Nắm vững sự phân kỳ: Công cụ phân tích giao dịch thiết yếu

Divergence trong Giao dịch là gì?

Sự phân kỳ là một tín hiệu mạnh mẽ xảy ra khi chuyển động giá mâu thuẫn với các chỉ báo kỹ thuật. Sự khác biệt này giữa hành động giá và các chỉ số có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về những thay đổi tiềm năng của thị trường, giúp các nhà giao dịch xác định cả mô hình đảo chiều và tiếp diễn.

Sự phân kỳ về cơ bản đại diện cho một sự xung đột giữa những gì giá đang cho chúng ta biết và những gì các chỉ báo kỹ thuật đang tín hiệu. Trong khi các chỉ báo truyền thống có thể không cung cấp tín hiệu rõ ràng trong một số điều kiện thị trường nhất định, việc hiểu sự phân kỳ có thể mang lại cho các nhà giao dịch một lợi thế đáng kể bằng cách tiết lộ các động lực thị trường cơ bản không dễ dàng nhận thấy chỉ qua biểu đồ giá.

Các loại mô hình phân kỳ chính

Các mẫu phân kỳ có thể được phân loại thành hai loại chính, mỗi loại có những tác động khác nhau đến chiến lược giao dịch:

1. Sự Phân Kỳ Thông Thường (Tín Hiệu Đảo Chiều)

Sự phân kỳ thông thường xảy ra khi giá di chuyển mạnh mẽ theo một hướng nhưng các chỉ báo không xác nhận sức mạnh này, cho thấy một khả năng đảo chiều xu hướng. Loại phân kỳ này được chia thành:

Phân kỳ tăng giá thông thường

Mẫu hình này hình thành khi giá tạo ra các mức thấp hơn trong khi chỉ báo tạo ra các mức thấp hơn. Nó báo hiệu sự suy yếu của động lượng giảm và một sự đảo ngược tiềm năng lên phía trên.

Phân kỳ giảm giá thông thường

Mô hình này xuất hiện khi giá tạo ra mức cao hơn trong khi chỉ báo hình thành các mức cao hơn thấp hơn. Nó chỉ ra sự suy yếu của động lực đi lên và một khả năng đảo chiều đi xuống.

2. Sự phân kỳ ẩn (Tín hiệu tiếp diễn)

Sự phân kỳ ẩn xác nhận sự tiếp tục của xu hướng hiện tại thay vì báo hiệu một sự đảo chiều. Loại này bao gồm:

Phân kỳ ẩn tăng giá

Mô hình này xuất hiện khi giá tạo ra các đáy cao hơn nhưng chỉ báo lại tạo ra các đáy thấp hơn. Điều này cho thấy xu hướng tăng có khả năng sẽ tiếp tục sau khi điều chỉnh hiện tại.

Phân kỳ ẩn giảm giá

Điều này xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo tạo ra các đỉnh cao hơn. Nó chỉ ra rằng xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục sau đợt điều chỉnh hiện tại.

Các chỉ báo phổ biến để xác định sự phân kỳ

Một số chỉ báo kỹ thuật hoạt động đặc biệt tốt cho phân tích phân kỳ. Những chỉ báo hiệu quả nhất bao gồm:

1. MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ )

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Khi các giá trị MACD dương và tăng, điều này cho thấy động lượng tăng mạnh. Ngược lại, các giá trị âm và giảm báo hiệu động lượng giảm mạnh. Sự phân kỳ xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh hoặc đáy mới nhưng MACD không xác nhận những chuyển động này.

2. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI là một bộ dao động đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá, chỉ ra các điều kiện mua quá mức (trên 70) hoặc điều kiện bán quá mức (dưới 30). Sự phân kỳ giữa giá và RSI trong những vùng này có thể đặc biệt quan trọng để xác định các đảo chiều tiềm năng.

3. Phạm vi phần trăm Williams

Bộ dao động này đo lường mức quá mua và quá bán trên thang điểm từ 0-100. Giá trị trên 80 cho thấy điều kiện quá mua, trong khi giá trị dưới 20 gợi ý điều kiện quá bán. Sự phân kỳ trong những khu vực này có thể cung cấp tín hiệu quý giá cho sự thay đổi xu hướng.

Ứng dụng giao dịch của sự phân kỳ

Phân tích độ phân kỳ giúp các nhà giao dịch đánh giá xem xu hướng giá hiện tại có được hỗ trợ bởi động lực đủ mạnh hay không. Khi độ phân kỳ xuất hiện, nó cung cấp cái nhìn về hai kịch bản tiềm năng:

Độ lệch thường xuyên cho giao dịch đảo chiều

Khi sự phân kỳ thường xuất hiện, nó gợi ý rằng xu hướng hiện tại đang mất động lực và có thể đảo ngược. Các nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để:

• Bắt đầu tìm kiếm điểm vào trong hướng tiềm năng mới
• Đặt lệnh dừng ở các mức hợp lý vượt qua các điểm xoay gần đây
• Xác nhận tín hiệu với các chỉ báo bổ sung hoặc hành động giá

Sự phân kỳ ẩn cho sự tiếp tục của xu hướng

Sự phân kỳ ẩn giúp các nhà giao dịch xác định cơ hội để tham gia vào các xu hướng đã thiết lập trong thời gian điều chỉnh. Khi được phát hiện, các nhà giao dịch có thể:

• Tìm kiếm cơ hội vào lệnh theo hướng của xu hướng chính
• Đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn vì xu hướng chính nên phục hồi tương đối nhanh.
• Nhắm vào các điểm xoay vòng trước đó theo hướng của xu hướng

Những lưu ý quan trọng cho giao dịch phân kỳ

Mặc dù phân kỳ là một công cụ phân tích mạnh mẽ, các nhà giao dịch nên lưu ý một số yếu tố:

• Tín hiệu giả: Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, sự phân kỳ có thể tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt trong các thị trường có xu hướng mạnh.
• Khung thời gian quan trọng: Sự phân kỳ trên các khung thời gian cao thường cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn so với các khung thời gian thấp.
• Xác nhận là chìa khóa: Luôn sử dụng các chỉ báo bổ sung và xác nhận hành động giá trước khi thực hiện giao dịch chỉ dựa trên sự phân kỳ.
• Bối cảnh Thị trường: Cân nhắc môi trường thị trường rộng lớn hơn và sức mạnh xu hướng khi giải thích các tín hiệu phân kỳ.

Chiến Lược Giao Dịch Phân Kỳ Nâng Cao

Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, việc kết hợp sự phân kỳ với các công cụ kỹ thuật khác có thể nâng cao độ chính xác trong giao dịch:

• Kết hợp tín hiệu phân kỳ với các mức hỗ trợ/kháng cự để có các điểm vào lệnh chính xác hơn
• Sử dụng phân tích khối lượng để xác nhận sức mạnh của các đảo chiều tiềm năng
• Thực hiện phân tích đa khung thời gian để xác thực tín hiệu trên các khoảng thời gian khác nhau
• Kết hợp độ phân kỳ với các mô hình nến để có sự xác nhận mạnh mẽ hơn

Bằng cách thành thạo phân tích sự phân kỳ và tích hợp nó vào một chiến lược giao dịch toàn diện, các nhà giao dịch có thể thu được những hiểu biết quý giá về động lực thị trường và những thay đổi xu hướng tiềm năng trước khi chúng trở nên rõ ràng chỉ từ hành động giá.