Tăng mạnh theo đường thẳng, đồng loạt đạt giới hạn tăng! Elon Musk hoàn toàn gây bão! Còn có tin tốt lớn đang đến

Các cổ phiếu liên quan đến khái niệm quang điện mặt trời, xu hướng mạnh mẽ!

Hôm nay, các cổ phiếu liên quan đến khái niệm quang điện mặt trời trên thị trường A đều bùng nổ. Chỉ sau khi mở cửa phiên, hơn mười cổ phiếu như 协鑫集成, 爱旭股份, 亚玛顿, 拓日新能, 聚和材料, 晶科科技, 赛伍技术, 中利集团 đã tăng trần thẳng đứng đến mức giới hạn trần. Đến giờ nghỉ trưa, gần 30 cổ phiếu trong ngành đạt mức tăng trần hoặc tăng trên 10%.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, đợt tăng mạnh hôm nay của ngành quang điện chủ yếu do hai “tin vui” cùng tác động: Thứ nhất, các doanh nghiệp dưới trướng Elon Musk đang tăng cường mở rộng sản xuất pin mặt trời, kỳ vọng các nhà cung cấp thiết bị hàng đầu tại Trung Quốc có khả năng đổi mới hiệu quả và phản ứng nhanh, có triển vọng tham gia chuỗi cung ứng của Tesla và SpaceX, mở ra không gian phát triển cho ngành; Thứ hai, các tín hiệu tích cực về cơ bản của ngành đã xuất hiện, từ năm 2026 trở đi, nhiều nhà sản xuất hàng đầu đã nhiều lần nâng giá thành các module, cộng thêm chính sách “chống cạnh tranh nội bộ” và kỳ vọng loại bỏ công suất dư thừa, niềm tin của thị trường vào sự cải thiện biên của cung cầu đã tăng rõ rệt.

Bùng nổ tập thể

Thứ Hai (ngày 9 tháng 2), các cổ phiếu liên quan đến quang điện mặt trời đồng loạt tăng mạnh. Đến giờ nghỉ trưa, chỉ số quang điện không gian vũ trụ tăng hơn 6%, chỉ số pin BC và chỉ số kính quang điện tăng trên 5%, chỉ số pin HJT và chỉ số pin TOPcon tăng trên 4%.

Về các cổ phiếu cụ thể, 聚和材料, 杰普特, 苏文电能 đều đạt mức tăng trần 20%, còn晶科科技, 协鑫集成, 爱旭股份, 亚玛顿, 拓日新能, 赛伍技术 cùng gần 20 cổ phiếu khác đạt mức tăng trần 10%.

Về mặt tin tức, cuối tuần trước, có báo nước ngoài đưa tin Tesla đang đánh giá nhiều địa điểm tại Mỹ, dự định mở rộng hoạt động sản xuất pin mặt trời, mục tiêu trong vòng ba năm tới đạt công suất sản xuất 100 GW năng lượng mặt trời mỗi năm. Gần đây, nhóm của Elon Musk đã thăm các doanh nghiệp năng lượng mặt trời tại Trung Quốc để tham khảo thiết bị sản xuất và các vấn đề liên quan.

Trước đó, Elon Musk tiết lộ rằng Tesla và SpaceX có thể dựa trên nhu cầu điện mặt đất và quang điện vũ trụ để lập kế hoạch, trong vài năm tới sẽ xây dựng mỗi bên 100 GW năng lực sản xuất quang điện.

Công ty chứng khoán CITIC dự đoán, hiện tại Tesla có thể chủ yếu sử dụng công nghệ TOPCon, còn SpaceX có thể chọn công nghệ HJT loại P. Các nhà cung cấp thiết bị quang điện hàng đầu Trung Quốc có lợi thế nổi bật về đổi mới hiệu quả và phản ứng nhanh, phù hợp với tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe của Tesla và SpaceX về nhà cung cấp thiết bị, các doanh nghiệp hàng đầu trong các chuỗi cung ứng thiết bị này có khả năng chiếm lĩnh phần lớn thị phần, thậm chí giành thắng lợi toàn diện, mở rộng không gian tăng trưởng từ mặt đất đến không gian.

