Hiểu về Lệnh Dừng-Giới Hạn trong Giao dịch tiền điện tử

Tóm lại

Lệnh dừng-lệnh giới hạn kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn, cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng kiểm soát tốt hơn đối với các giao dịch tiền điện tử của họ. Những lệnh này cho phép các nhà đầu tư thiết lập mức lợi nhuận tối thiểu mà họ sẵn sàng chấp nhận hoặc mức lỗ tối đa mà họ có thể chịu đựng. Khi một lệnh dừng-lệnh giới hạn được thiết lập và giá kích hoạt được đạt đến, một lệnh giới hạn sẽ tự động được đặt, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Việc đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn một cách chiến lược liên quan đến việc xem xét các mức kháng cự và hỗ trợ, cũng như độ biến động của tài sản.

Trong một lệnh dừng-giới hạn, giá dừng hoạt động như một điểm kích hoạt, tại thời điểm đó Gate có thể đặt một lệnh giới hạn. Giá giới hạn là giá mà lệnh sẽ được đặt. Bạn có thể điều chỉnh giá giới hạn, thường thì cao hơn giá dừng đối với các lệnh mua và thấp hơn đối với các lệnh bán. Sự khác biệt này tính đến sự biến động giá thị trường giữa giá dừng kích hoạt và việc đặt lệnh giới hạn.

Giới thiệu

Nếu bạn đang tìm cách giao dịch tiền điện tử một cách chủ động thay vì chỉ giữ chúng, bạn có thể sẽ sử dụng nhiều hơn chỉ lệnh thị trường. Lệnh dừng-limited cung cấp sự kiểm soát và tùy chỉnh tốt hơn. Khái niệm này có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu, vì vậy hãy cùng thảo luận về những khác biệt chính giữa lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng-limited.

Lệnh Giới Hạn vs. Lệnh Dừng Lỗ vs. Lệnh Dừng Giới Hạn

Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn là một trong những loại lệnh phổ biến nhất. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một khoảng giá mong muốn cho một giao dịch, lệnh dừng lỗ thiết lập một mức giá dừng để kích hoạt một lệnh thị trường, và lệnh dừng giới hạn kết hợp cả hai khía cạnh. Hãy cùng khám phá điều này thêm:

Lệnh giới hạn

Khi đặt lệnh giới hạn, bạn chọn một mức giá mua tối đa hoặc mức giá bán tối thiểu. Gate sẽ tự động cố gắng thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt đến hoặc cải thiện mức giá giới hạn. Loại lệnh này hữu ích khi bạn có một mức giá mục tiêu để vào hoặc thoát và không ngại chờ đợi cho thị trường đáp ứng yêu cầu của bạn.

Thông thường, các nhà đầu tư đặt lệnh bán giới hạn trên giá thị trường hiện tại và lệnh mua giới hạn dưới giá đó. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn ở giá thị trường hiện tại, nó sẽ có khả năng được thực hiện trong vòng vài giây (trừ khi đó là một thị trường có tính thanh khoản thấp).

Ví dụ, nếu giá thị trường của Bitcoin là $32,000 (USDT), bạn có thể đặt một lệnh mua giới hạn ở mức $31,000 để mua BTC khi giá đạt $31,000 hoặc thấp hơn. Bạn cũng có thể đặt một lệnh bán giới hạn ở mức $33,000, có nghĩa là Gate sẽ bán BTC của bạn nếu giá đạt $33,000 hoặc cao hơn.

Lệnh Dừng Giới Hạn

Như đã đề cập, lệnh dừng-giới hạn kết hợp các kích hoạt của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng thêm một mức giá kích hoạt để Gate thực hiện một lệnh giới hạn. Hãy xem cách thức hoạt động của nó.

Lệnh Dừng-Giới Hạn Hoạt Động Như Thế Nào?

