Tại sao Hai lựa chọn hấp dẫn này xứng đáng được chú ý sau báo cáo lợi nhuận: HAL và TEL

Cả Halliburton và TE Connectivity đều nổi lên như những cơ hội đầu tư hấp dẫn sau các báo cáo lợi nhuận quý gần đây, khi mỗi công ty đều thể hiện sức mạnh vận hành và cam kết với cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng dài hạn. Được xếp hạng theo Zacks Rank #2 (Mua) lần lượt, hai cổ phiếu hấp dẫn này đã củng cố sức hút của mình trong bối cảnh ngày càng được định hình bởi khả năng thực thi mạnh mẽ và phân bổ vốn chiến lược.

Halliburton: Tận dụng đà thuận lợi của ngành năng lượng

Hiệu suất cổ phiếu của Halliburton kể một câu chuyện thuyết phục về sự trở lại của đà tăng trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Công ty đã tăng gần 30% trong ba tháng qua, đạt mức cao mới trong 52 tuần là $33 mỗi cổ phiếu, với phiên giao dịch thứ Tư tăng thêm 4% nữa. Đà tăng này phản ánh nhiều hơn sự hưng phấn thông thường của thị trường—nó bắt nguồn từ các phát triển rõ ràng đang định hình lại bức tranh năng lượng.

Chất xúc tác chính tập trung vào ngành dầu khí Venezuela, nơi một chuyển đổi chính trị quan trọng đã tạo ra cơ hội chưa từng có cho các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại Mỹ. CEO Jeff Miller của Halliburton tiết lộ rằng các yêu cầu vận hành liên quan đến hoạt động tại Venezuela đã tăng mạnh, với đội ngũ của ông đang tích cực đánh giá khả năng mở rộng hoạt động nhanh chóng dựa trên sự hiện diện và hạ tầng thiết bị lịch sử của họ tại quốc gia này. Nếu thị trường Mỹ mở cửa, tác động đối với một tập đoàn dịch vụ dầu khí như Halliburton có thể mang tính chuyển đổi.

Câu chuyện tăng trưởng này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ kết quả hoạt động hàng quý của công ty. Halliburton đã báo cáo lợi nhuận quý 4 là $0.69 mỗi cổ phiếu, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là $0.54—một mức vượt dự kiến 27% thể hiện sự xuất sắc liên tục trong vận hành. Doanh thu đạt $5.65 tỷ, vượt dự báo $5.4 tỷ 4%. Ngoài các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận, Halliburton còn tạo ra $875 triệu dòng tiền tự do trong quý 4, với công ty trả lại 85% dòng tiền tự do hàng năm cho cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá $1 tỷ và cổ tức.

Câu chuyện cổ tức còn nâng cao hồ sơ của Halliburton dành cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Giao dịch với lợi suất hàng năm là 2.12% và đã tăng cổ tức 33% trong năm năm qua, công ty duy trì dư địa đáng kể cho tăng trưởng phân phối trong tương lai nhờ tỷ lệ chi trả cổ tức thận trọng là 28%. Ngay cả khi ban lãnh đạo dự báo một năm “cân bằng lại” trong tài khóa 2026—bao gồm dự kiến doanh thu quý 1 giảm 7-9%—kỷ luật tài chính và các sáng kiến quản lý chi phí vẫn tiếp tục thu hút niềm tin của nhà đầu tư.

TE Connectivity: Lướt sóng AI và nhu cầu công nghiệp

TE Connectivity trình bày một câu chuyện khác nhưng cũng hấp dẫn không kém, dựa trên các động lực tăng trưởng dài hạn thay vì các biến động địa chính trị. Kết quả tài khóa quý 1 của công ty nhấn mạnh sức mạnh của nhu cầu trong các thị trường mà họ phục vụ, đặc biệt trong hạ tầng AI, tự động hóa công nghiệp và điện khí hóa vận tải.

