Năm 2025: thị trường giảm giá tiền điện tử và các chiến lược bền vững

Vì chu trình tiền điện tử tiếp tục những biến động tự nhiên của nó và tháo chạy vốn, nhiều người tham gia thị trường đã chuẩn bị cho một thị trường gấu tiềm năng vào năm 2025. Mặc dù các đợt suy giảm thị trường có thể có vẻ là những khoảng thời gian khó khăn, nhưng chúng cũng đại diện cho một cơ hội độc đáo để xem xét lại các chiến lược, củng cố danh mục đầu tư và tập trung vào các chỉ số cơ bản dài hạn.

Chu kỳ lịch sử và tình hình hiện tại

Phân tích các chu kỳ gấu trong quá khứ (2018 và năm 2022 ) cho thấy, sau khi giảm mạnh, thị trường luôn phục hồi. Theo các nghiên cứu, MVRV Z-Score là một trong những chỉ báo chính để xác định đáy của thị trường. Khi chỉ số này vào vùng thấp, điều này thường báo hiệu các điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn.

Các chiến lược chính để điều hướng trong thị trường gấu:

• Chấp nhận tính chu kỳ của thị trường: Các thị trường gấu là một phần tự nhiên của sự tiến hóa của hệ sinh thái tiền điện tử. Chúng cung cấp sự tái điều chỉnh cần thiết, khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào các dự án có các chỉ số cơ bản vững chắc. Dữ liệu lịch sử cho thấy, sau mỗi chu kỳ thị trường gấu, thị trường quay trở lại mạnh mẽ hơn, với những thành tựu công nghệ mới.

• Định vị chiến lược tài sản: Sử dụng khoảng thời gian này để đa dạng hóa danh mục đầu tư và đánh giá lại các phương pháp quản lý rủi ro. Dữ liệu từ các chu kỳ trước cho thấy rằng chiến lược trung bình đô la (DCA) trong thời kỳ điều chỉnh năm 2022 đã cho phép các nhà đầu tư tích lũy Bitcoin với giá trung bình thấp hơn 20% so với mức cao nhất. Một danh mục cân bằng và phương pháp tiếp cận có kỷ luật có thể giảm thiểu đáng kể sự biến động trong quá trình phục hồi thị trường trong tương lai.

• Nhận thức thông tin: Sử dụng các công cụ phân tích đáng tin cậy và các nguồn dữ liệu đã được kiểm chứng để theo dõi các chỉ số thị trường chính. Việc giáo dục liên tục là rất quan trọng để hiểu cả tín hiệu thị trường lẫn công nghệ cơ bản. Chú ý đến các chỉ số như số dư trên các sàn giao dịch, tỷ lệ đồng tiền đang nắm giữ trên 1 năm và tâm lý tổng thể của các nhà đầu tư tổ chức.

• Đổi mới công nghệ không dừng lại: Ngay cả trong điều kiện thị trường gấu, sự phát triển của các dự án blockchain vẫn tiếp tục. Nhiều đội ngũ sử dụng những giai đoạn yên tĩnh này để cải thiện sản phẩm và hệ sinh thái của họ. Ví dụ, sự gia tăng staking Ethereum (, 35,8 triệu ETH đã bị khóa sau cập nhật Pectra ) nhấn mạnh vai trò của nó như một tài sản bảo vệ ngay cả trong điều kiện thị trường không ổn định.

Các yếu tố ảnh hưởng của tổ chức

Quan trọng để lưu ý rằng, khác với các chu kỳ gấu trước đây, sự suy giảm hiện tại vào năm 2025 trùng hợp với sự chấp nhận của các tổ chức đang gia tăng và sự phát triển của các thử nghiệm quy định. Giảm hoạt động của SEC trong việc thực thi ( ít hơn 30% so với các hành động trong năm 2025 so với năm 2024 ) và sự phát triển của các cơ sở quy định mới, chẳng hạn như MiCA châu Âu, tạo ra một môi trường có cấu trúc hơn cho sự phục hồi của thị trường.

Quản lý rủi ro trong thời kỳ không chắc chắn

Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, việc phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng quyền chọn hoặc ETF ngược có thể bảo vệ khỏi những rủi ro giảm giá, mặc dù những công cụ này yêu cầu các tham số rủi ro nghiêm ngặt để tránh làm trầm trọng thêm tổn thất. Việc điều chỉnh lại định kỳ đảm bảo rằng các danh mục đầu tư phù hợp với mức rủi ro chấp nhận được và các mục tiêu dài hạn, đặc biệt là khi xem xét sự thay đổi trong sự thống trị của Bitcoin từ 65,1% xuống 57,2% vào năm 2025.

Hãy nhớ rằng mỗi giai đoạn của thị trường mang đến một bộ thách thức và cơ hội riêng. Bất kể kinh nghiệm đầu tư của bạn là gì, bây giờ là thời điểm thích hợp để lập kế hoạch, học hỏi và chuẩn bị cho các chu kỳ thị trường trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: bài đăng này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là khuyến nghị tài chính. Luôn tiến hành nghiên cứu riêng của bạn trước khi đưa ra quyết định đầu tư.