Giảm vị thế của tổ chức kích hoạt điều chỉnh, mức hỗ trợ 87.300 trở thành điểm chốt lời quan trọng

Bitcoin ETF tiếp tục gặp áp lực bán ra, các nhà đầu tư tổ chức đang chuẩn bị cho các chính sách thúc đẩy gần đây. Hiện tại, giá BTC ở mức 70.86K, đã giảm rõ rệt so với mức 88,000 USD trước đó, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh rủi ro quan trọng. Đối mặt với đợt điều chỉnh này, nhà đầu tư cần xem xét lại chiến lược chốt lời các vị thế bán khống ở mức cao trước đó.

Áp lực bán ETF tiếp tục giảm, tâm lý phòng ngừa rủi ro gia tăng

Dấu hiệu các tổ chức liên tục giảm vị thế đã rất rõ ràng — trong vòng một tuần qua, dòng chảy ròng của ETF liên tục mở rộng, phản ánh các nhà mua lớn đang dần thoái lui. Hành động này thường xuất hiện trước các sự kiện quan trọng, hiện tại cuộc họp FOMC sắp tới, tâm lý rủi ro của thị trường rõ ràng giảm sút. Chiến lược phòng ngừa rủi ro của Phố Wall cũng đã mang lại nhiều tự tin cho các vị thế bán khống.

Hai yếu tố hỗ trợ tại mức 87300, chiến lược chốt lời từng phần

Về mặt kỹ thuật, mức 87300 USD trở thành một đường hỗ trợ quan trọng. Từ mức 88000 giảm xuống còn 70860, mức giảm đã khá đáng kể. Đối với các vị thế bán khống được mở ở mức cao (như quanh 98000), hiện tại có thể xem xét chốt lời từng phần. Một phương án thực tế là: khi gần đến mức hỗ trợ 87300, hãy đóng một phần vị thế để khóa lợi nhuận, đồng thời quan sát xem mức hỗ trợ này có thể giữ vững và bật tăng trở lại hay không. Nếu đợt bật tăng chạm gần 91200, đây có thể là cơ hội để mở vị thế bán khống lần hai.

Phương pháp chốt lời từng phần này có hai lợi ích lớn: thứ nhất, lợi nhuận đã thực hiện sẽ không bị mất đi do biến động sau đó; thứ hai, giữ lại một phần vị thế để tham gia vào đợt giảm tiếp theo, vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ.

Sắp tới cuộc họp FOMC, làm thế nào giữ vị thế bán trung hạn

Các vị thế bán còn lại có thể giữ đến gần cuộc họp FOMC thứ Tư tới. Nếu chính sách không diễn ra như kỳ vọng, có khả năng làm phá vỡ các mức hỗ trợ, dẫn đến đợt giảm mạnh hơn nữa. Ngay cả khi chưa xuất hiện đợt giảm tốc “như thác lũ”, lợi nhuận hiện tại đã khá đáng kể — đặc biệt là các vị thế đã chốt lời từng phần, giúp chủ động trong quản lý rủi ro cho các bước tiếp theo.

Từ việc bán khống khi giá cao đến chốt lời khi giá thấp, nâng cấp tâm lý giao dịch

Điều thay đổi quan trọng nhất trong đợt biến động này chính là tư duy giao dịch. Trước đây, khi bán khống quanh 98000, thị trường còn chìm trong cảm xúc cuồng nhiệt; còn hiện tại, thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn bán tháo. Trong quá trình này, từ việc mở vị thế bán khi giá cao đến chốt lời từng phần khi giá thấp thể hiện sự kính trọng rủi ro và tôn trọng lợi nhuận. Không theo đuổi lợi nhuận cực đoan, không bị tham lam chi phối, mới là nền tảng của giao dịch dài hạn ổn định. Giữ vững lý trí, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý rủi ro, điều này còn quan trọng hơn bất kỳ thành công hay thất bại nào của một giao dịch đơn lẻ.