Bitcoin sắp sửa chọn hướng đi, làm thế nào để ứng phó linh hoạt｜Phân tích đặc biệt mời

rỗng

Odaily đặc biệt mời nhà phân tích thị trường Conaldo, bằng thạc sĩ thống kê tài chính của Đại học Columbia, đã tập trung vào giao dịch định lượng chứng khoán Mỹ từ khi còn học đại học, và đã dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, xây dựng mô hình giao dịch định lượng có hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến. Anh ấy có cái nhìn sâu sắc về dữ liệu về biến động thị trường và quyết tâm tiếp tục trau dồi trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp và theo đuổi lợi nhuận ổn định. Nó sẽ đào sâu vào công nghệ BTC, vĩ mô, vốn và những thay đổi khác hàng tuần, xem xét và trình bày các chiến lược thực tế, đồng thời xem trước các kỷ vật đáng chú ý gần đây để tham khảo.

Tóm tắt cốt lõi giao dịch hàng tuần:

Xác minh hiệu quả thực hiện chiến lược (ngắn hạn): Giao dịch tuần trước tuân thủ nghiêm ngặt việc thực hiện chiến lược đã thiết lập, hoàn thành thành công hoạt động thứ hai và đạt được lợi nhuận tích lũy là 3,62%.

Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Quan điểm cốt lõi rằng “thị trường sẽ cho thấy một loạt các biến động” được đưa ra vào tuần trước đã được xác minh hoàn hảo bởi xu hướng thị trường. Phạm vi quan sát cốt lõi được xác định là 89.500 ~ 91.000 đô la và vùng hỗ trợ dưới 86.500 đô la ~ 87.500 đô la đã được thị trường kiểm tra nhiều lần. Điều quan trọng là giá đã đạt mức cao nhất là 90.598 đô la vào tuần trước, chỉ cách rìa trên của khu vực lõi (91.000 đô la) 402 đô la mà chúng tôi đã đưa ra; Mức thấp thoái lui giữa tuần (86.400 USD) chỉ cách cạnh dưới của vùng hỗ trợ (86.500 USD) 100 USD và độ chính xác của dự đoán điểm được thị trường xác nhận đầy đủ.

Từ góc độ kỹ thuật vĩ mô, sự điều chỉnh của Bitcoin đã kéo dài 82 ngày kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 126.200 đô la vào ngày 6 tháng 10, với mức giảm tối đa khoảng 36% trong giai đoạn này và xu hướng giảm trung hạn đã được xác nhận. Tuy nhiên, từ việc quan sát một số chỉ báo kỹ thuật, nó đã đi vào vùng thấp, thời gian và không gian điều chỉnh đang dần tiếp cận các điều kiện quá bán phổ biến trong lịch sử. Kể từ ngày 22 tháng 11, giá đã tiếp tục biến động và tích lũy trong phạm vi thấp, cho thấy các lực mua và bán đang ở trạng thái tương đối cân bằng và động lượng của sự bứt phá định hướng đang tích lũy. Mặc dù thị trường hiện tại đang dần “hét lên”, chúng tôi tin rằng vẫn có một khả năng quan trọng để xu hướng tiếp theo loại trừ sự can thiệp của các tin tức nóng hổi: nếu thị trường bị chi phối bởi các quỹ chính, một chiến lược tốt hơn cho phe gấu có thể là phá vỡ xuống trước, vượt qua mức tâm lý quan trọng là 80.000 đô la và sử dụng sự hoảng loạn để xóa các chip dài còn lại để hoàn thành đáy cuối cùng. Sau đó, các quỹ có thể tận dụng xu hướng để đạt được “lật nhiều hơn”, nhanh chóng kéo giá tiền tệ lên khỏi vùng chi phí, sau đó bắt đầu một vòng thị trường sửa chữa kỹ thuật mạnh mẽ. Cần nhấn mạnh rằng xu hướng trên chỉ là suy luận dựa trên logic của hành vi thị trường chứ không phải là con đường tất yếu. Bất kể thị trường phát triển như thế nào, cần nhớ rằng: “Thị trường luôn đúng”. "Quan sát và linh hoạt vẫn là chìa khóa ở giai đoạn này trước khi chọn hướng đi.

1. Xem xét kết quả giao dịch tuần trước:(12,22 ~ 12,28)

2. Đánh giá giao dịch ngắn hạn (không có đòn bẩy):

• Giao dịch đầu tiên(Lợi nhuận 2.27%): Theo mô hình “phục hồi về vùng áp lực cốt lõi chặn bán khống”. Khi giá chạm đến khu vực 89.500 đô la ~ 91.000 đô la, mô hình giao dịch chênh lệch chồng lên nhau đồng thời gửi tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế bán 30% và cuối cùng chốt lời khi giá giảm trở lại gần vùng hỗ trợ.

