Hãy cùng nói về cách hầu hết các nhà giao dịch thực sự đo lường rủi ro:

Khi danh mục của bạn đang tăng trưởng mạnh? Mức độ rủi ro: thực sự bằng không. Thị trường cảm thấy an toàn, biến động có vẻ dịu dàng, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Khi thị trường giảm mạnh? Đánh giá rủi ro: vượt quá giới hạn. Đột nhiên mọi vị thế đều trở nên nguy hiểm, chế độ hoảng loạn được kích hoạt.

Suy nghĩ ngược này chính là lý do tại sao nhiều người bị thua lỗ nặng. Quản lý rủi ro thực sự có nghĩa là đánh giá mức độ tiếp xúc TRƯỚC KHI thị trường di chuyển, chứ không phải sau đó. Nhưng tâm lý con người thích phản ứng hơn là chuẩn bị.

Nhắc nhở thân thiện rằng khả năng chịu đựng rủi ro của bạn không nên thay đổi dựa trên hành động giá hôm qua.