Ngoài ra, các tín hiệu tích cực cũng xuất hiện trong cơ sở ngành quang điện trong nước. Từ năm 2026 trở đi, Trina Solar đã nhiều lần nâng giá các module quang điện phân tán. Đồng thời, các doanh nghiệp hàng đầu như晶科能源, 晶澳科技 cũng lần lượt nâng giá.

Việc tăng giá chung này được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy ngành quang điện đã thoát khỏi thời kỳ trì trệ kéo dài và đang bắt đầu rõ ràng hơn trong xu hướng phục hồi. Cộng thêm chính sách “chống cạnh tranh nội bộ” và kỳ vọng loại bỏ công suất dư thừa, niềm tin của thị trường vào sự cải thiện biên cung cầu đã tăng rõ rệt.

Không gian thị trường lớn

SpaceX dẫn đầu phát triển thương mại vũ trụ, thúc đẩy xây dựng Starlink và nâng cấp vệ tinh, đồng thời xin phép triển khai hàng triệu vệ tinh, chính thức tiến vào trung tâm dữ liệu không gian. Quang điện vũ trụ là nguồn năng lượng duy nhất cho vệ tinh và tính toán quỹ đạo hiện tại, nhu cầu tăng trưởng và không gian thị trường dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân.

Công ty chứng khoán CITIC ước tính, trong kịch bản bảo thủ, đến năm 2030, nhu cầu và không gian thị trường quang điện vũ trụ toàn cầu có thể đạt lần lượt 1 GW và hơn 800 tỷ nhân dân tệ; trong kịch bản lạc quan, đến năm 2030, nhu cầu và không gian thị trường có thể đạt lần lượt 70 GW và gần 3 triệu tỷ nhân dân tệ. Trong 5 năm tới, thị trường pin HJT loại P và pin perovskite trong không gian có thể tăng trưởng gấp trăm, thậm chí nghìn lần.

Công ty chứng khoán CITIC cho biết, ngoài SpaceX đã rõ ràng xây dựng năng lực quang điện riêng, các nhà sản xuất trong và ngoài nước khác cũng có khả năng đẩy nhanh kế hoạch mở rộng công suất, và cùng với sự phát triển nhanh của tính toán quỹ đạo không gian, cũng như công nghệ pin perovskite lớp ghép ngày càng trưởng thành, nhu cầu nâng cấp thiết bị sẽ tiếp tục tăng, có khả năng mở ra thị trường hàng trăm GW/năm trong tương lai xa. Đồng thời, công nghệ quang điện vũ trụ có độ phức tạp trong quy trình, mức độ tùy biến, tiêu chuẩn thiết bị và các yêu cầu dự phòng do hiệu suất thấp sẽ cao hơn đáng kể so với quang điện truyền thống, có thể làm giá trị của các thiết bị liên quan tăng rõ rệt, thị trường thiết bị quang điện vũ trụ cũng có khả năng vượt dự kiến.

Ngân hàng Trung Quốc (BOC) chỉ ra rằng, “chống cạnh tranh nội bộ” và “quang điện vũ trụ” là hai trục chính trong đầu tư quang điện đến năm 2026, nhóm của Elon Musk bắt đầu khảo sát các nhà sản xuất trong nước, làm tăng triển vọng ngành thiết bị quang điện, trong ngắn hạn các đơn hàng thiết bị có thể tăng thêm, về dài hạn, kỳ vọng các vật liệu chủ chốt trong nước sẽ mang lại lợi nhuận từ các thị trường quốc tế.

Ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc đứng đầu toàn cầu về thiết bị và vật liệu. Công ty chứng khoán Đông Phương cho biết, thị trường quang điện vũ trụ có tiềm năng lớn, giả sử mỗi năm cần phóng 80.000 vệ tinh, với công suất mỗi vệ tinh 100 kW, quy mô quang điện vũ trụ theo đó có thể đạt 8 GW mỗi năm. Tin tưởng các nhà cung cấp thiết bị trong nước sẽ nhận được đơn hàng tăng thêm, nếu Elon Musk mở rộng kế hoạch sản xuất quang điện lên các vật liệu silicon, wafer, thị trường của các nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng hơn nữa. Ngoài ra, còn kỳ vọng các nhà sản xuất vật liệu cốt lõi sẽ tăng cường xuất khẩu cho các khách hàng hàng đầu quốc tế, thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng.

(Nguồn: China Securities Journal)