7 Kỹ Thuật Giao Dịch Forex Hiệu Quả Để Đạt Được Lợi Nhuận Bền Vững

11Phút

Ngoại hối

Cập nhật ngày 1 tháng 10 năm 2025

Tác giả

Cổng

Được xem xét bởi

Sarah L.

Nguồn: ShutterStock

Bạn có đang gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường forex không? Bạn có mong muốn nâng cao hiệu suất giao dịch của mình và đạt được độc lập tài chính thông qua giao dịch forex? Đừng tìm đâu xa, hãy tham khảo hướng dẫn toàn diện này về 7 kỹ thuật giao dịch forex hiệu quả và những hiểu biết.

Giao dịch Forex có thể vừa thú vị vừa đáng sợ. Sự hấp dẫn của lợi nhuận lớn thu hút nhiều nhà giao dịch, nhưng sự biến động của thị trường có thể dẫn đến những khoản thua lỗ đáng kể nếu không có một chiến lược vững chắc.

Đây là nơi những kỹ thuật và hiểu biết giao dịch forex hiệu quả này phát huy tác dụng. Dù bạn mới bắt đầu giao dịch hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, những phương pháp đã được chứng minh này sẽ giúp bạn nâng cao lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Tầm Quan Trọng Của Một Chiến Lược Giao Dịch Forex

Một chiến lược giao dịch forex là một phương pháp có hệ thống mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm vào và ra tối ưu cho các công cụ giao dịch. Một chiến lược được thiết kế tốt bao gồm cả tiêu chí vào và ra, loại bỏ sự đoán mò khỏi quá trình giao dịch.

Các nhà giao dịch forex có kinh nghiệm hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện một vị thế trên thị trường. Giao dịch mà không có kế hoạch giống như việc suy đoán mù quáng về hướng đi của thị trường. Mặc dù nó có thể mang lại kết quả tạm thời, nhưng khả năng thành công bền vững là rất thấp.

Một chiến lược giao dịch forex vững chắc cung cấp cái nhìn về những chuyển động tiềm năng của thị trường. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh "tiềm năng" vì ngay cả những chiến lược giao dịch forex tinh vi nhất cũng không thể đảm bảo độ chính xác 100% trong việc dự đoán hướng đi của thị trường—chúng chỉ cung cấp một xác suất cao về thiên lệch hướng, mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch trên thị trường.

Ba loại chiến lược giao dịch Forex chính

Các chiến lược giao dịch Forex thường rơi vào ba loại chính:

1. Giao dịch ngắn hạn

Thời gian: Giây đến phút

Lý tưởng cho:

• Các nhà giao dịch có thể dành thời gian đáng kể để theo dõi thị trường
• Những cá nhân có khả năng ra quyết định nhanh chóng
• Những người thoải mái với giao dịch tần suất cao và lợi nhuận vừa phải trên mỗi giao dịch

Các chiến lược forex ngắn hạn nhằm mục đích tận dụng những biến động nhỏ của thị trường trong khoảng thời gian ngắn. Hầu hết các chiến lược như vậy nhắm đến một vài pips (thường dưới 10) trong vòng 15 phút hoặc ít hơn.

Ví dụ, một nhà giao dịch ngắn hạn có thể quan sát một cặp tiền tệ và chờ đợi một chuyển động nhẹ đi lên trước khi nhanh chóng mua và sau đó bán để kiếm một chút lợi nhuận.

Cách tiếp cận này có thể rất hiệu quả để đạt được lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nó đòi hỏi sự tư duy nhanh nhạy và phản xạ nhanh.

2. Giao dịch theo phạm vi

Khung thời gian: Từ phút đến ngày

Phù hợp với:

• Các nhà giao dịch thành thạo trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
• Những người ưa thích điều kiện thị trường có cấu trúc với các ranh giới giá xác định
• Những cá nhân có sự kiên nhẫn để chờ đợi các thiết lập phù hợp trong các thị trường dao động.

Các chiến lược giao dịch trong khoảng tìm cách trích xuất lợi nhuận khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng. Trong những tình huống như vậy, công cụ giao dịch dao động giữa các ranh giới trên và dưới cụ thể. Những chiến lược này cố gắng giúp bạn xác định đỉnh hoặc đáy của một chuyển động. Bạn sau đó giữ vị trí, mong đợi thị trường trở lại đỉnh hoặc đáy trước đó ( tùy thuộc vào hướng giao dịch ).

