Cách phân tích biểu đồ nến: hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Phân tích biểu đồ nến là một kỹ năng cơ bản cho những ai quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào các tài sản như cổ phiếu, tiền điện tử hoặc ngoại tệ. Hiểu các chuyển động giá, xu hướng và chỉ báo cho phép đưa ra các quyết định thông minh hơn. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn phân tích một biểu đồ và thu thập thông tin về các chuyển động tiềm năng của thị trường.

Các yếu tố chính của biểu đồ

Biểu đồ nến được sử dụng rộng rãi do thông tin chi tiết mà chúng cung cấp về sự biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là các thành phần chính:

Nến: Mỗi nến đại diện cho sự biến động của giá trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ, 1 giờ). Nến xanh cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, báo hiệu một xu hướng tăng. Ngược lại, nến đỏ cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, chỉ ra một xu hướng giảm. Độ dài của thân nến và các bấc (đường trên và dưới thân) phản ánh phạm vi biến động của giá trong khoảng thời gian đó.

Bollinger Bands: Chỉ báo biến động này bao gồm ba đường. Đường giữa (MB) là một đường trung bình động, đường trên (UP) đại diện cho mức giá cao nhất được kỳ vọng trong các giai đoạn biến động cao, và đường dưới (DN) cho thấy mức thấp nhất được dự đoán. Khi giá chạm hoặc phá vỡ các đường này, thường báo hiệu điều kiện quá mua hoặc quá bán tiềm năng.

Đường Trung Bình (MA): Những công cụ này làm mềm dữ liệu giá để xác định xu hướng. Các MA ngắn hạn ( chẳng hạn, từ 5 kỳ) phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá, trong khi các MA dài hạn ( chẳng hạn, từ 10 kỳ) cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn. Sự cắt nhau giữa các MA ngắn và dài có thể chỉ ra sự thay đổi trong động lượng thị trường.

Nhận diện xu hướng

Nhận diện các mô hình trong chuyển động giá là rất quan trọng để đưa ra những quyết định thông minh:

Xu hướng tăng: Đặc trưng bởi các mức cao và thấp liên tiếp cao hơn, điều này gợi ý một nhu cầu mua mạnh mẽ.

Xu hướng giảm: Được quan sát khi biểu đồ hiển thị các mức cao và thấp ngày càng giảm, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế.

Đảo chiều xu hướng: Điều quan trọng là phải chú ý đến những thay đổi hướng có thể xảy ra, nơi mà một xu hướng tăng có thể biến thành xu hướng giảm hoặc ngược lại. Điều này thường xảy ra gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc khi các đường trung bình động chính cắt nhau.

Trong biểu đồ ví dụ, giá cho thấy một xu hướng giảm, nhưng bây giờ có vẻ đang cố gắng phục hồi. Quan sát cách giá tương tác với các Band Bollinger và các đường trung bình động có thể giúp đánh giá xem đây có phải là một chuyển động tạm thời hay một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Phân tích biểu đồ Bandas de Bollinger

Bollinger Bands rất quan trọng để hiểu sự biến động của thị trường và các mức giá có thể đạt được:

Băng tần: Khoảng cách giữa các băng trên và dưới cho thấy độ biến động của thị trường. Một băng rộng hơn gợi ý độ biến động cao hơn, trong khi sự thu hẹp (nén) cho thấy độ biến động thấp và thường xảy ra trước một sự đột phá theo bất kỳ hướng nào.

Liên hệ với các dải: Khi giá gần tiếp cận dải trên, đó có thể là tín hiệu rằng tài sản đang bị mua quá mức và có khả năng sẽ điều chỉnh. Ngược lại, khi giá gần tiếp cận dải dưới, điều này có thể chỉ ra rằng tài sản đang bị bán quá mức, với tiềm năng di chuyển tăng giá.

Trong biểu đồ này, giá đã chạm vào dải Bollinger dưới gần đây, điều này cho thấy một điều kiện có thể bị bán quá mức. Kể từ đó, giá đã bắt đầu tăng lên, chỉ ra một sự phục hồi hoặc đảo chiều có thể trong ngắn hạn.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Việc xác định các mức này rất quan trọng để dự đoán các khu vực mà giá có thể thay đổi hướng:

Hỗ trợ: Đây là mức giá nơi nhu cầu đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Khi giá gần chạm hỗ trợ, nó thường bật lên, như thấy trong biểu đồ này với một đáy gần đây khoảng 0,00193129.

Kháng cự: Đây là một mức giá mà áp lực bán đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Khi giá gần đến kháng cự, nó có thể gặp khó khăn trong việc phá vỡ, và có khả năng xảy ra đảo chiều giảm giá.

Xác định các mức này giúp thiết lập điểm vào và ra, cũng như lệnh dừng lỗ.

Chú ý đến khối lượng

Khối lượng là một chỉ báo quan trọng phản ánh sức mạnh của một chuyển động giá:

Khối lượng lớn: Khi một chuyển động giá đáng kể đi kèm với khối lượng lớn, điều này gợi ý về một động lực mạnh mẽ và xu hướng có thể tiếp tục.

Khối lượng thấp: Một chuyển động giá với khối lượng thấp cho thấy sự quan tâm yếu hơn, điều này có thể chỉ ra rằng xu hướng thiếu sức mạnh và có thể sớm đảo ngược.

Trong biểu đồ ví dụ, có thể quan sát các mức khối lượng ở phía dưới, điều này giúp xác nhận sức mạnh hoặc sự yếu kém của mỗi chuyển động giá. Một khối lượng cao trong một sự phục hồi hoặc bứt phá có thể là một tín hiệu tích cực hỗ trợ cho chuyển động.

Mẫu phổ biến

Các mẫu và hình thức nến có thể giúp dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Một số điều cần chú ý là:

Doji: Một nến Doji có thân nhỏ và bấc dài, cho thấy sự do dự trong thị trường. Một Doji gần hỗ trợ hoặc kháng cự có thể chỉ ra một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Búa và Búa Đảo Ngược: Những mẫu hình này có thể chỉ ra sự đảo chiều. Một cái búa ở đáy của một xu hướng giảm có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng, trong khi một cái búa đảo ngược ở đỉnh của một xu hướng tăng có thể gợi ý một sự đảo chiều giảm.

Mẫu Hấp Thụ: Một mẫu hấp thụ tăng giá (một nến xanh lớn hoàn toàn bao trùm cây nến đỏ trước đó) cho thấy một xu hướng tăng có thể xảy ra, trong khi một mẫu hấp thụ giảm giá (một nến đỏ lớn bao trùm cây nến xanh trước đó) gợi ý một xu hướng giảm tiềm năng.

Học cách xác định những mô hình này có thể giúp nhận ra các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường.

Thông báo: Bài viết này chứa ý kiến của bên thứ ba và không phải là tư vấn tài chính. Nó có thể bao gồm nội dung tài trợ. Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của Gate để biết thêm thông tin.