Điều kiện thị trường ở khoảng cách quan trọng: cách cuộc họp của Fed và báo cáo của các ông lớn công nghệ sẽ thay đổi tương lai của Bitcoin

Trước chân trời của phiên giao dịch tiếp theo, có hai sự kiện tiềm năng gây bất ổn sẽ xảy ra đồng thời, thay đổi môi trường đầu tư cả cho thị trường chứng khoán Mỹ và lĩnh vực tiền điện tử. Các nhà phân tích cho rằng những yếu tố này sẽ làm thay đổi các kỳ vọng đã hình thành trên thị trường, tạo ra những cơ hội và rủi ro mới cho các nhóm nhà giao dịch khác nhau.

Thị trường Mỹ và các công ty công nghệ lớn: tại sao tình hình lại thay đổi?

Các công ty công khai lớn nhất của Mỹ, có mối liên hệ sâu sắc với hệ sinh thái tiền điện tử, sẽ bắt đầu lần lượt công bố kết quả tài chính quý của mình vào tối hôm đó. Lịch trình này thường có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của các nhà đầu tư và lan tỏa sang lĩnh vực crypto.

Tuy nhiên, trạng thái hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ tạo ra một tình huống nghịch lý. Trong vài ngày qua, các chỉ số chính liên tục tăng trưởng, tạo ấn tượng rằng thị trường đã phản ánh trước phần lớn các tin tức tích cực. Do đó, ngay cả các số liệu báo cáo tài chính nhanh cũng có thể không thúc đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh – thị trường đơn giản là không còn động lực để tiến xa hơn các mức đã hình thành.

Ngược lại, các báo cáo yếu sẽ tạo ra rủi ro bất đối xứng. Nếu các ông lớn công nghệ thất vọng với kết quả của mình, điều này sẽ kích hoạt làn sóng chốt lời quy mô toàn thị trường. Như vậy, khả năng tăng trưởng tiếp theo bị hạn chế, trong khi nguy cơ giảm giá vẫn còn rất lớn.

Phiên họp của Cục Dự trữ Liên bang và triển vọng lãi suất

Song song với các báo cáo doanh nghiệp, các nhà đầu tư Mỹ sẽ đối mặt với quyết định của Fed về lãi suất. Theo dự đoán của giới phân tích, việc giảm lãi suất trong kỳ họp này là không khả thi – dự kiến giữ nguyên mức hiện tại.

Tình huống này rất quan trọng để hiểu về hành vi của Bitcoin. Đồng tiền này đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể trong 14 ngày qua, giảm từ các đỉnh trước đó. Sự giảm này đã tạo ra một tập trung mạnh các vị thế bán khống trong tay các nhà đầu cơ, chờ đợi đà giảm tiếp theo.

Tuy nhiên, tại cuộc họp của Fed, có thể sẽ xuất hiện kịch bản ngược lại. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế bán khống có thể chốt lời trong ngày họp, đặc biệt nếu ngân hàng trung ương đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về chính sách tương lai. Diễn biến này có thể dẫn đến một đợt squeeze ngắn hạn, đẩy nhanh sự phục hồi của giá.

Xu hướng BTC: nhiều khả năng trong giai đoạn không chắc chắn

Động thái của Bitcoin thường có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt dưới ảnh hưởng của tâm lý các nhà đầu tư tổ chức lớn. Hiện tại, giá BTC là $72,98K, giảm 4,12% trong 24 giờ, phản ánh sự giảm sút chung trong khẩu vị rủi ro.

Xem xét chính sách của Fed và lượng vị thế bán khống lớn, triển vọng ngắn hạn không hoàn toàn tiêu cực. Mặc dù khả năng có tin xấu từ thị trường Mỹ vẫn cao, lĩnh vực crypto đã chịu thiệt hại đáng kể. Việc theo đuổi các lệnh bán xuống có thể là một quyết định thiếu sáng suốt trong bối cảnh này.

Ngược lại, nếu xảy ra một đợt bán tháo đột ngột, đó sẽ là cơ hội để chốt lời từ các vị thế bán khống hiện có, chứ không phải mở rộng vị thế trong hướng này.

Chiến lược giao dịch thực tiễn trong giai đoạn không chắc chắn

Kinh nghiệm từ các ngày giao dịch gần đây cho thấy, biến động giá có thể được tận dụng hiệu quả để kiếm lời. Khuyến nghị trước đó là mở các vị thế bán khống quanh mức $89,000, và đã thành công hai lần với việc chốt lời ở cả hai lần đó.

Chiến lược quản lý rủi ro phù hợp cho giai đoạn này là chốt một phần các vị thế bán khống ở mức $87,000, và phần còn lại nên đóng trong ngày họp của Fed. Chiến thuật này đã được xây dựng từ một tháng trước, dựa trên dự đoán chính xác về diễn biến như vậy.

Các nhà giao dịch tích cực vẫn có thể chơi theo các biến động trong phạm vi đã hình thành. Các vị thế dài hạn cũng cần quản lý chủ động, như các vị thế ngắn hạn, vì giai đoạn không chắc chắn đòi hỏi theo dõi liên tục các biến đổi trên thị trường và sẵn sàng điều chỉnh nhanh các vị thế.