Tình hình vị thế của tôi khoảng như thế nào

Tôi đang nắm giữ: 通策医疗, 华厦眼科, ETF y dược, ETF Nasdaq, ETF robot, ETF pin, ETF than, 中煤能源, 隆基绿能（chuẩn bị thoái vốn）, 盐湖股份, 五粮液, 中炬高新, 浙江鼎力, 法拉电子, 鸿远电子, 赣锋锂业, ETF chứng khoán, 士兰微, 迈瑞医疗, 泸州老窖, 爱玛科技。

Hôm nay thị trường giảm mạnh, nhiều người rất lo lắng, các công ty tốt, giá không đắt, giảm tôi cũng không sợ, cơ hội đều xuất phát từ giảm giá, rủi ro đều xuất phát từ tăng giá. Tôi nghĩ không có gì phải lo lắng, tất cả các cổ phiếu tôi mua đều là cổ phiếu đáy, có khả năng chống giảm tốt, cũng có khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Trong danh mục của tôi, 中炬高新 không có cổ hot, cũng không dễ để tạo đáy mới, tôi cảm thấy an toàn. 中炬高新, sau khi hoàn thành cải tiến công suất, sẽ đạt 950.000 tấn công suất, tăng 200.000 tấn. Trước đây công ty chủ yếu tập trung vào nhà máy thực phẩm và nhà hàng, hiện đang dần mở rộng vào sử dụng trong gia đình, hợp tác siêu thị. Những công suất này hoàn toàn có thể tiêu thụ, không cần mua lại, định giá hiện tại của công ty là rất đáng mong đợi, nên ngay cả khi không tăng trưởng, vẫn có thể kiếm lời nhờ biến động định giá mang lại.

盐湖股份, lợi nhuận ròng dự kiến năm 2026 là 100 tỷ, là ước tính khá bảo thủ. Hiện tại, lợi nhuận đạt 1721 tỷ, PE 17 lần. Tôi nghĩ không chỉ rẻ mà còn là cơ hội lớn.

赣锋锂业, công ty hàng đầu về khai thác lithium, ngành công nghiệp lithium, dự kiến vào năm 2026 và 2027 sẽ bùng nổ mạnh. Các văn bản trung ương yêu cầu ai sản xuất pin lithium sẽ bị thu phí ô nhiễm, bắt đầu thực thi từ 2027. Điều này sẽ gây áp lực lớn trực tiếp lên các doanh nghiệp nhỏ, hoặc chuyển toàn bộ các gói pin lithium tái chế cho Green Me, hoặc chỉ có thể như Salt Lake, Ganfeng, Tianqi, CATL – các công ty lớn tự xây dựng hệ thống thu hồi. Việc này không đơn giản, phải phân bổ ở các thành phố của Trung Quốc, rất khó khăn. Chỉ các doanh nghiệp hàng đầu mới có thể làm được, điều này mang lại lợi thế tuyệt đối cho các doanh nghiệp lớn.

鸿远电子, giá và khối lượng đều tăng, rõ ràng đáy đã bị thay thế bằng lượng lớn cổ phần, sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng. Tôi rất yên tâm. Chất lượng công ty cũng rất tốt, nợ thấp, lợi nhuận gộp cao, lợi nhuận ròng cao.

五粮液, đây là cổ phiếu tôi giữ cả đời. Hôm qua cũng đã nói với mọi người, giá trị thương hiệu sẽ phục hồi lợi nhuận ròng của nó. Tổng thể, công ty chậm hơn một chút, trong 5 đến 8 năm tới, trở lại mức 350 nhân dân tệ là khả năng cao. Số tiền này có thể kiếm được.

华厦眼科, Trung tâm mắt Xiamen, một công ty nuôi sống toàn bộ công ty. 26 bệnh viện còn lại hiện đang nuôi dưỡng như nuôi con, chỉ cần một đứa trẻ thành đạt, sẽ góp phần vào sự phát triển của công ty. Giá hiện tại cũng đang ở mức thấp, không thể giảm nữa. Ngay cả khi thị trường trở lại dưới 3800 điểm, tôi cũng không quá lo lắng.

