Bitcoin trong Death Cross: Chúng ta sẽ giảm thấp đến đâu?

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Bitcoin trong tình trạng Death Cross: Chúng ta sẽ giảm xuống mức nào? Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/analytics/32026827/ Các túi Bitcoin đang bị thổi bay hôm nay, khi giá BTC giảm xuống gần $80,000 và đánh dấu mức thấp nhất trong bảy tháng.

Sức ép giảm giá liên tục đã đẩy Bitcoin vào một cái gọi là death cross—khi giá trung bình của một tài sản trong ngắn hạn giảm xuống dưới giá trung bình trong dài hạn. Đây là một mẫu kỹ thuật thường báo hiệu động lực giảm kéo dài. Đối với các nhà giao dịch nghiên cứu biểu đồ, nó xác nhận điều mà những người luôn lạc quan không muốn nghe: Đã kết thúc—ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Điều này đang diễn ra khi thị trường crypto nói chung thu hẹp xuống còn 2.91 triệu tỷ đô la, mất gần $60 tỷ trong chỉ 24 giờ qua. Hầu như tất cả các đồng coin trong top 100 theo vốn hóa thị trường đều đang giảm giá.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, đo lường tâm lý thị trường trên thang điểm từ 0 đến 100, đã giảm mạnh xuống còn 14 điểm - chỉ cao hơn bốn điểm so với mức thấp nhất của năm là 10 vào tháng 2. Khi chỉ số này giảm xuống dưới 20, nó báo hiệu “nỗi sợ hãi cực độ,” và ngay bây giờ, các nhà giao dịch đang hoàn toàn sợ hãi.

Nhưng không chỉ có drama tiền điện tử khiến thị trường giảm giá. Bức tranh vĩ mô đang trở nên tồi tệ. Chỉ vài tuần trước, các thị trường đang định giá khả năng 97% của Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Còn bây giờ? Những xác suất đó đã sụp đổ xuống đâu đó giữa 22% và 43%, tùy thuộc vào chỉ số nào bạn kiểm tra.

Các quan chức Fed công khai chia rẽ, với nhiều người cho biết họ muốn giữ lãi suất không thay đổi cho đến cuối năm. Đối với các tài sản rủi ro như crypto, điều này là độc hại.

Trên một thị trường dự đoán, các nhà giao dịch hiện nay hoàn toàn tin tưởng rằng Bitcoin sẽ không đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong năm nay, đặt tỷ lệ cược gần 90% rằng BTC sẽ không vượt qua mức $126K mà nó đã đạt được vào ngày 6 tháng 10.

Cảm giác giảm giá mạnh mẽ đến nỗi các nhà giao dịch thị trường dự đoán hiện đang đặt 40% xác suất rằng Bitcoin sẽ giảm xuống thấp nhất là $69K. Vậy nó sẽ giảm bao xa? Đây là những gì các biểu đồ nói.

Bitcoin (BTC) giá: Death cross đã hình thành, và gấu đang kiểm soát

Bitcoin mở cửa hôm nay ở mức $86,691 và ngay lập tức giảm giá, chạm mức thấp trong ngày là $80,620 trước khi tăng nhẹ lên mức giá hiện tại là $85,187. Điều này tương đương với mức giảm 1.61% trong ngày sau khi đã giảm gần 5% trong 24 giờ qua. Quan trọng hơn, đối với các nhà giao dịch, điều này càng xác nhận thêm mô hình death cross đã dần hình thành kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng Mười. Mô hình death cross lần đầu tiên được xác nhận vào thứ Tư khi Bitcoin giảm xuống khoảng $88,000—giờ đây nó đã giảm sâu hơn.

Dưới đây là những gì đang diễn ra trên các biểu đồ: Đường trung bình động hàm mũ, hay EMAs, giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng bằng cách theo dõi giá trung bình của một tài sản trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Khi đường EMAs 50 ngày ngắn hạn giảm xuống dưới đường EMAs 200 ngày dài hạn, điều này có nghĩa là phe gấu đang kiểm soát và cấu trúc thị trường tăng giá dài hạn đã bị phá vỡ.

Đối với Bitcoin, EMA 50 ngày hiện đã quyết định cắt xuống dưới EMA 200 ngày. Nói tóm lại, điều này cho các nhà giao dịch biết rằng động lực thị trường đã chuyển từ tăng giá sang giảm giá. Khoảng cách giữa cả hai EMA càng tăng khi giá BTC giao dịch dưới các mức mục tiêu đó—và khoảng cách càng lớn, xu hướng càng mạnh.

