Katalizör được mong đợi trên thị trường: Phân tích thị trường tiền điện tử của Marvin Eder

Chào mừng bạn đến với bản tin sáng của thị trường tiền điện tử. Báo cáo do Marvin Eder tổng hợp này trình bày các diễn biến trong đêm qua trên các thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống, các chỉ số kinh tế sắp tới và các xu hướng giá tiềm năng. Trong khi Bitcoin vẫn giao dịch quanh mức 78.000 đô la, thị trường đang chờ đợi các chất xúc tác mới. Chính sách lãi suất của Fed, quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và dữ liệu vĩ mô sẽ là các yếu tố then chốt của tuần này.

Bitcoin gần đây đã thử mức gần 90.000 đô la, rồi giảm trở lại vùng 78.000 đô la. Trong 24 giờ qua, BTC chủ yếu đi ngang; Ethereum giao dịch quanh mức 2.35 nghìn đô la. Độ biến động chung của thị trường vẫn tiếp tục, nhưng chưa xác định rõ hướng đi. Theo đánh giá của Marvin Eder, trạng thái hiện tại của thị trường là “chờ đợi trong tình trạng không chắc chắn”.

Độ biến động và Không chắc chắn: Động lực đằng sau các chuyển động thị trường

Cấu trúc hiện tại của thị trường tiền điện tử phản ánh một môi trường do các yếu tố vĩ mô tạo ra. Chủ tịch của BRN Research đã phát biểu rằng “Giá đang bị kẹt trong phạm vi hẹp. Độ biến động có, nhưng chưa rõ ràng.” Trong tuần này, các yếu tố quan trọng sẽ là doanh số bán lẻ của Mỹ, dữ liệu việc làm, báo cáo lạm phát và lời nói của các diễn giả của Fed sẽ định hình thị trường.

Cảm xúc thị trường đã chuyển sang trạng thái sợ hãi theo Chỉ số Sợ Hãi và Tham lam của Crypto, và điều này đã biến một số khoản lỗ thành lợi nhuận. Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua đã có khoảng 300 triệu đô la vị thế ký quỹ bị thanh lý. Chỉ số MOVE, đo lường độ biến động của trái phiếu kho bạc, cho thấy kỳ vọng ngày càng tăng và sự không chắc chắn trên thị trường. Đồng thời, các phân tích kỹ thuật của Nasdaq cho thấy đà phục hồi bắt đầu từ tháng 11 đang đi đến hồi kết.

Các hoạt động token và Khoá mở: Các ngày quan trọng trong tuần

Trong tuần này, nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trên thị trường tiền điện tử. Dự án Aster sẽ tổ chức AMA (Hỏi đáp trực tiếp) trên Discord, còn Conflux sẽ thảo luận về “AI Agen trong Web3” trên nền tảng X Spaces.

Về mặt phát hành token, Connex sẽ phát hành khoảng 22 triệu đô la giá trị token, chiếm 1.61% tổng cung lưu hành. Starknet sẽ mở khoá 5.07% tổng cung, trị giá 13.87 triệu đô la. Ngoài ra, ra mắt token NPRO của NEAR Mobile cũng sẽ diễn ra trong giai đoạn này.

Streamr DAO đang tổ chức bỏ phiếu về phân bổ token dựa trên hiệu suất của CEO và CTO. Các phân bổ này sẽ được mint khi giá của token DATA đạt các mốc quan trọng.

Bối cảnh vĩ mô: Fed và các Ngân hàng Trung ương

Trong lịch kinh tế tuần này, bài phát biểu của Thống đốc Fed Stephen I. Miran với chủ đề “Triển vọng Lạm phát” sẽ nổi bật. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Các kỳ vọng về tốc độ giảm lãi suất của Fed trong năm tới sẽ ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử.

