Cách xác định các mức chính trên biểu đồ: Hỗ trợ, sự kháng cự và đường xu hướng

Bài học số 0️⃣7️⃣: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những yếu tố cơ bản của phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà giao dịch tìm ra các vùng giá chính, từ đó có thể phụ thuộc vào chuyển động tiếp theo của tài sản. Để xác định chúng, có nhiều công cụ khác nhau được sử dụng:

• Đường xu hướng
• Trung bình trượt
• Các mức điều chỉnh Fibonacci
• Mô hình đồ họa (đáy đôi, đầu và vai)

Khi tìm kiếm các mức này, cần chú ý đến các vùng mà giá đã nhiều lần thay đổi hướng trong quá khứ. Càng nhiều lần giá bật lại từ một mức nhất định, mức đó càng được coi là mạnh trong phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ và kháng cự là gì

Hỗ trợ — là mức giá mà áp lực từ người mua đủ mạnh để ngăn chặn sự giảm giá tiếp theo. Về bản chất, đây là mức mà cầu đối với tài sản vượt quá cung. Khi giá gần đến mức hỗ trợ, các nhà giao dịch mong đợi sự đảo chiều lên, vì người mua sẽ hoạt động để mua tài sản với giá thấp hơn.

Kháng cự - là sự trái ngược của hỗ trợ. Đây là mức giá mà áp lực từ người bán vượt qua áp lực từ người mua, cản trở sự gia tăng giá thêm. Tại mức này, cung của tài sản vượt quá cầu, và giá thường quay đầu đi xuống.

Chiến lược giao dịch sử dụng hỗ trợ và kháng cự

Dựa trên các mức này, có thể xây dựng nhiều chiến lược khác nhau:

1. Giao dịch trong khoảng — mua tài sản khi đạt đến mức hỗ trợ và bán khi tiếp cận mức kháng cự. Chiến lược này hiệu quả trong các thị trường đi ngang, khi giá dao động trong một khoảng nhất định.

2. Giao dịch theo sự bứt phá — vào vị thế khi phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Sự bứt phá xảy ra khi giá vượt qua những mức này một cách tự tin, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Lưu ý quan trọng: Các mức hỗ trợ và kháng cự không hoàn toàn chính xác. Giá có thể tạm thời phá vỡ mức và sau đó quay trở lại, tạo ra tín hiệu giả. Do đó, khuyến nghị:

• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung để xác nhận
• Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro
• Phân tích nhiều khoảng thời gian

Giới thiệu về các đường xu hướng

Đường xu hướng là một đường thẳng nối hai hoặc nhiều điểm giá và kéo dài ra tương lai, tạo thành một đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong phân tích kỹ thuật, các đường xu hướng giúp hình dung và xác định hướng đi của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Các loại đường xu hướng

Đường xu hướng tăng: Được vẽ qua các mức tối thiểu trong thị trường đang tăng. Nó hoạt động như một đường hỗ trợ — miễn là giá vẫn ở trên đường này, thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng.

Đường xu hướng giảm: Được vẽ theo các đỉnh cao trong thị trường đang giảm. Đóng vai trò như một đường kháng cự. Nếu giá vẫn nằm dưới đường này, điều đó cho thấy một xu hướng giảm.

Đường xu hướng ngang: Chỉ ra sự hợp nhất của thị trường khi giá di chuyển trong một phạm vi ngang.

Ý nghĩa của các đường xu hướng

Xác định hướng: Đường xu hướng giúp xác định hướng tổng thể của thị trường - xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang.

Cấp độ động: Chúng hoạt động như các cấp độ hỗ trợ và kháng cự động, thay đổi theo thời gian, khác với các cấp độ tĩnh.

Tín hiệu về sự bứt phá và đảo chiều: Việc phá vỡ đường xu hướng thường báo hiệu về sự đảo chiều tiềm năng hoặc sự tiếp diễn của xu hướng, điều này có thể tạo ra những cơ hội giao dịch có lợi.

Giới hạn đường xu hướng

Tính chủ quan: Các nhà giao dịch khác nhau có thể diễn giải các đường xu hướng theo những cách khác nhau. Điều mà một nhà giao dịch coi là một đường xu hướng hợp lệ có thể không trông như vậy đối với một nhà giao dịch khác.

Đột phá giả: Giá có thể tạm thời vượt qua đường xu hướng, khiến các trader nghĩ rằng đã xảy ra một đột phá hoặc đảo chiều.

Không chính xác tuyệt đối: Giống như tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, đường xu hướng không chính xác 100% và nên được sử dụng cùng với các phương pháp phân tích và chỉ báo khác.