Đường trung bình: Chỉ báo mà mọi trader nên thành thạo

MA là gì và tại sao bạn nên quan tâm?

Đường Trung Bình (MA) về cơ bản là mã cheat của trader để đọc xu hướng thị trường. Dù bạn đang giao dịch nhanh crypto, giao dịch vàng hay giao dịch cổ phiếu theo kiểu swing, MA giúp bạn loại bỏ tiếng ồn và nhận ra thị trường đang thực sự hoạt động ra sao.

Hãy nghĩ theo cách này: giá cả dao động điên cuồng từng ngày. MA làm mịn điều đó bằng cách trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về hướng mà động lực thực sự đang đi. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ không chạm vào một biểu đồ nếu không có nó.

Hai người chơi chính: SMA so với EMA

Đường trung bình động đơn giản (SMA) - OG

• Tính toán: Chỉ cần cộng tổng giá trong N ngày, chia cho N. Rất đơn giản.
• Ưu điểm: Dễ hiểu, hoạt động tốt với các tài sản di chuyển chậm
• Nhược điểm: Phản ứng chậm. Khi SMA báo hiệu một động thái, bạn đã bỏ lỡ nửa chặng đường.
• Tốt nhất cho: Xác nhận xu hướng dài hạn, ít hơn cho các giao dịch nhanh

Trung bình động hàm mũ (EMA) - Người anh em nhanh hơn

• Tính toán: Các giá gần đây được tính trọng số nặng hơn các giá cũ. Toán học phức tạp hơn, nhưng phản ứng nhanh hơn rất nhiều.
• Ưu điểm: Bắt kịp sự thay đổi xu hướng nhanh hơn, hoàn hảo cho Forex và tiền điện tử nơi mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng
• Nhược điểm: Nhiều tín hiệu sai hơn, độ dốc học tập cao hơn về công thức
• Tốt nhất cho: Các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch swing, bất cứ điều gì di chuyển nhanh

Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp cả hai. Sử dụng EMA cho các điểm vào ( bắt kịp động thái sớm ), SMA cho các điểm ra ( xác nhận rằng bạn không theo đuổi một cú lừa đảo ).

Cách Chọn Thời Gian MA Phù Hợp Với Chiến Lược Của Bạn

Giao dịch trong ngày / Scalping ( Giữ từ 1 giờ đến 1 ngày )

• Sử dụng: Trung bình động 5-20 ngày
• Tại sao: Bạn cần chỉ báo di chuyển theo giá, không được chậm hơn.
• Ví dụ: Đường EMA 9 ngày cắt đường EMA 20 ngày = vào lệnh mua

Giao dịch lướt sóng ( Giữ từ vài ngày đến vài tuần )

• Sử dụng: MA 50, 70, 100 ngày
• Tại sao: Điểm ngọt giữa việc phản hồi và lọc bỏ tiếng ồn ngẫu nhiên
• Ví dụ: Giá bật lên từ MA 50 ngày = mức hỗ trợ mạnh

Đầu tư dài hạn ( Giữ từ vài tháng đến vài năm )

• Sử dụng: MA 100, 200 ngày
• Tại sao: Bạn muốn cái nhìn tổng thể, không phải những drama hàng ngày
• Ví dụ: Nếu giá vẫn ở trên MA 200 ngày, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn

Cách MA Thực Sự Hoạt Động: Sự Thật

1. Xác định xu hướng: MA tăng lên = xu hướng tăng. MA giảm xuống = xu hướng giảm.
2. Hỗ trợ/Kháng cự: Giá có xu hướng bật ra khỏi các đường MA. Các nhà đầu tư quan sát sự phá vỡ của những mức này.
3. Giao nhau: Khi MA nhanh cắt MA chậm theo chiều hướng lên = tín hiệu mua tiềm năng. Cắt xuống = tín hiệu bán.
4. Chỉ báo trễ: Điều này rất quan trọng—MA cho bạn biết những gì đã xảy ra, chứ không phải những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó là một cái theo dõi, không phải là một cái dự đoán.

Những Rủi Ro Thực Sự Mà Không Ai Nói Đến

1. Lag = Các lệnh vào/ra muộn: MA chậm có nghĩa là bạn tham gia giao dịch sau khi biến động đã xảy ra. Bạn luôn đi sau một bước.

2. Whipsaws trong thị trường lộn xộn: Khi giá đang củng cố (di chuyển ngang), các giao nhau MA phát ra tín hiệu giả liên tục. Bạn sẽ bị dừng lệnh hết lần này đến lần khác.

3. Sự kiện thiên nga đen nghiền nát MA: Nếu một đồng tiền bị hack, một cổ phiếu giảm 50% do tin xấu, hoặc chiến tranh bùng nổ—các cú sốc cơ bản áp đảo các chỉ báo kỹ thuật. MA sẽ không cứu bạn.

4. Không hoạt động trong các thị trường bị giới hạn: Khi giá bị kẹt giữa hai mức, MA cơ bản là vô dụng. Chỉ sử dụng MA khi có xu hướng rõ ràng.

Kết luận

Đường trung bình động là một công cụ, không phải là một quả cầu pha lê. Nó có giá trị trong việc lọc bỏ tiếng ồn hàng ngày và xác nhận xu hướng - nhưng bạn hoàn toàn không thể chỉ dựa vào nó. Kết hợp nó với các mức hỗ trợ/kháng cự, khối lượng và quản lý rủi ro.

Những nhà giao dịch giỏi sử dụng MA như một phần của hệ thống, không phải toàn bộ hệ thống. Hãy thành thạo trong việc đọc MA, hiểu độ trễ, quản lý rủi ro của bạn—rồi bạn sẽ có một cái gì đó hoạt động.