MACD thực sự là gì? Một công cụ biểu đồ có thể giúp bạn mua đáy và thoát đỉnh như thế nào

Nói một cách đơn giản

MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ) là chỉ báo dùng để theo dõi động lực giá. Logic cơ bản rất đơn giản: so sánh sự khác biệt giữa đường trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn để xác định xu hướng có thể đảo ngược hay không.

Công thức chỉ có một dòng: MACD = 12 chu kỳ EMA - 26 chu kỳ EMA

Nhìn gì trên biểu đồ

Khi thêm MACD vào biểu đồ nến, nó sẽ hiển thị 4 thứ:

• Đường MACD: Sự chênh lệch giữa đường trung bình ngắn hạn và dài hạn
• Đường tín hiệu: Trung bình động 9 chu kỳ, dùng để tìm điểm giao nhau
• Đường zero: Vị trí hai đường trung bình trùng nhau
• Biểu đồ cột: Khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu, giá trị dương/âm rõ ràng.

Nhà giao dịch sử dụng nó như thế nào

Vàng cắt chết (thường được sử dụng nhất)

Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu = Tín hiệu tăng giá (cắt vàng) → Có thể xem xét mở lệnh mua Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu = Tín hiệu giảm (chết chéo) → Có thể xem xét mở vị thế bán.

⚠️ Nhưng chỉ sử dụng một mình dễ bị lừa, cần kết hợp với RSI hoặc các chỉ báo khác để xác nhận

giao cắt đường không (đánh giá chuyển đổi động năng)

MACD từ âm sang dương (cắt qua đường zero) = Động lực từ yếu chuyển sang mạnh, có cơ hội phục hồi MACD từ dương chuyển sang âm (cắt qua đường không) = Động lực suy yếu, phòng thủ hoặc rời khỏi thị trường

Phân kỳ (tín hiệu mạnh nhất)

Xu hướng tăng: Giá giảm xuống mức thấp mới, nhưng MACD không giảm xuống mức thấp mới → tín hiệu đáy, có thể phục hồi Sự phân kỳ giảm: Giá tạo đỉnh mới, nhưng MACD không theo kịp tạo đỉnh mới → tín hiệu đỉnh, có thể giảm giá.

MACD so với RSI

Đều là chỉ báo động lượng, nhưng cách sử dụng khác nhau:

• RSI: Phạm vi 0-100, >70 mua quá nhiều/< 30 bán quá nhiều (xem tình huống cực đoan)
• MACD: Không giới hạn phạm vi, thích hợp hơn để xem xu hướng và đảo ngược

Người dùng kỳ cựu thường sử dụng hai cái cùng nhau, tín hiệu xác thực lẫn nhau mới đáng tin cậy.

Cuối cùng

MACD thực sự rất hữu ích, nhưng đừng chỉ phụ thuộc vào nó. Thị trường biến động nhanh chóng, cần kết hợp 2-3 chỉ báo để xác nhận tín hiệu, mới có thể kiểm soát rủi ro. Phân tích kỹ thuật là một trò chơi xác suất, công cụ càng nhiều, cơ hội thắng càng lớn.