• Giao dịch thứ hai(Lợi nhuận 1.35%): Logic của giao dịch này giống như trên. Khi giá của đồng tiền chạm vào khu vực 89.500 ~ 91.000 đô la và gặp phải ngưỡng kháng cự, các tín hiệu cộng hưởng được gửi bởi hai mô hình được chồng lên nhau để hoàn thành giao dịch thành công.

2. Đánh giá dự báo xu hướng và chiến lược hoạt động tuần trước:

Trong phân tích hướng tới tương lai tuần trước, người ta đã chỉ ra rõ ràng rằng thị trường dự kiến sẽ chủ yếu cho thấy một loạt các mô hình sốc. Phạm vi quan sát cốt lõi là 89.500 ~ 91.000 đô la Mỹ và kết quả của cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ quyết định hướng đi ngắn hạn. Sau đây là đánh giá và phân tích chiến lược.

(1) Đánh giá dự báo xu hướng thị trường:

• Mức áp suất lõi: áp suất đầu tiên nằm trong khu vực 89.500 ~ 91.000 đô la; Áp lực thứ hai nằm trong khu vực 93.000 đô la ~ 94.500 đô la.

• Mức hỗ trợ cốt lõi: Hỗ trợ đầu tiên nằm trong khu vực 86.500 ~ 87.500 USD; Hỗ trợ thứ hai nằm trong khu vực $ 83,500 ~ $ 84,500.

(2) Đánh giá chiến lược hoạt động:

• Chiến lược trung hạn: Duy trì khoảng 65% vị thế trung hạn (lệnh ngắn).

• Chiến lược ngắn hạn: Tuần trước, chúng tôi ban đầu xây dựng hai bộ kế hoạch hoạt động ngắn hạn cho A/B. Dựa trên xu hướng thực tế của thị trường, cuối cùng chúng tôi đã lấy Kế hoạch B làm chiến lược cốt lõi và thực hiện nó.

(Tùy chọn B: Xác minh pullback, khu vực cốt lõi 89.500 ~ 91.000 đô la đã giảm hiệu quả)

• Mở một vị thế: Khi có tín hiệu kháng cự trong quá trình xác thực bơm ngược, bạn có thể mở một vị thế bán 30%.

• Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ được đặt trên 92.000 đô la.

• Đóng vị thế: Khi giá của đồng tiền giảm xuống khu vực 83.500 ~ 84.500 đô la và có kháng cự, hãy cân nhắc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế để chốt lời.

2. Phân tích kỹ thuật: Phán đoán xu hướng trung hạn của Bitcoin

Dựa trên hoạt động thị trường tuần trước, tác giả sẽ sử dụng toàn diện mô hình phân tích đa chiều để tiến hành phân tích chuyên sâu về cấu trúc bên trong và diễn biến xu hướng của Bitcoin.

Biểu đồ nến hàng tuần của Bitcoin:(Mô hình năng lượng động + mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 2

1. Chẳng hạn như(Hình 2)Như hình minh họa, được phân tích từ biểu đồ hàng tuần:

• Mô hình động năng: Sau đợt điều chỉnh tuần trước, hai đường chỉ báo động năng vẫn đang chạy dưới trục không, và cột năng lượng vectơ âm đang dần rút ngắn, cho thấy mặc dù đường hàng tuần đã bước vào thị trường gấu, nhưng đà giảm vẫn chưa được giải phóng đầy đủ.

Mô hình năng lượng động dự đoán rằng chỉ số giảm giá tiền tệ: cao

• Mô hình định lượng cảm xúc: giá trị đường cảm xúc màu xanh lam 49,74, cường độ bằng không; Giá trị đường cảm xúc màu vàng là 19,99 (gần ngưỡng thấp), sức mạnh bằng không và giá trị đỉnh là 0.

Mô hình định lượng tâm lý dự đoán: áp lực giá tiền tệ và chỉ số hỗ trợ: trung lập

• Mô hình giám sát kỹ thuật số: Đã 6 tuần kể từ khi giá của đồng tiền giảm xuống dưới đường phân chia dài-ngắn (đường vàng-xanh). Tín hiệu kỹ thuật số đáy ngắn hạn (trên 9) vẫn chưa xuất hiện.