Cách tốt nhất để hiểu các lệnh dừng-giới hạn là phân tích chúng thành các phần. Giá dừng đóng vai trò như một kích hoạt để đặt lệnh giới hạn. Khi nó đạt đến giá dừng, thị trường sẽ tạo ra một lệnh giới hạn đặc biệt (giá giới hạn).

Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng điều này không bắt buộc. Thực tế, sẽ an toàn hơn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho các lệnh bán. Đối với các lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn một chút so với giá giới hạn. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn được thực hiện khi được kích hoạt.

Ví dụ về Lệnh Mua và Bán Giới Hạn Dừng

Mua theo giới hạn dừng

Hãy tưởng tượng rằng BNB có giá $300 (USDT), và bạn muốn mua khi giá bắt đầu có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, bạn không muốn phải trả quá nhiều cho BNB nếu giá bắt đầu tăng nhanh. Vì vậy, bạn cần giới hạn mức giá mà bạn sẵn sàng trả.

Chẳng hạn, phân tích kỹ thuật cho thấy một xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu thị trường vượt qua $310. Bạn quyết định sử dụng lệnh mua giới hạn dừng để mở một vị thế trong trường hợp xảy ra đột phá. Bạn đặt giá dừng ở $310 và giá giới hạn ở $315. Ngay khi BNB đạt $310, một lệnh giới hạn để mua BNB ở $315 sẽ được đặt. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở $315 hoặc thấp hơn. Hãy nhớ, $315 là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường tăng quá nhanh trên mức giá này, lệnh của bạn có thể không được thực hiện hoàn toàn.

Lệnh bán dừng-lợi nhuận

Hãy tưởng tượng bạn đã mua BNB với giá $285 (USDT), và bây giờ nó trị giá $300. Để ngăn chặn thiệt hại, bạn quyết định sử dụng lệnh dừng-lim để bán BNB nếu giá giảm trở lại mức giá bạn đã mua. Bạn đặt một lệnh bán dừng-lim với giá dừng là $289 và giá giới hạn là $285 (giá mua BNB của bạn). Nếu giá đạt $289, một lệnh giới hạn bán BNB với giá $285 sẽ được đặt. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức $285 hoặc cao hơn.

Cách Đặt Lệnh Dừng-Lợi Trên Gate

Giả sử bạn vừa mua năm BTC với giá 31,820.50 (USDT) vì bạn tin rằng giá sẽ sớm bắt đầu tăng.

Trong tình huống này, bạn nên đặt một lệnh bán dừng giới hạn để hạn chế tổn thất nếu giả định của bạn sai và giá bắt đầu giảm. Để làm điều này, hãy đăng nhập vào tài khoản Gate của bạn và điều hướng đến thị trường BTC/USDT. Sau đó, nhấp vào tab [Dừng-giới hạn] và đặt giá dừng và giá giới hạn cùng với số lượng BTC để bán.

Nếu bạn tin rằng $31,820 là một mức hỗ trợ đáng tin cậy, bạn có thể đặt một lệnh dừng-lệnh một chút dưới mức giá này ( trong trường hợp giá giảm ). Trong ví dụ này, chúng ta sẽ đặt một lệnh dừng-lệnh cho 5 BTC với mức giá dừng là $31,790 và mức giá giới hạn là $31,700. Hãy cùng đi qua từng bước.

Sau khi nhấp vào [Bán BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều chính xác, sau đó nhấn nút [Đặt hàng] để xác nhận. Khi bạn đã đặt lệnh dừng-lợi nhuận, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh mở của mình.

Hãy nhớ rằng, lệnh dừng-lệnh chỉ thực hiện khi giá dừng được đạt. Điều này có nghĩa là lệnh giới hạn chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc vượt quá giá giới hạn. Nếu một lệnh giới hạn được kích hoạt (bởi giá dừng )nhưng giá thị trường không đạt hoặc vượt quá giá đã đặt, lệnh giới hạn sẽ vẫn mở.

