Cách Bắt Đầu Giao Dịch Forex: Lộ Trình Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Năm 2025

Quy Mô Thị Trường Ngoại Hối: Tại Sao Ai Cũng Nói Về Nó

Forex không phải là một thị trường ngách—chúng ta đang nói về 7.5 nghìn tỷ được giao dịch hàng ngày trên toàn cầu. Để đặt điều đó vào bối cảnh, đó lớn hơn khoảng 50 lần so với tất cả các thị trường chứng khoán cộng lại. Tại sao? Bởi vì mọi giao dịch quốc tế, mọi lần cân bằng lại quỹ đầu cơ, mọi can thiệp của ngân hàng trung ương đều chảy qua các thị trường tiền tệ.

Nhưng đây là điều: tính thanh khoản lớn khiến Forex trở nên hấp dẫn cũng có nghĩa là cơ hội có mặt ở mọi nơi. Và khác với các thị trường truyền thống có giờ giao dịch cố định, Forex hoạt động 24/5 - bạn có thể giao dịch trong khi đi làm, nghỉ trưa, hoặc 3 giờ sáng nếu bạn thích.

Điều gì thực sự ảnh hưởng đến giá tiền tệ?

Quên biểu đồ một chút. Các cặp tiền tệ di chuyển vì:

Chính sách Ngân hàng Trung ương → Đây là nhà vô địch hạng nặng. Khi Fed tăng lãi suất hoặc ECB báo hiệu một sự chuyển hướng, bạn sẽ thấy những biến động dữ dội trong vòng vài giờ. USD/JPY đặc biệt hấp dẫn vì các quyết định của BOJ có thể kích hoạt những cú swing trên 500 pip.

Dữ liệu Kinh tế → Thông tin về lạm phát, báo cáo việc làm, cán cân thương mại. Các nhà đầu tư liên tục đánh giá lại đồng tiền nào là “mạnh” dựa trên các tín hiệu sức khỏe kinh tế.

Dòng vốn → Khi các nhà đầu tư lo lắng ( về căng thẳng địa chính trị, sự sụp đổ của thị trường), họ đổ vào những nơi trú ẩn an toàn như USD và JPY. Khi họ tự tin, họ tìm kiếm lợi suất trong các loại tiền tệ có rủi ro cao hơn.

Cảm Xúc Rủi Ro → Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng nó là có thật. Trong các thị trường tăng giá, mọi người bán các loại tiền tệ an toàn để mua hàng hóa từ các thị trường mới nổi. Trong các cú sụp đổ? Mọi thứ dịch chuyển trở lại USD.

Ba cách thực sự để giao dịch Forex

1. Giao dịch giao ngay (Cách nhàm chán nhưng thực sự )

Bạn thực sự mua một loại tiền tệ, bán một loại khác, giữ nó. Không có đòn bẩy, không có drama. Tuy nhiên, bạn cần vốn đầy đủ ngay từ đầu, chênh lệch giá là rộng và nó diễn ra chậm. Bỏ qua điều này nếu bạn đang giao dịch trong ngày.

2. Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tiêu chuẩn trên các sàn giao dịch (TFEX tại Thái Lan, CME ở Chicago). Tính thanh khoản tốt hơn, chênh lệch giá chặt chẽ, có thể bán khống dễ dàng. Nhưng kích thước hợp đồng tối thiểu khá lớn, vì vậy không lý tưởng cho các tài khoản nhỏ.

3. CFDs (Những gì hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ thực sự sử dụng)

Điểm ngọt cho hầu hết mọi người. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy (2:1 đến 500:1 tùy thuộc vào nhà môi giới), có thể giao dịch 24/5, kích thước lô vi mô có sẵn, và chênh lệch thì cạnh tranh. Cái bẫy? Đòn bẩy cao có nghĩa là bạn có thể gặp rắc rối nhanh chóng nếu không cẩn thận.

Những cặp nào mà người mới bắt đầu thực sự nên giao dịch?

Không phải tất cả các cặp tiền tệ đều giống nhau:

EUR/USD → Trọng điểm. Chênh lệch giá chặt chẽ nhất, di chuyển hơn 100 pips hàng ngày, thanh khoản rất cao. Điểm lý tưởng là sự chồng chéo giữa London và New York từ (8 AM-12 PM ET). Tốt cho giao dịch lướt sóng và giao dịch swing.

USD/JPY → Giấc mơ của nhà giao dịch carry. Thường có độ biến động thấp hơn, nhưng các thông báo chính sách của BOJ có thể gây ra các biến động hơn 200 pip. Giao dịch tốt nhất trong các phiên Tokyo và NY.