Doanh thu quý 1 tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên $4.66 tỷ, vượt dự báo đồng thuận là $4.5 tỷ 3%. Ấn tượng hơn, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 33% lên $2.72, vượt dự báo $2.54 7%. Công ty cũng ghi nhận một cột mốc với đơn hàng mới trị giá $5.1 tỷ, cho thấy khả năng dự báo nhu cầu trong tương lai rất tích cực. Hiệu suất hoạt động chuyển thành khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ, với TE Connectivity tạo ra $608 triệu dòng tiền tự do trong quý và cam kết sử dụng 100% số đó để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Trong khi cổ phiếu TE Connectivity giảm 1% vào thứ Tư—một điều chỉnh nhẹ khi các nhà đầu tư chốt lời sau đà tăng 50% trong mười hai tháng trước—bức tranh kỹ thuật vẫn tích cực. Hiện cổ phiếu giao dịch ở mức $231 mỗi cổ phiếu, thấp hơn khoảng 7% so với đỉnh 52 tuần là $250, nằm trên trung bình động 50 ngày. Cấu hình kỹ thuật này, kết hợp với hướng dẫn của ban lãnh đạo dự báo tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận trong quý 2, cho thấy thị trường có thể đang cung cấp một điểm vào hấp dẫn.

Đặc biệt đáng chú ý là dự báo cập nhật của TE Connectivity về doanh thu liên quan đến AI, hiện dự kiến vượt xa các dự báo trước đó thêm $200 triệu mỗi năm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh sự tự tin của ban lãnh đạo vào độ bền của nhu cầu dựa trên AI và vị thế cạnh tranh của công ty trong việc nắm bắt các giải pháp kết nối và cảm biến cho các trường hợp sử dụng mới nổi.

Tìm điểm chung: Điều gì làm hai cổ phiếu này hấp dẫn

Điểm hấp dẫn nhất liên kết hai công ty này là khả năng thể hiện chất lượng lợi nhuận và chiến lược phân bổ vốn thân thiện với cổ đông. Cả hai đều vượt kỳ vọng hàng quý với biên độ đáng kể—lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Halliburton vượt 27% và TE Connectivity vượt 7%—đồng thời duy trì các chiến lược chi trả cổ tức kỷ luật, ưu tiên tái đầu tư và trả cổ tức cho cổ đông.

Về mặt định giá, cả hai công ty đều có hồ sơ giá trên lợi nhuận hợp lý, đặc biệt khi xem xét khả năng liên tục đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng của thị trường. Các chương trình mua lại cổ phiếu tích cực và cam kết cổ tức rõ ràng thể hiện sự tự tin của ban lãnh đạo vào khả năng tạo dòng tiền trong tương lai và cam kết xây dựng giá trị cổ đông theo thời gian.

Hướng đi điều chỉnh lợi nhuận cũng đáng chú ý. Cả Halliburton và TE Connectivity đều hưởng lợi từ đà điều chỉnh EPS tích cực trước khi công bố kết quả lợi nhuận—một tín hiệu kỹ thuật cho thấy các nhà phân tích chuyên nghiệp ngày càng lạc quan về các yếu tố cơ bản. Sự kết hợp này của các điều chỉnh tích cực, theo sau là các lợi nhuận vượt dự kiến, tạo nền tảng mạnh mẽ cho khả năng tiếp tục vượt trội trong tương lai.

Kết luận

Halliburton và TE Connectivity thể hiện cách các cơ hội đầu tư hấp dẫn có thể xuất hiện qua các con đường khác nhau—một qua việc khai thác các chu kỳ ngành và biến động địa chính trị, một qua việc nắm bắt các xu hướng tăng trưởng dài hạn trong các công nghệ chuyển đổi. Cả hai cổ phiếu đều xứng đáng được xem xét cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các công ty thể hiện tính nhất quán trong lợi nhuận, chiến lược phân bổ vốn thân thiện với cổ đông và các câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn trung và dài hạn.