RSI - công cụ bí ẩn của trader và kinh nghiệm cá nhân của tôi

Khi đắm chìm trong thế giới các thị trường tài chính, tôi thường gặp phải tình huống nhiều nhà giao dịch mù quáng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật mà không hiểu bản chất của chúng. Một trong số đó là RSI ( chỉ số sức mạnh tương đối ), điều luôn khiến tôi bị cuốn hút bởi sự đơn giản và đồng thời là độ phức tạp trong việc áp dụng. Phải công nhận rằng, tôi cũng đã sử dụng nó sai trong một thời gian dài trước khi tìm hiểu chi tiết.

RSI là gì và tại sao tôi yêu thích chỉ báo này

RSI được phát minh bởi Wells Wilder vào năm 1978 - đã lâu rồi, phải không? Chỉ số này đo lường tốc độ thay đổi giá của tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100. Về cơ bản, đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận và thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định thường là 14 ngày.

Tôi rất bực mình khi nhiều "chuyên gia" coi RSI như một cây đũa thần, nhưng sự thật là nó chỉ là một công cụ mà bạn cần biết cách sử dụng.

Cách tôi đọc tín hiệu RSI

Khi tôi giao dịch, tôi chú ý đến bốn tín hiệu cơ bản:

1. Sự quá mua và quá bán Các mức cổ điển 70 ( quá mua) và 30 ( quá bán) vẫn hoạt động, nhưng không như những gì bạn được nghe trên các khóa học giao dịch! Tôi thường thấy các đồng coin tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi RSI trên 70. Và ngược lại - giảm khi RSI dưới 30.

2. Phân kỳ Điều này thú vị hơn rồi! Khi giá đi lên, trong khi RSI đi xuống - hãy chờ đợi vấn đề. Ngược lại - giá giảm, trong khi RSI tăng lên? Điều này có thể là tín hiệu tốt để vào lệnh.

3. Giao cắt đường giữa Khi RSI vượt qua mức 50 từ dưới lên - thị trường đang tăng cường sức mạnh bò. Từ trên xuống - gấu kiểm soát.

Thật lòng? Không một tín hiệu nào trong số này hoạt động một mình. Tôi đã thử - đã mất tiền gửi.

Cài đặt RSI theo cách của bạn

Chu kỳ RSI tiêu chuẩn là 14, nhưng tôi thường thay đổi nó theo chiến lược của mình. Đối với scalping, tôi sử dụng 7, còn cho dài hạn - 21. Trên thị trường biến động, tôi thích các mức 20/80 thay vì 30/70 - ít tín hiệu giả hơn.

Trên một số đồng coin phẳng, bạn thậm chí phải đặt 40/60 - nếu không thì sẽ không nhận được tín hiệu. Tôi nhớ đã giao dịch một đồng altcoin ổn định, nơi RSI không vượt qua 40-60 trong nhiều tháng. Kinh khủng!

Chiến lược RSI yêu thích của tôi

Sau nhiều lần thử nghiệm và sai sót, tôi đã dừng lại ở một vài chiến lược làm việc:

1. Phân kỳ - khi tôi tìm thấy sự khác biệt giữa giá và RSI, đặc biệt là ở các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Điều này mang lại cho tôi khoảng 70% giao dịch có lợi.

2. Chiến lược bứt phá - khi RSI bứt phá mức 70 từ trên xuống, tôi xem xét việc bán. Ngược lại, khi bứt phá 30 từ dưới lên. Ở đây điều quan trọng là không vội vã - xác nhận trên nến là điều bắt buộc!

3. Hỗ trợ/kháng cự - kết hợp các mức trên biểu đồ với chỉ số RSI. Nếu giá ở mức kháng cự và RSI trên 70 - khả năng cao xảy ra sự giảm giá.

Điều ngu ngốc nhất là sử dụng RSI như một chỉ báo duy nhất. Tôi luôn kết hợp nó với các mức, khối lượng và mô hình nến.

Tôi đã thử hàng nghìn sự kết hợp và vẫn đang thử nghiệm. Không có cài đặt RSI lý tưởng - chỉ có cài đặt phù hợp với bạn và phong cách giao dịch của bạn.

Và hãy nhớ - không có chỉ báo nào có thể thay thế sự hiểu biết về chu kỳ thị trường và lý trí. Điều này tôi đã học được từ kinh nghiệm cay đắng của chính mình!