Hiểu về biểu đồ nến: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

Các nhà giao dịch thành công trên thị trường Forex phần lớn đều có kỹ năng chung là đọc và phân tích biểu đồ nến chính xác. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu về cách sử dụng biểu đồ Forex dạng nến từ cơ bản đến các mẫu hình nâng cao.

Nguồn gốc và tầm quan trọng của biểu đồ nến

Biểu đồ nến được phát triển tại Nhật Bản hơn 200 năm trước bởi các thương nhân gạo Nhật Bản sử dụng công cụ này để phân tích giá gạo trên thị trường Osaka. Điều này khiến biểu đồ trở thành một bí quyết quan trọng trong ngành thương mại.

Trong thời đại hiện nay, biểu đồ Forex dạng nến được sử dụng trên tất cả các nền tảng giao dịch do khả năng thể hiện thực tế của thị trường rõ ràng hơn các loại biểu đồ khác.

Cấu trúc cơ bản của nến

Mỗi cây nến gồm 4 thành phần chính:

• Giá mở cửa: Giá bắt đầu của cây nến
• Giá đóng cửa: Giá kết thúc của cây nến
• Giá cao nhất: Điểm cao nhất trong khoảng thời gian đó
• Giá thấp nhất: Điểm thấp nhất trong khoảng thời gian đó

Màu sắc của nến

Nến màu trắng (Bullish): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy lực mua chiếm ưu thế. Nến càng dài, lực mua càng mạnh.

Nến màu đen (Bearish): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy lực bán chiếm ưu thế. Nến càng dài, lực bán càng mạnh.

Phần thân nến

Phần thân thể hiện cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Thân ngắn cho thấy giá gần với giá mở và đóng, trong khi thân dài thể hiện sự biến động mạnh.

Tại sao biểu đồ nến lại phổ biến

Thể hiện tâm lý thị trường: Biểu đồ nến phản ánh niềm tin hoặc nỗi sợ của các nhà giao dịch qua sự biến động của giá theo tự nhiên, khác với các loại biểu đồ khác có dữ liệu hạn chế.

Dễ nhận diện mẫu hình: Các mẫu hình nến có hình dạng nổi bật giúp nhà giao dịch nhanh chóng xác định tín hiệu.

Hiệu quả cao: Khi kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, biểu đồ nến mang lại kết quả đáng tin cậy.

Mẫu hình một cây nến

Doji

Nến có giá mở cửa = giá đóng cửa, thể hiện sự cân bằng giữa lực mua và lực bán. Có thể báo hiệu sắp có sự thay đổi xu hướng.

Các loại Doji:

• Gravestone Doji: Phần thân dưới dài, thể hiện nỗ lực mua bị đẩy xuống, có thể là tín hiệu kết thúc xu hướng tăng.
• Dragonfly Doji: Phần thân trên dài, thể hiện nỗ lực bán bị đẩy lên, có thể là tín hiệu kết thúc xu hướng giảm.
• Four Price Doji: Di chuyển rất nhỏ, lực bán yếu, cần tránh giao dịch.

Marubozu

Nến trọn vẹn không có phần thân trên hoặc dưới, thể hiện kiểm soát hoàn toàn của một phe.

• Marubozu trắng: Lực mua kiểm soát toàn bộ thời gian, giá mở = thấp nhất, giá đóng = cao nhất.
• Marubozu đen: Lực bán kiểm soát toàn bộ thời gian, giá mở = cao nhất, giá đóng = thấp nhất.

Spinning Top

Nến thân ngắn, phần bóng trên và dưới dài, phản ánh sự do dự của thị trường, không phe nào thắng rõ ràng.

• Trong xu hướng tăng: Lực mua yếu đi, có thể là tín hiệu cảnh báo đảo chiều.
• Trong xu hướng giảm: Lực bán yếu đi, có thể là tín hiệu phục hồi.

Mẫu hình hai cây nến

Bullish Engulfing & Bearish Engulfing

Bullish Engulfing: Nến đen tiếp theo là nến trắng lớn hơn nhiều, bao phủ toàn bộ nến đen trước đó, báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Bearish Engulfing: Nến trắng tiếp theo là nến đen lớn hơn nhiều, bao phủ toàn bộ nến trắng trước đó, báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Tweezer Tops & Tweezer Bottoms

Tweezer Tops: Hai cây nến có phần bóng trên dài bằng nhau, có thể là tín hiệu dừng xu hướng tăng.

Tweezer Bottoms: Hai cây nến có phần bóng dưới dài bằng nhau, có thể là tín hiệu dừng xu hướng giảm.

Mẫu hình ba cây nến

Morning Star & Evening Star

Morning Star: Tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng gồm:

• Cây đầu: xu hướng giảm
• Cây thứ hai: Doji tại điểm thấp nhất
• Cây thứ ba: xu hướng tăng, vượt hơn nửa cây đầu

Evening Star: Tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm gồm:

• Cây đầu: xu hướng tăng
• Cây thứ hai: Doji tại điểm cao nhất
• Cây thứ ba: xu hướng giảm, vượt hơn nửa cây đầu

Three White Soldiers & Three Black Crows

Three White Soldiers: Tín hiệu tăng gồm 3 cây nến tăng liên tiếp, cùng kích thước hoặc lớn hơn.

Three Black Crows: Tín hiệu giảm gồm 3 cây nến giảm liên tiếp, cùng kích thước hoặc lớn hơn.

Three Inside Up & Three Inside Down

Three Inside Up: Cây nến giảm dài theo sau là cây nến tăng nhỏ, rồi cây nến tăng lớn đóng trên đỉnh của cây đầu.

Three Inside Down: Cây nến tăng dài theo sau là cây nến giảm nhỏ, rồi cây nến giảm lớn đóng dưới đáy của cây đầu.

Sử dụng biểu đồ Forex hiệu quả

Biểu đồ nến là công cụ hiệu quả, nhưng cần nhớ rằng:

• Thành công trên 50% là khả thi, nhưng phải quản lý rủi ro.
• Kết hợp biểu đồ với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác.
• Quản lý vốn chặt chẽ luôn luôn cần thiết.
• Luyện tập trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

Lưu ý: Giao dịch trên thị trường Forex có rủi ro cao, có thể mất tiền, không phù hợp với mọi người.