GBP/USD → Cable di chuyển mạnh. Hậu quả của Brexit có nghĩa là các bất ngờ dữ liệu tác động khác nhau ở đây. Chênh lệch rộng hơn so với EUR/USD, nhưng thú vị hơn cho các nhà giao dịch phạm vi.

Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với EUR/USD. Đây là bánh xe tập đi của forex - dễ đoán, thanh khoản, chênh lệch giá chặt chẽ, bất ngờ tối thiểu.

Kế Hoạch Chơi Từng Bước

Bước 1: Chọn Cặp Của Bạn → Chọn dựa trên tính thanh khoản và khi bạn thực sự có thể theo dõi nó. Không có lý do gì để giao dịch các cặp Tokyo lúc 3 giờ sáng nếu bạn ở New York.

Bước 2: Phân tích & Nhập → Sử dụng phân tích kỹ thuật ( hỗ trợ/kháng cự, đường trung bình động, RSI ) hoặc chờ đợi các yếu tố kinh tế. Đừng FOMO.

Bước 3: Thiết lập Kiểm soát Rủi ro → ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TÙY CHỌN. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Rủi ro tối đa 1-2% tài khoản cho mỗi giao dịch. Nếu bạn “quên” thiết lập lệnh dừng, bạn chỉ đang đánh bạc.

Bước 4: Định vị quy mô đúng cách → Bắt đầu với micro lots (0.01 standard lots ). Xây dựng niềm tin dần dần. Chỉ tăng quy mô sau 20+ giao dịch thắng.

Bước 5: Giám sát & Đóng → Đừng đặt và quên nó. Theo dõi vị trí của bạn, chốt lời ở các mức đã xác định trước, điều chỉnh dừng lỗ khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Bước 6: Xem xét một cách không thương tiếc → Theo dõi mọi giao dịch. Điều gì hiệu quả? Điều gì không hiệu quả? Đây là cách bạn xây dựng lợi thế. Hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua điều này và tự hỏi tại sao họ cứ thua lỗ.

Kiểm Tra Thực Tế: Điều Gì Thực Sự Có Thể Giết Bạn

Sử dụng đòn bẩy quá mức → Vâng, bạn có thể biến 1.000 đô la thành 10.000 đô la với đòn bẩy 100:1. Bạn cũng có thể biến nó thành 0 đô la. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức, một giao dịch tồi + khoảng cách thị trường = tài khoản bị thanh lý. Bắt đầu với tối đa 5:1 cho đến khi bạn chứng minh được khả năng của mình.

Giao dịch sự biến động → Quyết định của ngân hàng trung ương, NFP ( bảng lương phi nông nghiệp ), bất ngờ về lợi nhuận = 200+ pip dao động. Các trader thiếu kinh nghiệm thường bị mất tiền xung quanh những sự kiện này. Hoặc là ngồi ngoài hoặc chuẩn bị cho sự hỗn loạn.

Giao Dịch Báo Thù → Mất $500? Bây giờ bạn đang giao dịch lớn gấp 10 lần để “lấy lại.” Đây là cách những vụ nổ xảy ra. Hãy tuân thủ quy tắc kích thước vị trí của bạn, ngay cả khi cảm xúc đang lên cao.

Giao dịch quá mức → Giao dịch mỗi cấu hình 5 phút. Phí hoa hồng cao hơn, khả năng gặp lỗi lệnh cao hơn, biến động nhiều hơn. Chất lượng hơn số lượng luôn chiến thắng.

Kết luận

Giao dịch Forex không phải là khoa học tên lửa, nhưng nó đòi hỏi sự kỷ luật. Bạn có thanh khoản điên rồ, giờ thị trường 24/5 và đòn bẩy để khuếch đại vốn của bạn. Nhưng chính đòn bẩy đó sẽ hủy hoại bạn nếu bạn không cẩn thận.

Bắt đầu với EUR/USD, giao dịch giấy cho 50+ giao dịch, chứng minh lợi thế của bạn trước. Chỉ mạo hiểm tiền thật vào những thiết lập tốt nhất của bạn. Theo dõi mọi thứ. Giữ kích thước vị trí nhỏ. Và nhớ rằng: sự nhất quán vượt trội hơn sự hoàn hảo. Những nhà giao dịch kiếm tiền nhất quán không đạt tỷ lệ thắng 90%—họ đang quản lý rủi ro một cách tàn nhẫn và bám sát kế hoạch của họ.

Forex không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nó là một công cụ xây dựng tài sản nếu bạn coi nó như một doanh nghiệp thay vì một sòng bạc.