Cách sử dụng lệnh Stop-Loss và Take-Profit: hướng dẫn của tôi để không bị phá sản

Thật tuyệt vọng khi thấy hầu hết các trader mất tiền chỉ vì không biết đặt một lệnh cắt lỗ đơn giản! Sau khi mất vài nghìn trong những tháng đầu tiên giao dịch, tôi đã học được theo cách khó khăn rằng quản lý rủi ro không phải là tùy chọn - nó là điều thiết yếu để sống sót trong thị trường tiền điện tử hoang dã này.

1. Cái quái gì là cắt lỗ?

Một cắt lỗ về cơ bản là phao cứu sinh của bạn khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Đó là một lệnh tự động bán vị trí của bạn khi giá giảm xuống một mức mà BẠN quyết định.

Hãy tưởng tượng: bạn mua Bitcoin với giá $80.000 ( như tôi đã làm tuần trước, thật điên rồ!) và bạn đặt một cắt lỗ ở mức $78.000. Nếu giá giảm, bạn sẽ tự động thoát với khoản lỗ $2.000 - đau đớn, nhưng tốt hơn nhiều so với việc tỉnh dậy vào một buổi sáng Chủ nhật và phát hiện ra rằng bạn đã mất $20.000 trong khi ngủ. Tôi đã từng trải qua điều đó một lần và suýt nôn.

2. Take-Profit: cho khi lòng tham làm bạn mờ mắt

Take-profit là để khi bạn không biết khi nào nên rút lui (vấn đề thường gặp của tôi). Nó giống như có một người bạn nói với bạn "đủ rồi, chúng ta đi thôi" khi bạn quá say tại bữa tiệc.

Nếu bạn mua Bitcoin với giá $80.000 và đặt một take-profit ở mức $85.000, khi giá đạt đến mức đó, ¡boom! Vị thế sẽ được đóng lại và bạn thu về $5.000. Không nghi ngờ gì, không có "nếu nó tăng thêm", không hối tiếc khi nó chắc chắn sẽ bắt đầu giảm trở lại.

3. Cách thiết lập các lệnh này trên bất kỳ nền tảng nào

Tôi sẽ không đề cập đến tên của các sàn giao dịch ( tất cả đều hoạt động cơ bản giống nhau ), nhưng đây là cách thực hiện:

• Bước 1: Chọn cặp giao dịch (BTC/USDT hoặc bất kỳ cái gì)
• Bước 2: Quyết định xem bạn sẽ mua dài hay bán ngắn
• Bước 3: TRƯỚC KHI MUA, hãy thiết lập các mức cắt lỗ và chốt lời của bạn
• Bước 4: Kiểm tra mọi thứ hai lần và xác nhận

Số lần tôi quên đặt cắt lỗ và đã kết thúc với việc mất tất cả... tôi không muốn kể ra.

4. Đặt những mức này ở đâu mà không trở thành một kẻ ngốc?

Đây là phần khó mà không ai giải thích cho bạn rõ ràng:

• Cắt Lỗ: Theo kinh nghiệm, từ 2-5% giá vào. Tôi cá nhân sử dụng 3% cho Bitcoin và 5% cho các altcoin biến động hơn.
• Phân tích kỹ thuật: Tìm kiếm các mức hỗ trợ rõ ràng cho cắt lỗ của bạn. Tại sao lại đặt nó ngay nơi mà mọi người khác cũng đặt?
• Đừng để quá gần: Thị trường dường như luôn biết chính xác vị trí của tất cả các cắt lỗ. Có vẻ như họ đang theo dõi tôi một cách cá nhân!

5. Chiến lược cân bằng: cách tiếp cận của tôi sau nhiều sai lầm

Sau khi mất một số tiền xấu hổ, bây giờ tôi luôn sử dụng cả hai lệnh cùng nhau:

• Cắt Lỗ: Nó bảo vệ tôi khi tôi sai (thường xuyên)
• Take-Profit: Giúp tôi đảm bảo lợi nhuận khi tôi đúng (ít thường xuyên)

Điều này đã cứu tôi khỏi kẻ thù tồi tệ nhất của tôi: chính tôi và những quyết định cảm xúc của tôi.

6. Thực tế mà không ai nói với bạn

Điều tốt:

• Bạn có thể ngủ ngon biết rằng bạn sẽ không mất tất cả
• Tránh việc bạn đưa ra những quyết định ngu ngốc khi bạn đang trong tình trạng hoảng loạn hoặc hưng phấn
• Nó buộc bạn phải lập kế hoạch trước khi giao dịch

Điều tệ:

• Đôi khi họ kéo bạn ra ngay trước khi thị trường tăng vọt theo hướng của bạn (! Điều đó đã xảy ra với tôi hàng nghìn lần!)
• Trong những cú giảm nhanh, cắt lỗ của bạn có thể được thực hiện ở mức giá tệ hơn nhiều so với mức bạn đã thiết lập.

7. Những lỗi mà tôi đã mắc phải (để bạn không mắc phải)

• Đặt cắt lỗ quá gần và bị rút ra chỉ vì một dao động đơn giản
• Không điều chỉnh các mức theo sự biến động của tài sản
• Di chuyển cắt lỗ khi đang thua (! Không bao giờ làm điều này! )

8. Lời khuyên của tôi cho người mới bắt đầu

• Bắt đầu với ít tiền cho đến khi bạn hiểu cách các lệnh này hoạt động
• Phân tích các giao dịch của bạn: Bạn có thường xuyên bị cắt lỗ không? Vậy thì bạn đang làm sai điều gì đó.
• Thử nghiệm với cắt lỗ di động sẽ tự động tăng khi giá tăng

Các lệnh cắt lỗ và chốt lời là lý do duy nhất mà tôi vẫn còn một ít tiền sau ba năm trên thị trường crypto. Nếu không có chúng, tôi có lẽ đã phải bán nội tạng của mình để mua thêm Bitcoin sau mỗi đợt điều chỉnh.

Luôn sử dụng chúng, không có ngoại lệ, và bạn sẽ có thể tồn tại trong thị trường tàn khốc này lâu hơn 90% các trader.