Phân kỳ trong giao dịch tiền điện tử: cách tôi sử dụng các tín hiệu ẩn của thị trường

Tôi luôn coi sự phân kỳ là một trong những công cụ bị đánh giá thấp nhất trong kho vũ khí của một nhà giao dịch tiền điện tử. Khi thị trường ồn ào và hầu hết các "chuyên gia" mù quáng đi theo giá, chính sự phân kỳ thường mang lại cho tôi lợi thế cần thiết để thực hiện các giao dịch có lợi.

Sự phân kỳ có ý nghĩa gì đối với tôi?

Phân kỳ là khi giá tiền điện tử và chỉ báo kỹ thuật di chuyển theo các hướng đối lập. Nó giống như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng từ thị trường rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và sắp thay đổi.

Khi tôi nhận thấy sự phân kỳ tăng, tôi biết - giá có thể sớm đi lên. Còn sự phân kỳ giảm thì báo hiệu điều ngược lại - hãy chuẩn bị cho sự sụt giảm. Đôi khi tôi cảm thấy như một nhà khảo cổ, đào bới những tín hiệu này giữa sự hỗn loạn của thị trường, trong khi những người khác thì ngây ngô nhìn chằm chằm vào nến.

Phân kỳ thường xuyên so với phân kỳ ẩn

Sự phân kỳ đều rõ ràng - giá tăng lên, tạo ra các mức cao mới, trong khi RSI kiên quyết cho thấy các mức cao hơn thấp hơn. Điều này thậm chí còn nổi bật với những người mới bắt đầu. Tôi đã thấy điều này trên BTC không ít lần - thị trường hân hoan về những kỷ lục mới, trong khi các chỉ báo đã thì thầm về một sự đảo chiều sắp tới.

Sự phân kỳ ẩn là một con thú khác. Nó xuất hiện vào cuối giai đoạn tích lũy và không rõ ràng như vậy. Tôi nhớ vào mùa hè năm 2021, tôi đã quan sát thấy sự phân kỳ giảm giá ẩn trên ETH - chỉ số stochastic cho thấy mức cao hơn, trong khi giá tạo ra mức cao hơn thấp hơn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, và thực sự - ETH đã giảm 20% chỉ trong vài ngày.

Cách tôi tìm kiếm sự phân kỳ ẩn

Tôi không tin vào các công thức phức tạp và việc lắp đặt hàng chục chỉ báo. Chỉ cần một bộ dao động tốt - RSI, MACD hoặc stochastic. Tôi quen sử dụng chúng luân phiên để tránh tự lừa dối.

Tôi nhớ một trường hợp với biểu đồ giờ của BTC vào tháng 3 năm 2021. Sau đáy vào ngày 25 tháng 3, Bitcoin đã tăng lên, nhưng vào ngày 27-28 tháng 3 thì bị kẹt trong sự hợp nhất. Vào ngày 28 tháng 3, tôi nhận thấy rằng đường MACD cho thấy các mức thấp hơn so với ngày 27, trong khi giá BTC vẫn duy trì ở mức cao hơn. Tôi đã vào vị trí, và đồng tiền đã tăng 9% trong hai ngày.

Cách tiếp cận của tôi đối với giao dịch dựa trên sự phân kỳ

Tôi đã lâu nhận ra một điều - hãy lọc giao dịch của bạn theo hướng của xu hướng chính. Nếu xu hướng đang tăng, tôi chỉ tìm kiếm các phân kỳ ẩn tăng và bỏ qua các phân kỳ giảm. Trong xu hướng giảm - ngược lại.

Với các lệnh dừng lỗ cũng đơn giản thôi: khi có sự phân kỳ tăng, tôi đặt dừng ở dưới mức thấp nhất của biến động, còn khi có phân kỳ giảm thì đặt ở trên mức cao nhất. Tôi không thích siết chặt vị trí với lệnh dừng hẹp - thị trường tiền điện tử quá biến động.

Về mục tiêu - không có gì ngu ngốc hơn là các vị trí không giới hạn. Hãy nhắm mục tiêu ít nhất là khoảng cách gấp đôi mức dừng lỗ của bạn. Nếu mức dừng của bạn là 100 ETH, hãy nhắm đến lợi nhuận 200+ ETH.

Cạm bẫy

Thú thật, việc phát hiện những mẫu hình này sau khi sự việc đã xảy ra dễ dàng hơn nhiều so với việc làm trong thời gian thực. Thị trường khiến chúng ta cảm thấy - nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy. Tôi đã học cách tắt cảm xúc của mình khi phân tích biểu đồ.

Một vấn đề nữa là nếu bạn nhận thấy sự phân kỳ ẩn quá muộn, khi phần lớn xu hướng đã qua, tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận trở nên kém hấp dẫn. Còn với các đồng tiền nhỏ, tình hình còn tồi tệ hơn - ít thanh khoản, nhiều biến động ngẫu nhiên.

Nhưng vẫn còn những độ phân kỳ ẩn giấu - đây là một nguồn vàng thực sự cho những ai biết nhìn thấy chúng. Chúng cho thấy cơ hội thị trường từ rất sớm trước khi đám đông nhận ra. Và trong thế giới tiền điện tử, việc đi trước đám đông là vô giá.