Đôi khi bạn có thể thấy mình rơi vào tình huống giá đang giảm quá nhanh và lệnh dừng-lệnh đã được vượt qua mà không được thực hiện. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cần chuyển sang lệnh thị trường để nhanh chóng đóng vị trí.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng-lệnh giới hạn cho phép tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch. Chúng ta không thể luôn luôn kiểm tra giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Một lợi thế khác là lệnh dừng-lệnh giới hạn cho phép bạn thiết lập một mức lợi nhuận phù hợp mà bạn muốn đạt được. Nếu không có giới hạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường, bất kể kích thước. Một số nhà đầu tư thích giữ lại hơn là bán, bất kể điều gì.

Nhược điểm của việc sử dụng lệnh dừng-limite

Lệnh dừng giới hạn có những bất lợi giống như lệnh giới hạn, chủ yếu vì không có đảm bảo rằng lệnh sẽ được thực hiện. Lệnh giới hạn chỉ bắt đầu được thực hiện khi đạt đến một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, mức giá này có thể không bao giờ được đạt tới. Mặc dù bạn có thể tạo một khoảng cách giữa mức giá giới hạn và mức giá dừng, đôi khi nó có thể không đủ. Các tài sản có độ biến động cao có thể vượt quá khoảng cách đã được thiết lập trong lệnh.

Thanh khoản cũng có thể là một vấn đề nếu không có đủ bên willing để thực hiện các đơn hàng của bạn. Nếu bạn lo lắng về việc đơn hàng chỉ được thực hiện một phần, hãy xem xét việc sử dụng tùy chọn "fill or kill". Tùy chọn này quy định rằng đơn hàng của bạn chỉ được thực hiện nếu nó có thể được lấp đầy hoàn toàn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng càng nhiều điều kiện bạn thêm vào, thì càng khó để thực hiện đơn hàng.

Chiến lược Đặt Lệnh Dừng-Limit

Bây giờ bạn đã quen thuộc với lệnh dừng-lệnh giới hạn, cách tốt nhất để sử dụng chúng là gì? Dưới đây là một số chiến lược giao dịch cơ bản để tăng hiệu quả của lệnh dừng-lệnh giới hạn và tránh một số nhược điểm của chúng.

1. Nghiên cứu sự biến động của tài sản bạn chọn để đặt lệnh dừng-giới hạn. Chúng tôi đề xuất thiết lập một khoảng cách nhỏ giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn để tăng cơ hội thực hiện lệnh giới hạn. Tuy nhiên, nếu các tài sản đang giao dịch có sự biến động lớn, bạn có thể cần đặt một khoảng cách lớn hơn một chút.

2. Xem xét tính thanh khoản của các tài sản bạn đang bán. Lệnh dừng-lệnh giới hạn đặc biệt hữu ích khi giao dịch các tài sản có chênh lệch giá chào mua và giá chào bán lớn hoặc thanh khoản thấp (để tránh giá không mong muốn do trượt giá).

3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức giá. Đây là một ý tưởng hay để đặt giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một cách để xác định những mức này là thông qua phân tích kỹ thuật. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh dừng mua giới hạn với giá dừng thấp hơn một chút so với mức kháng cự quan trọng để tận dụng sự bứt phá. Hoặc lệnh dừng bán giới hạn thấp hơn một chút so với mức hỗ trợ để đảm bảo rời khỏi trước khi thị trường giảm thêm.

Nếu bạn không chắc chắn về định nghĩa của các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy tìm hiểu về những kiến thức cơ bản của hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch tiền điện tử.

Kết luận

Lệnh dừng-lệnh giới hạn là những công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn so với lệnh thị trường. Một lợi ích bổ sung là bạn không cần phải giao dịch tích cực để lệnh được thực hiện. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh dừng-lệnh giới hạn, bạn có thể dễ dàng quản lý các danh mục tiền điện tử của mình khi giá tăng hoặc giảm.