Dữ liệu trên chỉ ra rằng Bitcoin đã thiết lập xu hướng giảm giá hàng tuần và chúng ta cần cảnh giác với việc giải phóng các lực lượng giảm giá sau đó.

Biểu đồ nến hàng ngày Bitcoin:

Hình 3

2. Chẳng hạn như(Hình 3)Như hình minh họa, được phân tích từ biểu đồ hàng ngày:

• Mô hình động năng: Trong xu hướng tuần trước, hai đường động năng gần như được dán lại với nhau, từ từ tăng lên dưới trục không và dần dần tiếp cận trục không. Bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ, khối lượng giao dịch hàng ngày tiếp tục thu hẹp và cột năng lượng vectơ dương không thay đổi đáng kể.

Mô hình động năng dự đoán rằng động lượng mua yếu và cột năng lượng co lại thành hình “điểm sao”, cho thấy lực dài và lực ngắn tạm thời cân bằng.

• Mô hình định lượng tâm lý: Sau khi đóng cửa vào Chủ nhật tuần trước, giá trị đường tâm lý màu xanh lam là 16 (gần ngưỡng thấp) và sức mạnh bằng không; Đường tâm trạng màu vàng có giá trị 40 và cường độ bằng không.

Mô hình định lượng tâm lý dự đoán: Chỉ số áp lực và hỗ trợ: Trung lập

Dữ liệu trên cho thấy: mức hàng ngày nằm trong thị trường ngắn hạn và thị trường ngắn hạn sắp chọn hướng.

3. Dự báo thị trường Bitcoin trong tuần này:(12.29 ~ 01.04)

4. Dự kiến thị trường có khả năng bị chi phối bởi đáy sốc trong tuần này, với phạm vi quan sát cốt lõi là 86.000 ~ 86.500 USD.

• Nếu nó giảm xuống dưới mốc, giá có thể tiếp tục giảm, điều này sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ $ 83,500 ~ 84,500 bên dưới.

• Nếu nó đứng vững: thị trường có thể tiếp tục dao động trong phạm vi 86.500 ~ 91.000 đô la.

2. Mức áp suất lõi:

• Vùng áp suất 1: vùng $ 89,500 ~ $ 91,000

• Vùng áp suất thứ hai: vùng $ 93,000 ~ $ 94,500

• Vùng áp lực đáng kể: gần 97.000 USD

3. Mức hỗ trợ cốt lõi:

• Mức hỗ trợ đầu tiên: khu vực $ 86,000 ~ $ 86,500

• Mức hỗ trợ thứ hai: khu vực $ 83,500 ~ $ 84,500

• Mức hỗ trợ quan trọng: gần 80.000 đô la.

4. Chiến lược hoạt động Bitcoin tuần này(Loại trừ tác động của tin nhắn nóng)：(12.29 ~ 01.04)

5. Chiến lược trung hạn: Duy trì khoảng 65% vị thế trung hạn (lệnh bán).

6. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng vị thế 30%, đặt điểm cắt lỗ và tìm kiếm cơ hội để thực hiện “chênh lệch” theo mức hỗ trợ và áp lực.(Sử dụng 30 phút làm chu kỳ hoạt động)。

7. Tập trung vào việc quan sát sự cạnh tranh giữa các bên mua và bán cho khu vực 86.000 ~ 86.500 đô la. Để đáp ứng sự phát triển của thị trường, chúng tôi đã xây dựng hai bộ kế hoạch hoạt động ngắn hạn A/B:

• Tùy chọn A: Nếu khu vực 86.000 ~ 86.500 đô la được đảm bảo chắc chắn:

• Mở một vị thế: Khi giá tăng trở lại khu vực 89.500 ~ 91.000 đô la và có tín hiệu kháng cự, bạn có thể mở một vị thế bán 30%.

• Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ ngắn trên 92.500 đô la.

• Đóng vị thế: Khi giá tiền tệ giảm xuống khu vực 86.000 ~ 86.500 đô la và có tín hiệu ổn định, tất cả các lệnh bán đều bị đóng và chốt lời.

• Tùy chọn B: Nếu nó giảm xuống dưới khu vực $ 86,000 ~ $ 86,500:

• Mở một vị thế: Nếu giá giảm xuống dưới giá tiền tệ, bạn có thể mở một vị thế bán 30%.

• Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ trên 88.000 đô la.

• Thanh lý: Khi giá tiền tệ giảm xuống khu vực 83.500 đô la ~ 84.500 đô la và hiển thị tín hiệu ổn định, bạn có thể dần dần thanh lý vị thế của mình và chốt lời.