Giá Bitcoin hiện đang giao dịch thấp hơn cả hai EMA, điều này tạo ra một tình huống mà mỗi nỗ lực bật lên đều gặp phải kháng cự ngay lập tức, làm tăng khoảng cách giữa hai EMA, khiến cho xu hướng giảm trở nên mạnh mẽ hơn. Những người đầu cơ giá lên cố gắng đẩy giá cao hơn sẽ cần phải chiếm lại EMA 50 ngày trước, sau đó đối mặt với EMA 200 ngày - một bức tường kháng cự đôi mà lịch sử cho thấy rất khó phá vỡ trong một lần.

Về các chỉ báo kỹ thuật khác, Chỉ số Hướng trung bình, hay ADX, đang ở mức 41, được coi là “mạnh.” ADX đo lường sức mạnh của xu hướng mà không phụ thuộc vào hướng, với các giá trị trên 25 cho thấy một xu hướng rõ ràng đang tồn tại. Ở mức 41, điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ thấy một sự điều chỉnh nhỏ, mà có thể là một động thái giảm kéo dài.

Chỉ số sức mạnh tương đối, hay RSI, đã giảm xuống 23.18, đưa Bitcoin vào vùng bán quá mức. RSI đo lường động lượng trên thang điểm từ 0 đến 100, với các chỉ số dưới 30 báo hiệu điều kiện bán quá mức, nơi tài sản có thể bị định giá thấp. Tuy nhiên, “bán quá mức” không có nghĩa là việc bán phải dừng lại—trong các xu hướng giảm mạnh, RSI có thể duy trì trong vùng bán quá mức trong thời gian dài khi giá tiếp tục giảm. Nhưng, đúng vậy, điều này cũng cung cấp hy vọng cho các nhà giao dịch theo đà khi nó báo hiệu rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua. ( Điều tồi tệ nhất là một sự sụp đổ tăng tốc, không nhất thiết là một sự giảm ổn định. )

Chỉ báo Động lực Squeeze đang phát tín hiệu “xung lực giảm”, có nghĩa là áp lực bán đang gia tăng chứ không giảm bớt. Trong khi đó, Phạm vi Hiển thị Khối lượng (VPVP) cho thấy giá Bitcoin đang giao dịch “dưới” các nút khối lượng chính, cho thấy không có nhiều sự quan tâm mua ở mức hiện tại.

Vì vậy, mọi thứ đều đang giảm giá, rõ ràng. Nhưng hỗ trợ tiếp theo ở đâu? Giá của BTC có thể giảm bao nhiêu? Biểu đồ cho thấy một số mức ngang quan trọng cần theo dõi.

Khu vực nguy hiểm ngay lập tức là $80,697, mức này đã được giữ tạm thời hôm nay nhưng có vẻ không ổn định. Nếu mức này bị phá vỡ, hỗ trợ chính tiếp theo sẽ ở mức $74,555, tiếp theo là $65,727, và có thể giảm xuống tận $53,059 nếu nỗi hoảng loạn thực sự xảy ra trong một mùa đông tiền mã hóa. Những mức giá này có các khu vực hợp nhất trước đó nơi khối lượng giao dịch đáng kể đã tích lũy, khiến chúng trở thành những điểm dừng tự nhiên cho các đợt hồi phục bị bán thái quá.

Đối với các mức kháng cự, các nhà giao dịch sẽ theo dõi giá BTC vượt qua $90,000 một lần nữa và nhìn vào $100,000 như là mục tiêu tâm lý chính.

Ethereum (ETH) giá: Treo bằng một sợi chỉ

Ethereum mở cửa ở mức $2,830.7 và giảm xuống thấp nhất là $2,621 trong ngày trước khi ổn định quanh mức $2,798—mất 1.16% trong ngày. Mặc dù không kịch tính như đợt bán tháo của Bitcoin, nhưng bức tranh kỹ thuật của ETH cũng đáng lo ngại.

