Memahami Bearish Engulfing dan Bullish Engulfing dalam Analisis Candlestick

Mô hình engulfing giảm là một trong những dạng hình thành nến quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Mô hình này hình thành khi một cây nến có thân lớn hơn hoàn toàn bao phủ hoặc che phủ thân của cây nến trước đó, mặc dù bóng (shadow/wick) không được tính trong điều kiện này.

Định nghĩa Engulfing và Tiền đề hình thành mô hình

Engulfing xảy ra khi toàn bộ thân của cây nến trước đó bị bao phủ hoặc che phủ bởi thân của cây nến kế tiếp. Để hình thành mô hình engulfing hợp lệ, cần đáp ứng một số điều kiện quan trọng trước đó.

Thứ nhất, đã phải có một xu hướng rõ ràng trước đó, dù là xu hướng tăng (bullish) hay giảm (bearish). Nếu không có nền tảng xu hướng vững chắc, việc hình thành engulfing không mang ý nghĩa tín hiệu đảo chiều. Thứ hai, cần có sự xuất hiện liên tiếp của hai cây nến với đặc điểm cụ thể, tạo thành một mẫu hình rõ ràng trên biểu đồ.

Bearish Engulfing: Nhận diện và đặc điểm chính

Bearish engulfing xuất hiện khi xu hướng tăng đang diễn ra, tạo ra tín hiệu cảnh báo cho nhà giao dịch. Trong mẫu hình này, cây nến đầu tiên có thân nhỏ và màu xanh (nến tăng), cho thấy vẫn còn đà tăng giá. Cây nến tiếp theo xuất hiện với thân màu đỏ (nến giảm) lớn hơn nhiều, hoàn toàn bao phủ cây nến xanh trước đó.

Mẫu hình bearish engulfing này thể hiện rõ ràng sự thay đổi sức mạnh của thị trường. Người mua ban đầu không còn đủ sức giữ vững kiểm soát, trong khi người bán bắt đầu chiếm ưu thế mạnh hơn. Tín hiệu này thường được xem như là dấu hiệu ban đầu cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi và có khả năng đảo chiều.

Bullish Engulfing: Mẫu hình đảo chiều xu hướng ngược lại

Ngược lại, bullish engulfing tạo thành mô hình đảo chiều. Khi xu hướng giảm đang diễn ra, cây nến đầu tiên xuất hiện với thân nhỏ màu đỏ (nến giảm). Sau đó, cây nến kế tiếp xuất hiện với thân màu xanh (nến tăng) lớn hơn và bao phủ toàn bộ thân của cây nến đỏ trước đó.

Mô hình này cho thấy rằng người mua đã chiếm lĩnh thị trường từ tay người bán, mở ra khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.

Tiêu chí kỹ thuật để nhận diện chính xác

Để xác định bearish engulfing một cách chính xác, cần chú ý đến ba tiêu chí kỹ thuật sau:

1. So sánh chiều dài: Chiều dài của thân nến giảm (bearish) phải lớn hơn chiều dài của thân nến tăng (bullish) trước đó. C càng lớn, tín hiệu càng mạnh.

2. Mức giá thấp (Low): Giá thấp của cây nến giảm phải thấp hơn mức giá thấp của cây nến tăng trước đó. Điều này cho thấy sự xâm nhập sâu vào vùng hỗ trợ.

3. Chạm mức đóng cửa (Close): Giá đóng cửa của cây nến giảm lý tưởng nằm dưới mức giá thấp của cây nến tăng trước đó, mặc dù điều này không bắt buộc để mô hình hợp lệ.

Đối với bullish engulfing, các tiêu chí ngược lại áp dụng: chiều dài thân xanh lớn hơn đỏ, mức giá cao của nến tăng vượt qua mức cao của nến giảm trước đó, và lý tưởng là giá đóng cửa xanh vượt qua mức cao của nến đỏ (dù không bắt buộc).

Hiểu rõ về bearish engulfing và các biến thể giúp nhà giao dịch nhận diện các điểm quan trọng trên thị trường nơi sức mạnh của người mua và người bán thay đổi, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn trong chiến lược của mình.