Trò Chơi Tâm Lý Giao Dịch: Tại Sao 80% Nhà Giao Dịch Thất Bại (Và Cách 20% Thành Công)

Bạn muốn biết bí mật bẩn thỉu không? Giao dịch không phải là về việc thông minh. Đó là về không ngu ngốc.

Tôi đã đào sâu vào những gì các người chiến thắng thực sự - Buffett, Randy McKay, Mark Douglas - thực sự nói về thị trường. Và mô hình là rùng rợn nhất quán. Không phải toán học giết chết bạn. Cũng không phải kỹ năng vẽ biểu đồ. Mà là chính bộ não của bạn.

Sự Thật Tàn Nhẫn Cốt Lõi

1. Hy vọng đang thực sự tốn tiền của bạn

Jim Cramer đã nói đúng: “Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ tốn tiền của bạn.” Bạn nắm giữ một shitcoin với hy vọng nó sẽ tăng gấp 100 lần. Người kể chuyện: Nó đã không làm vậy. Đây là nguyên nhân số 1 giết chết các nhà giao dịch bán lẻ. Bạn mua giấc mơ, chứ không phải dữ liệu.

2. Người thiếu kiên nhẫn vs. Người kiên nhẫn (Ai thắng )

Buffett nói rất rõ ràng: “Thị trường là một công cụ để chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” Dịch nghĩa? Người giao dịch nhanh vs. người giao dịch vị thế. Ai giàu hơn? Tiết lộ: không phải người liên tục làm mới biểu đồ mỗi 2 giây.

3. Cắt lỗ > Tạo lợi nhuận

Điều này thật điên rồ nhưng dữ liệu ủng hộ điều đó. Victor Sperandeo: “Lý do quan trọng nhất khiến mọi người mất tiền là họ không cắt giảm thua lỗ kịp thời.” Ngay cả Paul Tudor Jones cũng nói với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 5:1, bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn không thua lỗ. Hãy để điều đó ngấm vào.

4. Lệnh Dừng Lỗ Là Sợi Dây Sống Của Bạn

Ed Seykota: “Nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ chịu đựng một khoản lỗ lớn nhất.” Một giao dịch xấu mà không có lệnh dừng lỗ có thể xóa sạch hàng tháng lãi suất. Đây không phải là lý thuyết - đây là toán học.

Những gì các chuyên gia thực sự làm khác biệt

• Họ nghĩ về rủi ro trước tiên. Người mới hỏi “Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?” Chuyên gia hỏi “Tôi có thể mất bao nhiêu?”
• Họ tôn trọng hệ thống. Thomas Busby đã giao dịch trong nhiều thập kỷ bằng cách linh hoạt và phát triển—không cứng nhắc.
• Họ biết khi nào không làm gì. Bill Lipschutz: “Nếu các nhà giao dịch chịu ngồi im 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” Sự thôi thúc giao dịch là sự thôi thúc thất bại.
• Họ không kết hôn với vị trí. Jeff Cooper: “Nhiều nhà giao dịch hình thành mối liên hệ cảm xúc với một cổ phiếu. Khi có nghi ngờ, hãy rời bỏ!” Chỉ vậy thôi.

Sự Thật Hài Hước (Thực Ra Là Tối Tăm)

“Có những nhà giao dịch lâu năm và có những nhà giao dịch táo bạo, nhưng rất ít nhà giao dịch vừa lâu năm vừa táo bạo.” — Ed Seykota

Vâng. Hãy nghĩ về điều đó.

Điều Cốt Lõi

Không có câu trích dẫn nào trong số này hứa hẹn rằng bạn sẽ trở nên giàu có nhanh chóng. Đó chính là điều quan trọng. Thị trường không thưởng cho lòng tham hay sự thiếu kiên nhẫn. Chúng thưởng cho kỷ luật, khả năng kiểm soát tâm lý và không tham gia vào trò chơi khi trò chơi đang bị dàn xếp chống lại bạn.

Lợi thế của bạn không phải là một chỉ số tốt hơn. Nó là một tư duy tốt hơn.

Đến lượt bạn: Điều gì ngăn cản bạn cắt lỗ nhanh hơn?