Mô hình nến "Marauder" là gì?

Mô hình nến "Marauder" có đặc điểm là bóng nến phía trên ngắn ( hoặc không có ) trên thân nến nhỏ và bóng nến phía dưới dài. Nếu nến màu xanh hoặc trắng, tài sản đã đóng cửa cao hơn so với mức mở cửa. Nếu nến màu đỏ hoặc đen, thì đã đóng cửa thấp hơn mức mở cửa. Các nhà giao dịch sử dụng mô hình nến coi "Marauder" là tín hiệu giảm giá cho sự đảo chiều của xu hướng.

Những điểm chính

• «Marauder» là một loại mô hình nến, có đặc điểm hình dạng và vẻ ngoài của cây nến, và chỉ ra khả năng đảo chiều của xu hướng tăng.

• Nến hiển thị giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa của công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, phản ánh ảnh hưởng của tâm lý nhà đầu tư đến giá cả.

• "Marauder" xuất hiện khi đáp ứng hai điều kiện: tài sản đang trong xu hướng tăng, và nến có thân nhỏ với bóng dưới dài.

Hiểu về mô hình «Marauder»

"Kẻ cướp" là một mô hình nến đơn. Bởi vì đây là một mô hình đảo chiều, nên trước khi nó xuất hiện phải có một xu hướng nhất định. Thị trường không nhất thiết phải trong một xu hướng tăng dài hạn, nhưng trước khi hình thành mô hình này, phải có sự gia tăng giá rõ rệt.

Để hình thành nến, bốn mức giá được sử dụng: giá cao nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất. Đuôi trên đại diện cho giá cao nhất, thân nến được hình thành từ giá mở cửa và giá đóng cửa. Đuôi dưới được hình thành từ giá thấp nhất trong khoảng thời gian.

Vì giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau, thân nến nhỏ. Thân của "Kẻ cướp" có thể màu đen ( hoặc màu đỏ ) hoặc màu trắng ( hoặc màu xanh ), nhưng nhất định phải nhỏ. "Kẻ cướp" sẽ có một bóng dưới dài, gấp hai đến ba lần kích thước của thân.

Giá tối thiểu và tối đa của nến ( trong trường hợp này của ngày giao dịch ) nằm ở các ranh giới cực trị của khoảng giá trong suốt phiên. Đuôi nến phía trên có thể có hoặc không. Nếu có, thì nó sẽ nhỏ.

Đuôi dài ở phía dưới cho thấy rằng vào một thời điểm nào đó trong quá trình hình thành cây nến này, người bán đã can thiệp tích cực, dẫn đến giá mở cửa, đóng cửa và giá cao nhất đều cao hơn đáng kể so với mức thấp nhất.

Loại nến

"Kẻ cướp" - là một loại nến, được biết đến như là con quay. Đây là những cây nến có thân nhỏ. Kích thước bóng không quan trọng trong việc hình thành con quay; điều quan trọng là kích thước thân nhỏ.

Kích thước bóng có thể thay đổi từ không có bóng đến kích thước bằng nhau ở trên và dưới. Chúng thậm chí có thể có bóng dài. Bóng cũng là thành phần của các mô hình nến khác, chẳng hạn như Sao Mai và Sao Chiều.

Diễn giải mô hình "Marauder"

Theo nghiên cứu dữ liệu thị trường, càng dài bóng dưới thì hình dạng càng có ý nghĩa. Phân tích khoảng 20.000 mô hình "Cướp bóc" cho thấy các hình dạng có bóng dài thường dẫn đến các giao dịch thành công hơn so với các hình dạng có bóng ngắn hơn.

Nghiên cứu cũng xác nhận lý thuyết rằng khối lượng giao dịch lớn đi kèm với "Kẻ cướp" dẫn đến các giao dịch thành công hơn. Trong số nhiều nến đã được phân tích, những nến đi kèm với khối lượng giao dịch lớn dự đoán tốt hơn về sự chuyển động của giá xuống so với những nến có khối lượng nhỏ hơn.

Một đặc điểm quan trọng nữa là sự xuất hiện của nến xác nhận vào ngày hôm sau sau khi xuất hiện "Kẻ cướp". Bởi vì "Kẻ cướp" dự đoán sự giảm giá, tín hiệu cần phải được xác nhận bằng việc giảm giá vào ngày hôm sau. Điều này có thể xảy ra do khoảng cách giảm hoặc đơn giản là sự giảm giá. Theo một số ước tính, những hiện tượng như vậy báo hiệu sự thay đổi giá tiếp theo trong 70% trường hợp.

Trên các biểu đồ có thể thấy ví dụ về các mô hình "Marauder", đã dẫn đến, ít nhất, sự chuyển động giá giảm trong ngắn hạn. Xu hướng dài hạn của tài sản có thể không thay đổi, điều này xác nhận quan điểm rằng các mô hình "Marauder" chủ yếu hữu ích để đánh giá động lực ngắn hạn và sự thay đổi giá.

Cần lưu ý rằng màu sắc của cơ thể "Marauder" không quan trọng. Điều quan trọng chỉ là cơ thể tương đối nhỏ so với bóng dưới.

Tâm lý mô hình «Kẻ cướp»

Quan trọng là phải hiểu những gì đang xảy ra khi hình thành mô hình này. Trên thị trường, luôn có cuộc chiến giữa "những con bò" ( những người kỳ vọng vào sự tăng giá ) và "những con gấu" ( những người kỳ vọng vào sự giảm giá ).

Biểu đồ giá được sử dụng để diễn giải cuộc chiến không bao giờ kết thúc này. Nến cung cấp cái nhìn trực quan về các mẫu giá. Nhìn vào một mẫu nến cụ thể, nhà giao dịch có thể ngay lập tức có được cái nhìn trực quan về ai đang kiểm soát thị trường.

"Kẻ cướp" xuất hiện sau khi giá tăng, vì vậy nó được coi là một tín hiệu gấu, cho thấy rằng giá đã tăng trong vài ngày liên tiếp và những con bò đã nắm giữ tình hình chặt chẽ. Nhưng vào ngày hình thành "Kẻ cướp", những con bò ban đầu kiểm soát tình hình, nhưng sau đó đã mất kiểm soát.

Trong phiên giao dịch, gấu bắt đầu đẩy giá xuống - xuống thấp đến mức mức thấp trong ngày được hình thành xa so với mức mở cửa. Bò đã trở lại và đẩy giá lên. Cuộc chiến này tiếp tục cho đến khi đóng cửa, với mức mở cửa và đóng cửa gần với mức cao nhất, còn mức thấp trong ngày thì nằm thấp hơn đáng kể so với thân nến.

Giao dịch theo mô hình «Marauder»

Mô hình "Marauder" với khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình, bóng dưới dài và ngày tiếp theo có sự giảm giá có khả năng dẫn đến việc giảm giá tiếp theo. Do đó, những mô hình như vậy được coi là phù hợp nhất để sử dụng làm cơ sở cho các quyết định giao dịch.

Khi phát hiện mô hình như vậy, bạn có thể xem xét khả năng mở vị thế bán gần thời điểm đóng cửa của ngày giảm sau "Kẻ cướp". Chiến lược mạnh mẽ hơn là mở vị thế gần giá đóng cửa của "Kẻ cướp" hoặc gần giá mở cửa của nến tiếp theo. Khuyến nghị đặt lệnh dừng lỗ phía trên mức cao nhất của nến "Kẻ cướp".

Điều quan trọng là phải nhớ rằng bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng đều có rủi ro, và cần xem xét khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân cũng như thực hiện phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.