Trong thị trường tiền mã hóa, để đạt được lợi nhuận ổn định, điều cốt yếu là xây dựng một bộ quy tắc giao dịch riêng của mình. Một số nhà đầu tư đã tổng kết qua nhiều năm thực chiến 10 chiến lược cốt lõi, những kinh nghiệm này đáng để nghiên cứu sâu hơn.

Trước tiên là bài học về tâm lý. Thị trường coin biến động dữ dội, cảm xúc thường dẫn đến những sai lầm lớn, việc lập kế hoạch hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi lại có thể bắt được những cơ hội thực sự lớn. Nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn "tư duy nhà cái", thực ra thị trường do chính sách toàn cầu, môi trường vĩ mô, tiến bộ công nghệ và dòng vốn cùng tạo thành, một câu chuyện đơn lẻ dễ khiến người ta lạc lối.

Hiểu rõ logic hoạt động của các nhà lớn là rất quan trọng, nhưng cũng cần duy trì khả năng đánh giá độc lập. Các khoản vốn lớn cũng đối mặt với hạn chế về thanh khoản và quản lý rủi ro, theo đuổi theo đám đông chỉ khiến bạn trở thành nạn nhân của cuộc chơi. Khi xuất hiện khối lượng lớn tại đáy, đó có thể là tín hiệu xây dựng vị thế, cũng có thể là bẫy — cần kết hợp phân tích xu hướng, cơ bản và chu kỳ thị trường để xác nhận, nếu không dễ bị mắc vào "khởi động giả".

Việc làm sạch thị trường của các đồng chính như Bitcoin là chuyện thường ngày, quan trọng là phân biệt giữa việc làm sạch và thực sự chuyển biến xu hướng. Giữ vững giá trị cốt lõi, đừng bị dao động bởi biến động ngắn hạn. Trong thực tế, có thể áp dụng phương pháp giữ vị thế trung hạn kết hợp giao dịch luân phiên — tập trung vào các đồng coin tiềm năng cao, giữ lại phần vốn linh hoạt để vào ra theo từng đợt tại các vị trí chiến lược, liên tục tối ưu hóa chi phí vị thế.

Giao dịch ngắn hạn yêu cầu nhanh, chính xác và ổn định, cần có cảm nhận thị trường nhạy bén, đánh giá hình thái kỹ thuật và đọc cảm xúc thị trường. Tham gia khi nhiệt độ bắt đầu tăng, chiến đấu nhanh chóng. Giai đoạn xây dựng đáy dù an toàn hơn nhưng vẫn cần chờ đợi xác nhận từ cấu trúc vững chắc, phá vỡ khối lượng để vào thêm, tránh vào quá sớm sẽ tiêu hao kiên nhẫn và vốn.

Không theo đuổi đỉnh giá mà nên theo đuổi xu hướng. Giai đoạn xác nhận xu hướng có thể xem xét việc theo đuổi đỉnh giá, nhưng phải đặt lệnh cắt lỗ chặt chẽ, từ chối vào lệnh mù quáng khi cảm xúc lên cao hoặc khi mức tăng quá lớn. Các chỉ số kỹ thuật như MACD, RSI thường dự báo điểm chuyển đổi qua các phân kỳ đỉnh đáy, nhưng cần kết hợp với các tín hiệu cộng hưởng từ khối lượng, đường trung bình động để nâng cao khả năng dự đoán chính xác. Thị trường tiền mã hóa luôn biến động, cần nắm bắt đúng nhịp điệu để không bị lạc lối, đòi hỏi tư duy hệ thống và kỷ luật nghiêm ngặt.