浙江鼎力, công ty tăng trưởng nhanh, giá cổ phiếu không tăng, sớm muộn gì cũng sẽ tăng theo. Khi đó, lợi nhuận gấp đôi tôi sẽ có thể đạt được thành tích, vì vậy khi thị trường tiếp tục giảm, tôi cũng không lo lắng.

法拉电子, gần như đã hoàn thành đáy, công ty có tỷ lệ lợi nhuận gộp cao, tỷ lệ lợi nhuận ròng cao, có hàng rào ngành đặc thù. Công ty lại ở mức thấp, dự kiến trong 3-5 năm sẽ gấp đôi lợi nhuận, cơ bản không có vấn đề gì.

士兰微, hiện tại công ty đã củng cố nền tảng cơ bản. Dự án chip 200 tỷ của Xiamen bắt đầu hoạt động vào năm 2028. Ngành sản xuất chip hiện đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Sự phát triển của công ty rất rõ ràng. Chỉ cần đầu tư ban đầu để khấu hao thiết bị, thì tăng trưởng trong tương lai rất mạnh mẽ. Vượt qua giai đoạn đầu tư, tương lai sẽ toàn là tăng trưởng, giống như SMIC. Trong vài năm đầu, giá cổ phiếu không tăng vì chi phí thiết bị quá cao, cần khấu hao, nhưng khi tăng trưởng bùng nổ sau đó, sẽ rất mạnh mẽ.

迈瑞医疗, bất kể là rào cản kỹ thuật, chất lượng và giá trị sản phẩm, hay vị trí cổ phiếu, đều đã đạt đến mức hấp dẫn. Thiết bị y tế của công ty đang dần thay thế các sản phẩm trung và thấp cấp ở nước ngoài, cũng mở rộng lên phân khúc cao cấp, chỉ là chậm hơn một chút. Tương lai là một công ty không giới hạn. Thị trường giảm không gây tổn hại nhiều cho nó. Hiện tại, các quản lý cấp cao của迈瑞 đang liên tục mua vào ở mức 200 nhân dân tệ, điều này cũng thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo vào tương lai của công ty.

泸州老窖, là một trong bốn công ty rượu chính (Moutai, Wuliangye, Luzhou Laojiao) có độ linh hoạt tốt nhất, và hiện tại tỷ lệ giá trị và chất lượng cũng rất tốt. Hôm nay cũng thể hiện được sự bền bỉ của nó. Dù tôi có phần lớn cổ phần, tôi vẫn không sợ.

爱玛科技, trong tương lai, xe điện có thể phát triển hay không, cũng không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nó. Công ty đã có định giá rất thấp, kiếm tiền rất đảm bảo. Xe điện phổ biến giống như xe máy ngày xưa, đây là một lợi ích không thể cản phá. Lợi ích này sớm muộn gì cũng sẽ đến, tôi chỉ cần giữ an toàn là được.

Chỉ cần mua các công ty tốt với giá rẻ, không có gió tiêu dùng thổi vào, tôi sẽ kiếm chút tiền từ mức rất rẻ đến rẻ. Còn nếu có gió tiêu dùng, tôi có thể kiếm chênh lệch giữa rất rẻ và đắt. Đây là một khoản đầu tư rất có lợi.

Tổng thể, chi phí nắm giữ của tôi rất thấp. Hiện tại, chỉ 中炬高新 lỗ nhiều nhất, đạt 13%. Các cổ phiếu khác lỗ vài điểm, có cổ lãi vài chục điểm. Tất cả đều là các vị trí tương đối an toàn, có khả năng chống chịu giảm của thị trường. Các cổ phiếu trong danh mục của tôi đều là những công ty có thể tự tăng trưởng trong điều kiện thị trường không tăng. Trong vòng 3-5 năm, tôi gần như chắc chắn sẽ vượt thị trường. Vì vậy, mỗi đợt giảm mạnh đều là cơ hội để tôi gia tăng cổ phần, chứ không phải để tôi bỏ chạy.

Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, không nhất thiết đúng, chỉ để tham khảo, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.