Bất kỳ bất ngờ tăng giá nào cũng sẽ củng cố câu chuyện “diều hâu” về chính sách và làm giảm khẩu vị rủi ro. Ngược lại, các dữ liệu kinh tế mềm mỏng hơn có thể thúc đẩy lại sự quan tâm đến các tài sản rủi ro vào cuối năm. Theo phân tích của Marvin Eder, tâm lý vĩ mô của thị trường tiền điện tử sẽ duy trì ở mức cao cho đến khi có một quan điểm rõ ràng hơn.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng giá của XLM và các Altcoin khác

Các chỉ số kỹ thuật cho thấy một số dự án đang yếu đi về giá. Biểu đồ hàng ngày của Stellar (XLM) cho thấy sự giảm xuống dưới mô hình tích luỹ ngang và tiếp tục xu hướng giảm. Phân tích đặt mục tiêu bán hàng lớn tiếp theo tại mức thấp của tháng 4 (khoảng 20 cent).

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm khoảng 1% trong tuần, làm tăng tác động tiêu cực đến thị trường tiền điện tử. Thị trường quyền chọn Bitcoin vẫn duy trì xu hướng đặt cược vào các quyền chọn put (đặt cược giảm giá), cho thấy rủi ro giảm giá vẫn còn cao.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử: Các dòng vốn ETF và hiệu suất thị trường

Các cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền điện tử có xu hướng hỗn hợp. Các ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn ròng hàng ngày 49.1 triệu đô la và tổng dòng vốn ròng đã vượt 57.89 tỷ đô la. Tổng lượng Bitcoin nắm giữ đã đạt khoảng 1.31 triệu BTC.

Các ETF Ethereum giao ngay rút ròng hàng ngày 19.4 triệu đô la, nhưng tổng dòng vốn ròng vẫn ở mức 13.11 tỷ đô la. Tổng lượng ETH nắm giữ khoảng 6.32 triệu ETH.

Các công ty như Coinbase Global, Galaxy Digital, Riot Platforms và các công ty liên quan khác đã có các biến động khác nhau trong phiên gần nhất. Trong giai đoạn này, cổ phiếu Microstrategy giảm, trong khi một số công ty khai thác mỏ có xu hướng giảm nhẹ.

Dữ liệu mạng lưới Bitcoin: Hashrate và động thái khai thác

Hashrate của Bitcoin đã giảm khoảng 8% gần đây, xuống còn 1.200 EH/s. Theo lời của nhà sáng lập Nano Labs, Kong Jianping, sự giảm này chủ yếu do các nhà máy khai thác tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc đóng cửa. Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (dominance) khoảng 59%, trong khi tỷ lệ Bitcoin/Altcoin là 0.0351.

Hướng dẫn mới về ví và lưu trữ do SEC ban hành đã cảnh báo các nhà đầu tư về các dịch vụ lưu trữ cung cấp dịch vụ tái thế chấp và trộn lẫn tài sản. Hướng dẫn này cho thấy sự chú ý ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với cách họ nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

Triển vọng thị trường: Đánh giá của Marvin Eder

Tình hình chung của thị trường hiện tại được xem như giai đoạn chờ đợi các chất xúc tác rõ ràng. Trong hợp đồng tương lai của S&P 500 có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng Nasdaq vẫn duy trì trạng thái yếu. Độ biến động gia tăng trong thị trường trái phiếu và sự ổn định của chỉ số đô la phản ánh sự không chắc chắn trong các thị trường tài chính truyền thống.

Hợp đồng vàng kỳ hạn trong giai đoạn này đã tăng hơn 1%, trong khi một số nhà phân tích nhấn mạnh rằng chỉ số đô la Mỹ đã giảm hạn chế. Theo Marvin Eder, thị trường tiền điện tử hiện đang bị chi phối bởi các chỉ số vĩ mô và vẫn duy trì trạng thái chờ đợi cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn.

Trong những ngày tới, chỉ số quan trọng nhất theo dõi thị trường sẽ là kỳ vọng của thị trường về các quyết định lãi suất của Fed, cùng với các bước đi của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục là các yếu tố quyết định. Các nhà đầu tư tiền điện tử cần theo dõi sát các tin tức trong tuần này.