởng, định giá và mở rộng công suất cần phải bù đắp cho các điểm yếu và khả năng định giá thấp hơn ở nơi khác. *
Nêu bật các vụ kiện liên quan đến PFAS đang diễn ra, tiếp xúc với Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử, rủi ro tập trung có thể xảy ra khi trở thành công ty nhỏ hơn và phụ thuộc vào M&A và R&D như các yếu tố chính có thể gây áp lực lên dòng tiền và biên lợi nhuận.

So sánh hai câu chuyện này giúp bạn có một phạm vi rõ ràng các quan điểm có cơ sở về DuPont de Nemours, từ tích cực hơn đến thận trọng hơn, cùng với các giả định mà mỗi quan điểm dựa vào để bạn có thể quyết định xem bộ số nào phù hợp hơn với kỳ vọng của chính bạn về doanh nghiệp.

Bạn có nghĩ rằng còn nhiều điều chưa kể về DuPont de Nemours không? Truy cập cộng đồng của chúng tôi để xem người khác đang nói gì!

NYSE:DD Biểu đồ giá cổ phiếu 1 năm

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các tài liệu định tính mới nhất. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

_ Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm DD._

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. hoặc gửi email tới [email protected]_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm