CrowdStrike (CRWD) Nhận Đánh Giá Tích Cực Từ Oppenheimer—Nhưng Đây Là Những Gì Con Số Thực Sự Cho Thấy

Oppenheimer vừa giữ nguyên đánh giá Outperform đối với CrowdStrike Nắm giữ, mặc dù mức tăng có vẻ khiêm tốn chỉ là 2.19%. Giá hiện tại là $501.31/cổ phiếu, với các nhà phân tích trung bình mục tiêu là $512.28, dao động từ $186.85 đến $741.30(.

Câu chuyện doanh thu so với thực tế lợi nhuận

Doanh thu hàng năm dự kiến tăng 9,17% lên 4,74 tỷ đô la - một sự tăng trưởng vững chắc. Nhưng đây là vấn đề: EPS không theo GAAP được dự báo sẽ giảm 17,77% xuống 3,94 đô la. Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại mà không ai đang nói đến.

Tiền Tổ Chức Đang Âm Thầm Rút Lui

Chắc chắn, 2,994 quỹ nắm giữ CRWD, nhưng quyền sở hữu chỉ giảm 0.63% trong quý trước. Điều đáng chú ý hơn: tổng số cổ phiếu của tổ chức giảm 5.30% xuống 198.2 triệu.

Tỷ lệ put/call 1,07? Các nhà giao dịch đang đặt cược vào xu hướng giảm.

Ai Thực Sự Đang Mua?

Quỹ chỉ số của Vanguard )VTSMX và VFINX( đã tăng vị thế khoảng 3% mỗi quỹ và tăng tỷ lệ phân bổ danh mục lên hơn 32%—một động thái mua thụ động điển hình.

Nhưng tiền thật đã trở nên thận trọng: JPMorgan và Jennison cả hai đều cắt khoản đầu tư vào CRWD xuống hơn 50% mặc dù vẫn giữ vị trí. Geode Capital cũng đã giảm bớt.

Dịch: Các tổ chức đang chốt lời trong khi giả vờ rằng họ vẫn là những người tin tưởng.

Kết luận

Có, doanh thu đang tăng trưởng. Không, lợi nhuận không theo kịp. Sự đồng thuận của các nhà phân tích nói “nắm giữ và nhấm nháp,” nhưng tiền thông minh đã bắt đầu rời khỏi.