Arbitragem Triangular là gì và làm thế nào để sử dụng chiến lược này?

Tóm tắt

Arbitrage ba chiều khám phá sự khác biệt về giá giữa ba tài sản. Nghe có vẻ đơn giản: đổi một tài sản lấy tài sản thứ hai, tài sản thứ hai lấy tài sản thứ ba, và tài sản thứ ba lấy tài sản đầu tiên. Kiếm lợi từ những chênh lệch. Nhưng trên thực tế? Phức tạp hơn nhiều.

Giới thiệu

Arbitrage biến những bất cập của thị trường thành tiền trong túi. Thú vị, phải không? Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng nhiều chiến lược - arbitrage đơn giản, xuyên biên giới, P2P và tam giác. Tất cả đều tìm kiếm điều giống nhau: kiếm lời từ chênh lệch giá.

Hầu hết mọi người làm việc với hai thị trường. Nhưng tam giác thì sao? Nó chơi với ba.

Arbitrage tam giác trong lĩnh vực tiền điện tử

Khái niệm rất đơn giản. Đổi một loại tiền điện tử sang loại khác, loại đó sang một loại thứ ba, và quay lại loại đầu tiên. Lặp lại cho đến khi không còn sự chênh lệch giá.

Về lý thuyết, đẹp. Trong cuộc sống thực? Phức tạp.

Cần phải xác định cơ hội nhanh chóng. Thị trường crypto thật điên rồ. Giá cả thay đổi trong nháy mắt. Bạn cần phải nhanh chóng. Rất nhanh chóng.

Cách thực hiện arbitrage tam giác trên thị trường tiền điện tử

Làm thế nào để xác định một cơ hội

Hãy tưởng tượng bạn nhận thấy điều gì đó lạ giữa Bitcoin, Ether và Tether. Làm thế nào để biết liệu có thể kiếm lời không?

Bạn mua $50.000 Bitcoin bằng Tether. Sau đó đổi Bitcoin sang Ether. Cuối cùng, bạn bán Ether lấy Tether. Nếu bạn kết thúc với hơn $50.000... Bingo! Bạn đã tìm thấy một cơ hội.

Tăng lợi nhuận với sự chênh lệch giá

Các trader cần giao dịch nhanh chóng. Rất nhanh.

Tùy thuộc vào tình huống, có thể theo các con đường khác nhau. Mua-mua-bán hoặc mua-bán-bán.

Trong kịch bản đầu tiên, bạn có thể kiếm được 2.000 USDT một lần. Sau đó lặp lại chu trình với 52.000 USDT. Trong kịch bản thứ hai, mua rẻ, bán đắt, lặp lại.

Làm điều đó bằng tay? Gần như không thể. Vì vậy, nhiều người sử dụng bot. Phần mềm phát hiện cơ hội và thực hiện tất cả tự động. Giống như ma thuật, nhưng với các thuật toán.

Lợi ích của việc phân xử tam giác

Cơ hội tài chính

Các nhà phân tích tam giác có nhiều cách hơn để kiếm tiền. Họ không bị giới hạn ở chỉ một thị trường. Họ có thể kiếm lời từ sự chênh lệch giá, không chỉ từ sự tăng và giảm.

Giảm rủi ro

Về lý thuyết, có thể phân bổ rủi ro giữa nhiều tài sản. Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ, hiểu không? Nó giúp một chút khi thị trường điên cuồng.

Tăng tính thanh khoản

Chiến lược này liên quan đến ba cặp khác nhau. Nhiều giao dịch hơn, nhiều thanh khoản hơn. Các thị trường thanh khoản thường ít biến động hơn. Ít rủi ro trượt giá.

Cải thiện hiệu quả

Giống như các hình thức trọng tài khác, trọng tài tam giác điều chỉnh sự mất cân bằng. Nó giúp ổn định thị trường. Mọi người đều có lợi một chút.

Giới hạn của trọng tài tam giác

Không phải tất cả đều là hoa.

Rủi ro trượt giá

Rủi ro trượt giá cao hơn vì bạn cần giao dịch liên tục. Giá mục tiêu không phải lúc nào cũng là giá thực tế. Thị trường thỉnh thoảng di chuyển quá nhanh.

Thời gian

Thời điểm là rất quan trọng. Các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể gây rối mọi thứ. Sàn giao dịch chậm. Biến động đột ngột. Một giây trễ có thể khiến bạn mất lợi nhuận.

Thiếu thanh khoản

Nếu không có đủ thanh khoản, bạn sẽ không thể thực hiện các giao dịch cần thiết. Nếu không thể mua hoặc bán ở mức giá mong muốn... chắc chắn sẽ thua lỗ.

Tương lai của trọng tài tam giác là gì?

Công nghệ đang tiến bộ. Các thị trường đang thay đổi. Giao dịch chênh lệch ba chiều cũng sẽ phát triển, có thể trở thành một điều gì đó thậm chí phức tạp hơn.

Cho đến năm 2025, có vẻ như chiến lược này vẫn mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch tần suất cao. Nhưng nó phụ thuộc nhiều vào tính thanh khoản và tốc độ.

Nhiều người tham gia giao dịch chênh lệch giá hơn? Cạnh tranh nhiều hơn. Khó kiếm lời hơn. Và chúng ta không thể quên các quy định và thay đổi trên thị trường. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

Tóm tắt

Giao dịch ba bên không phải dành cho người mới. Nó phức tạp. Có rủi ro. Tất nhiên, nó mang lại lợi ích, nhưng đừng cố gắng nếu bạn không có đủ kinh nghiệm. Thị trường tiền điện tử không tha cho những người chuẩn bị kém.