Thành thạo nghệ thuật vẽ Fibonacci và các chỉ báo giao dịch thiết yếu khác

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, phát hiện các điểm đảo chiều và tính toán mục tiêu giá. Những công cụ này—MACD, RSI và vẽ Fibonacci—hình thành nền tảng của nhiều chiến lược giao dịch. Hiểu cách áp dụng chính xác các chỉ số này có thể cải thiện đáng kể quyết định giao dịch của bạn.

Hiểu MACD như một Công Cụ Theo Dõi Đà Tăng Giảm

MACD là một chỉ báo theo xu hướng so sánh hai đường trung bình động hàm số để tiết lộ hướng của xu hướng và xác định sự thay đổi trong đà. Chỉ báo này hoạt động qua các điểm cắt nhau và phân kỳ, có thể báo hiệu các biến động giá sắp tới trước khi chúng xảy ra.

Mối quan hệ giữa MACD và biến động giá kể một câu chuyện quan trọng. Khi MACD di chuyển cùng hướng với giá, xu hướng được xác nhận. Tuy nhiên, phân kỳ xảy ra khi giá và MACD di chuyển theo hướng ngược lại—sự không khớp này có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp tới.

Đường zero của MACD đóng vai trò là điểm tham chiếu quan trọng cho hướng đà. Khi các giá trị MACD xuất hiện trên đường zero, đà tăng giá đang diễn ra. Ngược lại, các giá trị dưới zero cho thấy đà giảm chiếm ưu thế. Một xu hướng tăng xuất hiện khi đường MACD cắt lên trên đường Signal từ dưới lên. Khi đường cắt xuống từ trên xuống qua Signal, xu hướng giảm chiếm ưu thế. Phân kỳ tăng hình thành khi MACD tạo ra hai đáy tăng liên tiếp phù hợp với hai đáy giảm trên biểu đồ giá, gợi ý khả năng tăng giá mặc dù giá đang giảm.

RSI: Hướng Dẫn Của Bạn về Các Tín Hiệu Quá Mua và Quá Bóng

Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) tiếp cận khác với MACD bằng cách đo đà dựa trên các đỉnh và đáy giá gần đây. Điều này làm RSI đặc biệt hiệu quả trong việc xác định các điều kiện quá mua và quá bán, nơi khả năng đảo chiều trở nên rõ ràng hơn.

Phân kỳ RSI hoạt động theo hai hướng. Một phân kỳ tăng xuất hiện khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI tạo đáy cao hơn, cho thấy áp lực mua có thể đang tích tụ. Phân kỳ giảm xảy ra khi giá đạt đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy sức mạnh bán ra mặc dù giá đang tăng. Các nhà giao dịch nên xác nhận các tín hiệu này bằng dữ liệu khối lượng hoặc các chỉ số đà khác để tăng độ chính xác.

Các mẫu phân kỳ trong RSI có thể được phân loại thành bốn loại chính: phân kỳ tăng bình thường, phân kỳ giảm bình thường, phân kỳ ẩn tăng và phân kỳ ẩn giảm. Chúng thuộc hai nhóm lớn hơn—phân kỳ bình thường (hoặc cổ điển) và phân kỳ ẩn. So với MACD, vốn hoạt động tốt trong các thị trường xu hướng bằng cách đo đà và hướng xu hướng, RSI hoạt động tốt nhất khi xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và các điều kiện giá cực đoan.

Làm Chủ Vẽ Fibonacci để Phân Tích Hồi Phục Xu Hướng

Vẽ Fibonacci cung cấp một khung toán học để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, nơi giá có khả năng hồi phục hoặc đảo chiều. Quá trình này khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang phân tích xu hướng tăng hay giảm.

Trong xu hướng tăng, đặt công cụ vẽ Fibonacci tại điểm thấp nhất của xu hướng, sau đó kéo lên đến điểm cao nhất. Hành động này xác định các mức hỗ trợ chính, nơi giá thường điều chỉnh trước khi tiếp tục đà tăng. Các vùng hồi phục tự nhiên này hoạt động như nam châm hút hành động giá.

Trong xu hướng giảm, đảo ngược quá trình vẽ Fibonacci: đặt công cụ tại điểm cao nhất của xu hướng và kéo xuống đến điểm thấp nhất. Điều này làm nổi bật các mức kháng cự chính, nơi giá có xu hướng hồi phục trước khi tiếp tục giảm. Kỹ thuật vẽ Fibonacci trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với Fibonacci Expansion, dự đoán các mức giá tiếp theo trong xu hướng. Trong xu hướng tăng, Fibonacci Expansion ước lượng đỉnh tiếp theo tiềm năng trước khi giá chạm tới đó.

Các nhà giao dịch theo sóng Elliott đặc biệt đánh giá cao việc vẽ Fibonacci vì các mức Fibonacci chính—38.2%, 50%, và 61.8%—liên tục xác định các vùng mục tiêu tiềm năng và điểm đảo chiều. Các tỷ lệ toán học này xuất hiện lặp đi lặp lại trong các mẫu tự nhiên, khiến vẽ Fibonacci trở thành công cụ không thể thiếu cho các nhà giao dịch tìm kiếm độ chính xác trong phân tích của họ. Bằng cách làm chủ vẽ Fibonacci cùng MACD và RSI, bạn có một bộ công cụ phân tích kỹ thuật hoàn chỉnh để đọc cấu trúc thị trường và dự đoán biến động giá.