Mô Hình Cái Nêm Tăng: Hiểu Biết và Chiến Lược Giao Dịch

Cái gì là một cái nêm tăng?

Một cái nêm tăng dần là một mẫu biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó được hình thành bởi các chuyển động giá cho phép vẽ một đường ngang dọc theo các mức kháng cự và một đường nghiêng lên dọc theo các mức hỗ trợ. Những đường này hội tụ lại để tạo thành hình dạng cái nêm. Các nhà giao dịch thường theo dõi những mẫu cái nêm này để tìm kiếm các đột phá tiềm năng, có thể xảy ra theo chiều hướng lên hoặc xuống.

Cặp nêm tăng thường được gọi là các mô hình tiếp diễn vì giá thường bứt phá theo hướng của xu hướng đã diễn ra trước khi hình thành nêm.

Mô hình nêm tăng rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch nhờ vào các điểm vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ rõ ràng. Nó có thể được so sánh với mô hình nêm giảm.

Các điểm chính

• Các đường xu hướng của một hình nêm nên kết nối ít nhất hai điểm kháng cự và hai điểm hỗ trợ.

• Cái chóp tăng dần thường được coi là một mô hình tiếp diễn, vì giá thường xuyên phá vỡ ra khỏi chóp theo hướng của xu hướng trước đó, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng. Các đột phá theo bất kỳ hướng nào cũng đáng chú ý.

• Nếu giá vượt qua giới hạn trên của mô hình, hãy xem xét việc vào một vị thế dài.

• Nếu giá phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn, hãy xem xét việc vào một vị thế bán.

• Lệnh dừng lỗ thường được đặt bên ngoài mô hình ở phía đối diện của sự bứt phá.

• Mục tiêu lợi nhuận được ước tính bằng cách đo chiều cao của phần rộng nhất của hình nêm và dự đoán nó từ điểm bùng phát.

Những hiểu biết nào mà cái nêm tăng cung cấp?

Cái nêm tăng dần chủ yếu được coi là một mô hình tiếp diễn, có nghĩa là tầm quan trọng của nó được nâng cao khi nó xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm hiện có. Khi có sự bùng phát của cái nêm, các nhà giao dịch thường tích cực mua hoặc bán tài sản dựa trên hướng di chuyển của giá.

Sự gia tăng khối lượng giao dịch có thể giúp xác nhận một sự bứt phá, vì nó cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng khi giá di chuyển vượt qua các ranh giới của mô hình.

Cần ít nhất hai điểm kháng cự và hai điểm hỗ trợ để thiết lập các đường xu hướng của một cái nêm tăng. Tuy nhiên, càng nhiều lần chạm vào đường xu hướng thì kết quả giao dịch càng đáng tin cậy hơn. Khi các đường xu hướng hội tụ, nếu giá tiếp tục dao động trong cái nêm, hành động giá có thể trở nên phức tạp hơn, có khả năng dẫn đến một sự bứt phá mạnh mẽ hơn.

Khối lượng trong các giai đoạn có xu hướng thường cao hơn so với các giai đoạn tích lũy. Một hình nêm đại diện cho một giai đoạn tích lũy, vì vậy khối lượng thường co lại trong một hình nêm tăng. Như đã đề cập trước đó, các nhà giao dịch tìm kiếm khối lượng tăng lên trong một cú phá vỡ để giúp xác nhận rằng giá có khả năng tiếp tục theo hướng phá vỡ. Một cú phá vỡ kèm theo khối lượng thấp là một dấu hiệu cảnh báo, cho thấy cú phá vỡ có thể thiếu sức mạnh. Điều này có thể dẫn đến việc giá quay trở lại mô hình, được gọi là cú phá vỡ giả.

Đối với mục đích giao dịch, việc vào một vị thế khi có sự bứt phá giá là điều phổ biến. Một sự bứt phá lên trên gợi ý tín hiệu mua, trong khi một sự bứt phá xuống dưới cho thấy tín hiệu bán hoặc bán khống. Lệnh dừng lỗ thường được đặt bên ngoài phía đối diện của mô hình. Ví dụ, khi thực hiện một vị thế dài trên một sự bứt phá lên, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới đường xu hướng thấp hơn.

Mục tiêu lợi nhuận có thể được dự đoán dựa trên mức giá bứt phá cộng hoặc trừ chiều cao của hình nêm. Sử dụng phần rộng nhất của hình nêm cho phép tính toán này. Nếu hình nêm cao $5 , hãy cộng $5 vào mức giá bứt phá phía trên để xác định một mục tiêu giá tiềm năng. Đối với bứt phá xuống, hãy trừ $5 từ điểm bứt phá để ước lượng mục tiêu lợi nhuận.

Xem xét một kịch bản trong đó một mô hình nêm tăng hình thành trong một xu hướng giảm, với giá tiếp tục giảm sau khi phá vỡ. Khi xảy ra sự phá vỡ, mục tiêu lợi nhuận được đạt được. Khi giá phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn, nó tạo ra một tín hiệu vào lệnh bán hoặc bán. Một lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở trên đường xu hướng cao hơn.

Các mô hình rộng như thế này thường mang lại tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cao hơn so với các mô hình thu hẹp theo thời gian. Khi mô hình co lại, điểm dừng lỗ trở nên chặt chẽ hơn do khoảng cách giảm đến điểm phá vỡ, trong khi mục tiêu lợi nhuận vẫn dựa trên phần rộng nhất của mô hình.