Siêu sâu! Hai vấn đề phổ biến nhất khi chơi giao dịch trong giới tiền điện tử!

Trong giới tiền điện tử thường gặp nhiều vấn đề, có vấn đề chung, có vấn đề cá biệt.

Theo thống kê chưa đầy đủ của tôi, có hai loại câu hỏi tôi hay bị hỏi nhất.

🚩1 Vấn đề bắt đáy
Trong giao dịch tiền điện tử, một trong những câu hỏi tôi thường được hỏi nhất là: Liệu có thể bắt đáy loại coin này không?

Thậm chí có những nhà giao dịch đã tìm ra rất nhiều lý do để bắt đáy cho riêng mình: ví dụ, giá của đồng coin này đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử; ví dụ, trong thời kỳ khai thác mỏ, đồng coin này đã giảm xuống dưới chi phí khai thác; tôi nhẹ nhàng bắt đáy, giảm giá rồi mua thêm, sớm muộn gì cũng sẽ tăng.

Giá giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử rồi có thể không tạo đỉnh mới nữa sao?
Giá giảm xuống dưới chi phí khai thác rồi có thể tiếp tục giảm nữa không?

Khi giá ở mức thấp nhất trong lịch sử, hợp đồng perpetual trong giới tiền điện tử thường đi kèm với phí vay dài hạn âm, trong trường hợp không tăng giá nhiều năm, bạn cần giữ vị thế dài hạn, ngày ba lần phí vay cộng thêm phí mua vào liên tục, và phí giao dịch bổ sung khi bổ sung thêm vị thế. Trước khi giá tăng trở lại, những chi phí này đủ khiến bạn cảm nhận thế nào là giá không giảm nhiều mà vẫn lỗ lớn.

Vậy nên, những lý do bắt đáy này đều không thể xem xét kỹ lưỡng, đều không có căn cứ vững chắc.

Khi bạn nghĩ về khả năng bắt đáy của một đồng coin từ một góc độ này, bạn sẽ bị nhiều yếu tố nhỏ làm rối rắm; khi bạn chuyển sang góc độ khác để suy nghĩ về vấn đề này, bạn sẽ thoát khỏi chuỗi vấn đề đó.

Về câu hỏi liệu có thể bắt đáy tiền điện tử hay không, bạn chỉ cần hiểu và ghi nhớ một câu này: Tiền điện tử là tài sản theo chu kỳ.

Những câu hỏi như giá đã chạm đáy lịch sử, giá đã phá chi phí khai thác, đều không cần phải nghĩ nữa.

Logic chính của chu kỳ thuận: ba chu kỳ quan trọng

Thứ nhất là chu kỳ cung.

Ví dụ, sau khi Bitcoin giảm một nửa, chu kỳ giảm sản lượng khai thác, hoặc các dự án blockchain tập trung phát hành coin, các altcoin sản lượng khai thác tăng đột biến, một khi xuất hiện cung vượt quá cầu, hướng giao dịch của bạn chỉ có thể là theo chu kỳ cung, chứ không phải bắt đáy khi giá Bitcoin, Ethereum hay altcoin giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, hay khi giá phá dưới chi phí khai thác.

Lúc đó bắt đáy, bạn sẽ thấy, sau mức thấp mới còn có mức thấp hơn, phá dưới chi phí khai thác còn có thể tiếp tục giảm.

Ngay cả khi nó giảm quá nhiều, giảm mạnh rồi hồi phục một chút, thì sau đó vẫn tiếp tục giảm. Vì chu kỳ cung quyết định rằng, giá chỉ có thể dao động theo chu kỳ.

Nói cách khác, chu kỳ thuận là số phận của giá tiền điện tử, giao dịch ngược chu kỳ chỉ là những kẻ chơi bạc mạo hiểm và tuyệt vọng!

Thứ hai là chu kỳ cầu.