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể nhận thấy một cặp tiền tệ đang giao dịch trong một khoảng hẹp và vào một vị thế dài khi nó đạt đến ranh giới dưới, duy trì giao dịch cho đến khi nó tiếp cận ranh giới trên. Phương pháp này có thể hiệu quả trong các thị trường bị giới hạn nhưng cần phân tích cẩn thận để xác định các ranh giới và xác định các điểm vào và ra tối ưu.

3. Theo xu hướng

Thời gian: Từ giờ đến ngày hoặc tuần

Lý tưởng cho:

• Các nhà giao dịch có kỹ năng phân tích động lượng thị trường
• Những người thích phong cách giao dịch ít hoạt động hơn so với các phương pháp ngắn hạn.
• Các cá nhân tìm kiếm vị trí lâu dài dựa trên xu hướng thị trường

Các chiến lược theo xu hướng tạo ra cơ hội giao dịch phù hợp với hướng thị trường trung hạn. Nguyên tắc cơ bản là thị trường có khả năng tiếp tục theo một hướng cụ thể trong một khoảng thời gian. Các chiến lược này chủ yếu nhằm "tận dụng sóng".

Những người theo dõi xu hướng tìm kiếm các mẫu chỉ ra một xu hướng cụ thể và cố gắng tận dụng nó trước khi có sự đảo ngược. Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể xác định một xu hướng tăng trong một cặp tiền tệ, vào một vị thế mua, và giữ nó cho đến khi có dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng.

Cách tiếp cận này có thể rất hiệu quả trong các thị trường có xu hướng rõ ràng nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng những trở ngại tạm thời.

7 Kỹ Thuật Giao Dịch Forex Hiệu Quả Để Đạt Được Lợi Nhuận Bền Vững

Bây giờ bạn đã quen thuộc với các loại chiến lược giao dịch forex chính, hãy xem một số lựa chọn mạnh mẽ để xem xét việc thêm vào kho vũ khí giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng, trong khi những kỹ thuật này có thể rất hiệu quả, chúng không phải là không thể sai lầm—không có kỹ thuật nào như vậy.

Chúng có thể giúp tạo ra lợi nhuận, nhưng bạn cũng sẽ gặp phải các giao dịch thua lỗ. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Hãy thử nghiệm chúng trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật.

1. Kỹ thuật giao cắt trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật đa năng nhất trong giao dịch forex. Chúng cung cấp một định hướng nhanh chóng trên bất kỳ biểu đồ nào. Kỹ thuật giao nhau sử dụng hai đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau (ngắn hơn và dài hơn) và khởi đầu các vị trí dựa trên hướng giao nhau.

Các kết hợp trung bình động phổ biến bao gồm 5 và 7, 10 và 20, và 15 và 30. Nói chung, hãy vào lệnh bán nếu trung bình ngắn hạn cắt xuống trung bình dài hạn từ trên xuống dưới, cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng. Ngược lại, nếu trung bình ngắn hạn cắt lên trung bình dài hạn từ dưới lên trên, điều này gợi ý một xu hướng tăng có thể.

Đối với các giao dịch dài hạn, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở mức thấp gần đây. Đối với các giao dịch ngắn hạn, hãy đặt nó ở mức cao gần đây. Mức chốt lời nên ít nhất gấp đôi giá trị dừng lỗ. Một số nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật theo xu hướng này giữ vị trí của họ cho đến khi có một tín hiệu đảo ngược xảy ra, nhưng điều này làm tăng rủi ro mất đi lợi nhuận hiện có nếu thị trường đột ngột đảo chiều.

2. Kỹ Thuật Theo Xu Hướng Dựa Trên Góc

Chiến lược này sử dụng một chỉ báo kỹ thuật dựa trên các góc cụ thể để xác định hướng thị trường tiềm năng. Nó có thể yêu cầu tải xuống một chỉ báo tùy chỉnh cho nền tảng giao dịch của bạn. Nhiều chỉ báo liên quan đến góc có sẵn cho các nền tảng phổ biến.

Khi chỉ báo hiển thị một màu nhất định ( ví dụ: màu vàng ), điều này cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng. Một màu khác ( ví dụ: màu xanh ) cho thấy một xu hướng tăng có thể xảy ra. Lý tưởng nhất là vào lệnh ngay sau khi nến đóng lại, cái đã kích hoạt sự thay đổi màu sắc.