5. Nhắc nhở đặc biệt:

6. Khi mở một vị thế: Đặt mức cắt lỗ ban đầu ngay lập tức.

7. Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển mức cắt lỗ đến giá vốn mở cửa (điểm hòa vốn) để đảm bảo an toàn cho người gốc.

8. Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển lệnh cắt lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.

9. Theo dõi liên tục: Sau đó, cứ 1% lợi nhuận trong giá coin, mức cắt lỗ sẽ di chuyển đồng bộ 1%, tự động bảo vệ và khóa lợi nhuận hiện có.

(Lưu ý: Ngưỡng kích hoạt lợi nhuận trên 1% có thể được nhà đầu tư điều chỉnh linh hoạt theo khẩu vị rủi ro của chính họ và sự biến động của mục tiêu cơ sở.) ）

6. Xem trước các sự kiện chính của tuần này:(12.29 ~ 01.04)

7. Biên bản cuộc họp của Fed công bố tín hiệu “phân kỳ thực sự”

Vào lúc 03:00 thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của mình. So với quyết định lãi suất, biên bản quan trọng hơn đối với mức độ bất đồng giữa các thành viên nội bộ về “thời gian, quy mô và tính bền vững của việc cắt giảm lãi suất”.

Nếu biên bản cho thấy niềm tin của các quan chức vào sự sụt giảm lạm phát đã tăng lên và thảo luận về lộ trình nới lỏng sớm hơn hoặc nhanh hơn, nó sẽ củng cố kỳ vọng của thị trường về “xu hướng giảm lãi suất thực” và tạo ra một điều tích cực trong trung hạn cho Bitcoin; Ngược lại, nếu biên bản làm nổi bật những lo ngại về lạm phát lặp đi lặp lại hoặc các điều kiện tài chính nới lỏng quá nhanh, nó có thể làm tăng lợi suất đồng đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ theo từng giai đoạn, kìm hãm BTC.

Đối với Bitcoin, đây không phải là tín hiệu định hướng ngắn hạn, mà là một nút quan trọng ảnh hưởng đến neo định giá vốn trung hạn.

2. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: nhiệt kế kỳ vọng thanh khoản

Vào thứ Tư lúc 21:30, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 12.

Hiện tại, thị trường quan tâm nhiều hơn đến việc “liệu thị trường lao động có hạ nhiệt về mặt cấu trúc hay không” hơn là một biến động dữ liệu đơn lẻ.

Nếu yêu cầu ban đầu tiếp tục cao hơn mức xu hướng, nó sẽ xác minh thêm logic của việc hạ nhiệt kinh tế, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc tiếp tục nới lỏng các chính sách và giúp sửa chữa định giá của các tài sản không sinh lời như Bitcoin. Nếu dữ liệu giảm trở lại, nó có thể củng cố phán đoán rằng nền kinh tế vẫn có khả năng phục hồi, điều này không có lợi cho việc mở rộng khẩu vị rủi ro của BTC trong ngắn hạn.

Tác động của chỉ số này đối với Bitcoin chủ yếu được phản ánh trong kỳ vọng lãi suất hơn là bản thân các nguyên tắc cơ bản.

3. Giá trị cuối cùng của chỉ số PMI sản xuất xác minh hướng đi của nền kinh tế thực

Vào lúc 22:45 ngày thứ Sáu, chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của S&P Global cho tháng 12 đã được công bố.

Chỉ số PMI, với tư cách là một chỉ báo hàng đầu, sẽ giúp thị trường đánh giá liệu “hạ cánh mềm” có còn đi đúng hướng hay không.

Nếu giá trị cuối cùng xác nhận rằng ngành sản xuất đã ổn định hoặc thậm chí được cải thiện, tâm lý chung của các tài sản rủi ro dự kiến sẽ được duy trì và việc ngăn chặn BTC một cách có hệ thống bị hạn chế. Nếu PMI được điều chỉnh giảm một lần nữa, nó có thể kích hoạt việc định giá lại suy thoái kinh tế, điều này có nghĩa là giảm giá đối với các tài sản rủi ro trong ngắn hạn, nhưng có thể củng cố kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ trong trung và dài hạn.

Thị trường tài chính liên tục thay đổi và tất cả các phân tích thị trường và chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh linh hoạt. Tất cả các quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động liên quan đến bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân và chỉ dành cho mục đích nhật ký giao dịch cá nhân và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc cơ sở hoạt động nào. Thị trường có nhiều rủi ro, đầu tư cần thận trọng, DYOR.