Khác với Bitcoin, Ethereum vẫn chưa hoàn toàn xác nhận dấu hiệu death cross của nó—EMA 50 ngày vẫn về mặt kỹ thuật cao hơn EMA 200 ngày, cho nó một tín hiệu “mua” trên một chỉ báo mà rõ ràng chỉ còn vài giờ nữa sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Khoảng cách này cực kỳ mỏng và đang thu hẹp nhanh chóng. Quan trọng hơn, giá ETH đang giao dịch thấp hơn cả hai EMA, khiến sự phân biệt kỹ thuật đó trở nên khá vô nghĩa. Động lực giảm giá đã rõ ràng.

Một cách tốt để thấy các vùng hỗ trợ tự nhiên là sử dụng các mức hồi quy Fibonacci: một tập hợp các cụm tự nhiên xuất hiện trong một xu hướng, cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự trong một khoảng thời gian cụ thể—không phải vì giá cả, mà vì các tỷ lệ tự nhiên.

Hiện tại, ETH đang kiểm tra mức Fibonacci 0.618 khoảng $2,755. Nếu mức này bị phá vỡ, hỗ trợ Fibonacci tiếp theo không xuất hiện cho đến $2,180, điều này sẽ đại diện cho một sự giảm giá lớn 22% từ giá hiện tại, và sẽ giải quyết một thị trường giá đang đặt cược vào sự tăng trưởng hoặc sụp đổ của ETH.

ADX cho Ethereum thậm chí còn mạnh hơn Bitcoin với giá trị 46, cho thấy xu hướng giảm đang rất vững chắc. Trong khi đó, RSI đứng ở mức 28.46—không quá bán như Bitcoin nhưng chắc chắn đang ở vùng căng thẳng. Chỉ báo Squeeze Momentum cũng cho thấy “động lực giảm” ở đây, xác nhận rằng người bán đang kiểm soát.

Giá XRP: Một cái chết chéo khác đã xảy ra

XRP đang cho thấy sức mạnh tương đối so với các đồng lớn hơn, chỉ giảm 0.50% để đóng cửa ở mức $1.98 sau khi mở cửa ở mức $1.99 và chạm mức thấp trong ngày là $1.81796. Đừng để tỷ lệ khiêm tốn đó đánh lừa bạn—thiệt hại kỹ thuật là có thật.

Giống như Bitcoin, XRP liên kết với Ripple đã xác nhận một giao điểm tử thần hoàn toàn với EMA 50 ngày hiện đã dưới EMA 200 ngày. Giá của XRP đang giao dịch dưới cả hai EMA, và với ADX là 32, xu hướng giảm có đủ sức mạnh để tiếp tục. Mặc dù 32 không cực đoan như 41 của Bitcoin hay 46 của Ethereum, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng 25 xác nhận rằng một xu hướng đang tồn tại thay vì chỉ là sự dao động ngẫu nhiên.

Chỉ số RSI ở mức 32.86 cho thấy XRP đang tiếp cận vùng quá bán nhưng vẫn chưa đạt đến mức căng thẳng cực độ như Bitcoin và Ethereum. Điều này có thể có hai ý nghĩa: hoặc là XRP còn giảm thêm trước khi tìm được sự cân bằng, hoặc nó đang thể hiện sức mạnh tương đối thực sự có thể khiến nó trở thành một nơi trú ẩn an toàn hơn nếu thị trường rộng lớn hơn tiếp tục giảm.

XRP đã có một năm điên rồ đến nỗi hành động giá của nó chỉ cho thấy hai mức hỗ trợ ngang chính mà các nhà đầu tư XRP nên quan tâm—và điều đó sẽ rất đau đớn cho các hodler, xem xét sự chuyển động từ mức cao nhất mọi thời đại đến những mục tiêu đó.

Khu vực hỗ trợ chính tiếp theo nằm ở mức $1.589, điều này đại diện cho một sự giảm giá tiềm năng 20% so với mức hiện tại. Nếu mức đó bị phá vỡ, sẽ rất ít hỗ trợ cho đến $0.66, một sự sụt giảm thảm khốc 67% so với giá hiện tại và gần 80% từ khu vực cao nhất mọi thời đại, điều này sẽ đưa XRP trở lại mức của đầu năm 2024.

Chỉ báo Động lực Squeeze đang thể hiện “xung lực giảm giá,” và giống như các đồng tiền khác, hồ sơ khối lượng cho thấy giá XRP đang giao dịch dưới các mức khối lượng chính, có nghĩa là không có nhiều sự quan tâm mua vào để bảo vệ giá hiện tại.