Điểm yếu của con người: Một chữ "Tham"

Bản chất của những căn bệnh phổ biến ở các nhà giao dịch hợp đồng là sự cộng hưởng giữa yếu điểm của con người và cơ chế thị trường. Kết hợp với các vấn đề tần suất cao và nguyên nhân sâu xa, có thể tóm tắt thành các vấn đề cốt lõi sau:
Một, kiểu mất kiểm soát do cảm xúc chi phối
Tâm lý trả thù vì thua lỗ
Sau khi liên tiếp thua lỗ, rơi vào "nỗi ám ảnh phục hồi", cố gắng nhanh chóng bù đắp bằng cách tăng khối lượng giao dịch và nâng cao đòn bẩy, cuối cùng dẫn đến việc cháy tài khoản. Như đã đề cập: "làm càng lúc càng sai, càng sai càng làm", hình thành vòng luẩn quẩn.
Lợi nhuận quá tự tin
Lợi nhuận liên tiếp dẫn đến sự phình to nhận thức bản thân, bỏ qua rủi ro và mù quáng gia tăng khối lượng, nhầm lẫn vận may với khả năng. Lúc này, sự đảo ngược của thị trường thường dẫn đến sự giảm sút thảm khốc, như đã nhấn mạnh: “Một lần kiểm soát cảm xúc thất bại đủ để phá hủy nhiều năm nỗ lực.”
Vòng luân hồi của sợ hãi và tham lam
Sợ hãi không dám vào lệnh khi giá tăng, sợ hãi chốt lời quá sớm; tham lam giữ lệnh khi thị trường đang tăng, tham lam giao dịch quá thường xuyên khi có biến động. Hai yếu tố này đan xen dẫn đến nhịp độ giao dịch rối ren.
Hai, Quản lý rủi ro bị tê liệt
lạm dụng đòn bẩy
Nhầm lẫn đòn bẩy là "con đường tắt", coi nhẹ bản chất sát thương hai chiều của nó. Trường hợp 13 triệu tiền ký quỹ do thao tác sai lầm bị lỗ 6 triệu chỉ trong tích tắc, chứng minh sự tàn khốc của tỷ lệ sai sót gần như bằng không khi sử dụng đòn bẩy cao.
Cơ chế cắt lỗ không còn hiệu lực
Chối bỏ cắt lỗ: Tự thôi miên bằng "hồi điều chỉnh tạm thời", cuối cùng từ thua lỗ biến thành phá sản thực sự;
Cắt lỗ giả: Đặt cắt lỗ nhưng do biến động giá mà điều chỉnh thường xuyên, mất ý nghĩa kiểm soát rủi ro.
Vị trí mất kiểm soát
Hành động như đầy đủ vị thế, phân tán đặt cược với nhiều loại tiền tệ, gia tăng vị thế ngược chiều, sẽ làm biến dạng giao dịch thành cờ bạc. Như đã chỉ ra một cách sắc bén: "Đầy đủ vị thế có thể nhanh chóng gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng dễ dàng trực tiếp về không".
Ba, sự biến dạng của mô hình hành vi
Giao dịch không hiệu quả tần suất cao
Bị thúc đẩy bởi "hội chứng giữ vị thế", không có biến động thị trường mà vẫn cố gắng mở lệnh để tạo sự chú ý, chỉ làm tăng phí giao dịch và tỷ lệ sai sót. Nền tảng định lượng tự kiểm điểm: "Mỗi ngày đều muốn mở lệnh, không thể kiểm soát được tay" là khó khăn phổ biến.
Nhầm lẫn nhận thức chu kỳ
Vốn nhỏ cố gắng nắm bắt xu hướng dài hạn, hoặc vốn lớn mê mẩn những biến động siêu ngắn, dẫn đến sự không phù hợp giữa chiến lược và đặc tính tài chính. Mâu thuẫn chính nằm ở: mức vào lệnh và mức thoát lệnh mất cân bằng, không thể tạo ra lợi thế về tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận.
Mảnh logic
Mở đơn với những lý do vô lý như "Biểu tượng SOL màu tím rất cao cấp";
Tin tức theo phong trào, KOL mù quáng thay thế cho phán đoán độc lập;
Chiến lược xu hướng trong thị trường dao động, sử dụng lưới để chịu đựng trong thị trường xu hướng, dẫn đến sự thất bại hệ thống theo giai đoạn.
Bốn, cạm bẫy nhận thức
(1) Sai lầm quy kết kết quả
Dừng lỗ một lần tức là phủ nhận hệ thống giao dịch, hoặc một lần có lãi củng cố logic sai lầm. Thực tế, lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch phụ thuộc vào lợi thế xác suất lâu dài, không phải thành bại trong một giao dịch.
(2) Hội chứng ảo tưởng chén thánh
Liên tục thay đổi chiến lược, chạy theo "chỉ báo hoàn hảo", xem nhẹ quản lý vốn mới là nền tảng sống còn. Như đã chỉ ra: "Biết quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều, đều là điều cấm kỵ trong giao dịch".
(3) Tự biện minh
Sau khi thua lỗ, lấy "nhà cái thao túng" và "vận may không tốt" làm cái cớ, trốn tránh việc phân tích thực chất các sai lầm. Nhưng sự thật được tiết lộ: "Có thể lợi nhuận phụ thuộc vào vận may, nhưng thua lỗ chắc chắn do bản thân".
Hướng đi then chốt để phá vỡ thế bế tắc
Bệnh tật Thuốc giải Điểm thực hiện
Giao dịch theo cảm xúc Hiện thực hóa quy tắc Đặt mức lỗ tối đa trong một ngày, buộc phải rời khỏi thị trường khi chạm mức
Đòn bẩy phụ thuộc Kiểm tra vị trí ngược Sử dụng 5% vị trí để mở đơn ngược xác thực đánh giá, sau đó điều chỉnh chiến lược vị trí chính
Chu kỳ không tương thích Mốc thời gian vốn Chỉ giao dịch trong ngày dưới 50,000; Tập trung vào sóng tuần trên 500,000
Cắt lỗ không hợp lệ Kiểm soát rủi ro theo hai chiều không gian và thời gian Đặt mức giá cắt lỗ + thời gian nắm giữ tối đa, kích hoạt kép sẽ thoát ra.
Quy tắc sinh tồn cốt lõi
"Kiểm soát rủi ro xuống dưới, lợi nhuận lên trên sẽ tự đến". Bước tiến thực sự của giao dịch là nhận thức rõ ràng về điểm yếu của bản thân và ranh giới của quy tắc thị trường - chấp nhận tính tất yếu của việc thua lỗ nhỏ, phòng ngừa khả năng thua lỗ lớn, chờ đợi tính tất yếu của tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ. Như một câu châm ngôn: "Nhà giao dịch trưởng thành không lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội, chỉ lo lắng về việc mất kiểm soát".
Phải có sự bình tĩnh trong lúc nguy cấp, bất kể thị trường biến động như thế nào, hãy thực hiện theo kế hoạch trước đó, nhớ rằng đừng tham lam hay hoảng sợ, giữ cho đầu óc tỉnh táo, không vui không buồn, có thái độ bi quan với mọi thứ…