Một số tín hiệu chuyển đổi xu hướng có thể là tín hiệu giả có thể dẫn đến các giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, các giao dịch thành công có thể mang lại lợi nhuận cao. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cẩn thận khi sử dụng chiến lược này.

Nhiều người dùng kỹ thuật này đặt lệnh dừng lỗ tại mức thấp hoặc cao của nến tín hiệu (nến đầu tiên gây ra sự chuyển đổi )tùy thuộc vào hướng giao dịch. Họ thường giao dịch mà không có mức chốt lời xác định, thay vào đó chọn dừng lỗ theo đuổi.

3. Kỹ thuật Hỗ trợ và Kháng cự

Kỹ thuật giao dịch theo khoảng này cố gắng dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường. Logic là thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm tại một mức kháng cự và xu hướng tăng tại một mức hỗ trợ. Tại mức kháng cự, bạn vào lệnh bán, và tại mức hỗ trợ, bạn vào lệnh mua.

Có nhiều công cụ để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự, bao gồm Dải Bollinger, Điểm pivot và Phục hồi Fibonacci. Hãy chọn một phương pháp cụ thể và nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng.

Với Điểm Pivot, ví dụ, bạn có thể lập bản đồ các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho một ngày, một tuần hoặc một tháng, và thực hiện giao dịch dựa trên những mức này.

Nếu vào lệnh bán tại ngưỡng kháng cự, mục tiêu lợi nhuận của bạn là mức hỗ trợ, và ngược lại. Mức dừng lỗ nên cách đỉnh hoặc đáy gần nhất 10-20 pips trước khi bạn vào lệnh.

4. Kỹ thuật mẫu nến

Kỹ thuật này sử dụng các hình thành nến cụ thể để dự đoán các biến động giá tiềm năng. Nguyên tắc là một số mẫu hình cho thấy sự đảo chiều của thị trường sắp xảy ra. Nó thường được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác như Hỗ trợ và Kháng cự để có được các thiết lập có xác suất cao hơn.

Ví dụ, một mẫu nến cụ thể hình thành chính xác tại một vùng hỗ trợ có thể gợi ý về một động thái tăng giá sắp xảy ra. Khi sử dụng các kỹ thuật như vậy, mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể được đặt tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo, hoặc bội số của giá trị cắt lỗ của bạn để đạt được tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi. Đặt cắt lỗ của bạn dưới hoặc trên mẫu, tùy thuộc vào việc đó là giao dịch mua hay bán.

5. Kỹ thuật Bật Kênh Biến Động

Các kênh biến động là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả đã được kiểm chứng theo thời gian. Chúng tạo ra một hành lang xung quanh các chuyển động giá trên biểu đồ, với ranh giới dưới có thể đóng vai trò là hỗ trợ nếu bị chạm, có thể gây ra một sự đảo ngược.

Trong trường hợp này, hãy chờ một nến tăng đóng lại, sau đó vào lệnh mua. Đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn một chút so với mức thấp nhất gần đây. Mục tiêu của bạn nên là ranh giới trên của kênh.

6. Kỹ Thuật Đột Phá Kênh Biến Động

Cũng dựa trên các kênh biến động, kỹ thuật này nhằm xác định sự khởi đầu của một xu hướng mới. Trước khi một xu hướng bắt đầu, kênh thường thu hẹp lại. Một sự phá vỡ kênh theo bất kỳ hướng nào có thể báo hiệu sự khởi đầu có thể xảy ra của một xu hướng.

Nếu sự bứt phá xảy ra ở ranh giới kênh dưới, nó có thể báo hiệu một giao dịch bán. Ngược lại, một sự bứt phá ở ranh giới trên có thể chỉ ra một giao dịch mua.

Để thực hiện một lệnh vào đột phá, đặt lệnh dừng lỗ ngay trên hoặc dưới các nến trong khoảng hẹp. Để bảo vệ lợi nhuận, sử dụng lệnh dừng lỗ trượt hoặc mục tiêu lợi nhuận cố định.

7. Kỹ thuật Phá vỡ Phiên Mở

Cơ sở của kỹ thuật này là sự khởi đầu của một phiên giao dịch lớn ( ví dụ: London hoặc New York ) thường xác định hướng đi trong ngày cho nhiều cặp tiền tệ. Để thực hiện kỹ thuật này, hãy đánh dấu mức cao và thấp trong ngày ( từ khi mở phiên giao dịch châu Á đến khi bắt đầu phiên mục tiêu ) trên biểu đồ theo giờ của cặp mà bạn chọn.

