Một nền tảng tuân thủ đã hình thành các mô hình kỹ thuật rủi ro trong cổ phiếu, áp lực cạnh tranh trong ngành gia tăng

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Giá cổ phiếu Coinbase hình thành mô hình rủi ro khi gió ngược tăng Liên kết gốc:

Giá cổ phiếu chịu áp lực

Giá cổ phiếu của một nền tảng tập trung vào tuân thủ đã rơi vào thị trường gấu kỹ thuật trong vài tháng qua khi tâm lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử giảm sút. Nó đã giao dịch ở mức $250 vào thứ Ba, giảm mạnh so với đỉnh tháng Bảy là $444. Bài viết này khám phá những gì có thể mong đợi trong những tuần tới.

Rủi ro lớn phía trước

Biểu đồ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá cổ phiếu đã sụp đổ trong vài tháng qua, phản ánh hiệu suất của các công ty khác trong ngành như Circle và Bakkt.

Nó đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng tại $292, mức thấp nhất trong tháng Tám và tháng Chín năm ngoái. Tệ hơn nữa, nó đã hình thành mô hình death cross khi đường trung bình động lũy thừa 50 ngày và 200 ngày (EMA) đã cắt nhau.

Cổ phiếu đã giảm xuống dưới chỉ báo Supertrend, dấu hiệu cho thấy phe gấu đang kiểm soát trong thời điểm này. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào tháng 12 năm 2024 và sau đó giảm 45%.

Do đó, kịch bản khả năng nhất là cổ phiếu tiếp tục giảm, có thể xuống mức hỗ trợ chính tại $225, mức thấp nhất tuần trước. Một đợt giảm xuống dưới mức đó sẽ chỉ ra khả năng giảm thêm đến mức tâm lý tại $200.

Đối mặt với gió ngược lớn

Nền tảng đang đối mặt với những gió ngược lớn có thể kéo giá xuống thấp hơn trong ngắn hạn. Một trong những thách thức này là công ty đang bị định giá quá cao, với tỷ lệ P/E dự phóng là 33, cao hơn nhiều so với trung vị ngành là 11 và trung bình của S&P 500 là 22.

Rủi ro lớn khác là cạnh tranh trong ngành đang tăng vọt, với nhiều công ty mới gia nhập ngành. Ví dụ, các công ty như SoFi, Charles Schwab và Vanguard đang tham gia ngành. Những công ty này có thể thúc đẩy nền tảng cắt giảm phí trong ngắn hạn.

Trong khi đó, các nhà phân tích dự đoán rằng hoạt động kinh doanh của công ty sẽ tiếp tục chịu áp lực, với lợi nhuận dự kiến sẽ giảm 15,5% xuống còn $1,92 tỷ. Họ cũng dự đoán doanh thu trong quý hiện tại sẽ đạt $1,96 tỷ, giảm 4,38% so với cùng kỳ năm ngoái.

( Các chất xúc tác tích cực đang đến gần

Ở mặt tích cực, các nhà phân tích tin rằng cổ phiếu sẽ hồi phục theo thời gian. Dữ liệu do MarketBeat tổng hợp cho thấy mục tiêu trung bình của cổ phiếu là $377, tăng 50% so với mức hiện tại.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c65939202a-8cf0d66617-8b7abd-e2c905.webp###

Trong phân tích gần đây, các nhà phân tích Sanford dự đoán cổ phiếu sẽ đạt $440, trong khi Goldman Sachs dự báo tăng lên $303. Các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald dự đoán nó sẽ tăng lên $320, còn BTIG kỳ vọng đạt $420.

Chất xúc tác tiềm năng cho cổ phiếu là việc nó mới đây đã ra mắt thị trường dự đoán thông qua hợp tác với Kalshi, công ty lớn nhất trong ngành.

Nó cũng đang mở rộng hoạt động sang thị trường chứng khoán bằng cách tận dụng công nghệ token hóa. Đây là một bước đi tốt vì nó sẽ giúp nền tảng trở thành một ‘siêu thị giao dịch’, cho phép khách hàng giao dịch các tài sản khác nhau.

Chất xúc tác tiềm năng khác có thể giúp bù đắp cho điểm yếu của nó là bộ sản phẩm ngày càng phát triển, bao gồm stablecoin, dịch vụ lưu ký, staking và dịch vụ đăng ký. Doanh thu từ dịch vụ đăng ký và dịch vụ của nó đạt ( triệu đô la trong quý ba, một số tiền lớn khi xem xét doanh thu giao dịch của nó đã tăng lên đến $1,04 tỷ.