Ví dụ, một số dự án blockchain không phát hành tập trung, nhưng các lĩnh vực như DeFi, NFT hoặc Metaverse bước vào chu kỳ cầu giảm, sự hoạt động của người dùng giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu token của họ, cũng dẫn đến cung token tương đối thừa.

Cũng theo lý thuyết đó, bạn vẫn chỉ có thể giao dịch theo chu kỳ cầu, chứ không phải bắt đáy khi giá về mức thấp nhất trong lịch sử, hay khi giá phá dưới chi phí khai thác.

- Thứ ba là chu kỳ vĩ mô. Phổ biến nhất là nới lỏng định lượng của các ngân hàng trung ương toàn cầu, chu kỳ hạ lãi suất của Fed, về bản chất là quá nhiều tiền đổ vào các tài sản rủi ro cao, tất cả giá trị tiền điện tử đều tăng, chỉ là các đồng theo chu kỳ cung hoặc cầu thuận tăng trước, tăng nhiều hơn, còn các đồng đi ngược chu kỳ cung hoặc cầu sẽ tăng sau và ít hơn.

Lúc đó, cách làm là chọn mua theo chu kỳ vĩ mô + theo chu kỳ cung/cầu thuận, chứ không phải theo chu kỳ vĩ mô + theo chu kỳ cung/cầu ngược.

Vì tỷ lệ thắng thua của phương án sau không tốt, khi tăng giá thì chậm, ít, còn khi giảm thì sẽ giảm trước.

Có thể tận dụng chu kỳ cảm xúc
Cuối cùng, còn một chu kỳ phổ biến nữa gọi là chu kỳ cảm xúc. Chu kỳ cảm xúc thường xuất phát từ các bài đăng nhỏ trong giới tiền điện tử, lời kêu gọi của các KOL, hoặc các biến động đột ngột về chính sách, ví dụ như tin đồn coin “trăm lần”, tin đồn về lợi ích hoặc bất lợi của pháp luật.

Cá nhân tôi không khuyên nên theo chu kỳ cảm xúc để giao dịch, vì chu kỳ cảm xúc thường kéo dài rất kém, ngược lại, có thể tận dụng chu kỳ cảm xúc để thực hiện thao tác ngược.

Tất nhiên, tôi nói về thao tác ngược chu kỳ cảm xúc phải có điều kiện, điều kiện đó là chu kỳ cảm xúc này là ngược lại với chu kỳ cung hoặc cầu.

Vì chu kỳ cung và cầu là các chu kỳ dài hơn, vững chắc hơn, còn chu kỳ cảm xúc thường ngắn hạn và không ổn định.

Khi sự biến động cảm xúc ngắn hạn này đi ngược lại với hướng của chu kỳ cung hoặc cầu, đó là cơ hội tốt để vào lệnh.

Vì vậy, về vấn đề bắt đáy, bạn không cần rơi vào những vấn đề nhỏ nhặt của chu kỳ thấp, mà hãy chuyển sang góc độ khác để suy nghĩ về bản chất của tài sản lớn này — tiền điện tử là tài sản theo chu kỳ.

Trong giao dịch tiền điện tử có bốn loại chu kỳ: chu kỳ cung, chu kỳ cầu, chu kỳ vĩ mô và chu kỳ cảm xúc. Tiền điện tử là tài sản theo chu kỳ thuận, chủ yếu theo ba chu kỳ đầu, phổ biến nhất là theo chu kỳ cung, tiếp theo là theo chu kỳ cầu, trong năm macro lớn, chủ yếu theo chu kỳ vĩ mô, còn chu kỳ cảm xúc thì có thể tận dụng, đặc biệt khi nó đi ngược các chu kỳ kia, thường sẽ mang lại cơ hội vào lệnh cực kỳ tốt.

Tóm lại, chỉ một câu: Tiền điện tử là tài sản theo chu kỳ, chu kỳ thuận là số phận của giá tiền điện tử, giao dịch ngược chu kỳ chỉ là những kẻ chơi bạc mạo hiểm và tuyệt vọng!