Đối với giao dịch mua, hãy chờ cho một nến theo giờ đóng cửa trên mức cao hiện tại trước khi phiên mục tiêu mở cửa. Đối với giao dịch bán, hãy chờ cho một nến theo giờ đóng cửa dưới mức thấp hiện tại.

Trong một giao dịch mua, đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp nhất trong ngày, và ngược lại cho một giao dịch bán. Mức chốt lời nên ít nhất gấp đôi giá trị lệnh dừng lỗ.

Hướng dẫn quan trọng để thực hiện các kỹ thuật giao dịch Forex

Hãy xem xét những mẹo quan trọng này khi sử dụng bất kỳ kỹ thuật giao dịch forex nào:

1. Không có kỹ thuật nào là hoàn hảo: Các kỹ thuật giao dịch Forex đã hoạt động tốt trong quá khứ có thể không hiệu quả trong tương lai. Hãy cập nhật thông tin về xu hướng thị trường và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn cho phù hợp.

2. Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro: Việc thực hiện lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức là rất quan trọng để hạn chế tổn thất và bảo vệ tài khoản của bạn.

3. Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận Thực Tế: Hãy xem xét độ biến động của cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch khi đặt mục tiêu lợi nhuận. Các cặp ít biến động có thể yêu cầu mục tiêu thấp hơn, trong khi các cặp có biến động lớn hơn có thể cho phép mục tiêu cao hơn.

4. Khám Phá Các Khung Thời Gian Khác Nhau: Việc chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là rất quan trọng. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tập trung vào các biểu đồ 15 phút hoặc 30 phút, trong khi các nhà giao dịch dài hạn có thể thích các biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày.

5. Duy trì kỷ luật cảm xúc: Tránh những quyết định bộc phát do sợ hãi hoặc tham lam. Sự kiên nhẫn trong việc chờ đợi những cơ hội có xác suất cao có thể dẫn đến những giao dịch có lợi nhuận hơn theo thời gian.

6. Duy trì nhật ký giao dịch: Ghi lại chi tiết của mỗi giao dịch, bao gồm điểm vào và điểm ra, lợi nhuận hoặc thua lỗ, và lý do của bạn. Điều này có thể giúp theo dõi tiến trình và xác định các mẫu trong giao dịch của bạn.

7. Đa dạng hóa cách tiếp cận của bạn: Phân bổ giao dịch của bạn trên nhiều cặp tiền tệ và áp dụng các kỹ thuật giao dịch khác nhau có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tránh tổn thất lớn từ bất kỳ giao dịch hoặc cặp tiền tệ nào.

Những suy nghĩ kết luận

Tóm lại, giao dịch forex có thể mang lại lợi nhuận khi được tiếp cận với các kỹ thuật và tâm lý đúng đắn. Chìa khóa để thành công nằm ở việc tìm ra một phương pháp giao dịch phù hợp với phong cách của bạn và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi triển khai thực tế.

Xem xét các tùy chọn được trình bày trong bài viết này, chọn tùy chọn phù hợp nhất với bạn và thử nghiệm trên tài khoản demo. Khi việc thử nghiệm hoàn tất, bạn có thể bắt đầu giao dịch với nó trên tài khoản thực của mình, được trang bị tốt hơn bao giờ hết để điều hướng các thị trường forex và đạt được các mục tiêu giao dịch của bạn.

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, điều quan trọng là phải có kiến thức cơ bản đầy đủ, phát triển sự hiểu biết toàn diện về các xu hướng thị trường, nhận thức về các rủi ro và chi phí tiềm ẩn, xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro, và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia nếu cần thiết.

Nội dung của bài viết này đại diện cho ý kiến cá nhân của tác giả và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Nó chỉ nhằm mục đích tham khảo, và độc giả không nên sử dụng nó làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư.

Các nhà giao dịch không nên dựa vào thông tin này như một sự thay thế cho phán đoán độc lập hoặc đưa ra quyết định chỉ dựa trên nội dung này. Nó không cấu thành bất kỳ khuyến nghị giao dịch nào và không đảm bảo lợi nhuận giao dịch.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu, thông tin hoặc nội dung liên quan đến Gate trong bài viết này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận nội dung để tiếp tục cải thiện chất lượng của các bài viết của chúng tôi.