Padrão Cunha là gì? Hướng dẫn đầy đủ cho các Trader Tiền điện tử

Question

Trong phân tích kỹ thuật của các thị trường tài chính, mô hình cái phễu đại diện cho một công cụ quý giá để dự đoán các sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng giá có thể xảy ra. Bài viết này khám phá chi tiết hai loại cái phễu chính: tăng và giảm, cung cấp cái nhìn thực tiễn cho ứng dụng của chúng trong giao dịch tiền điện tử.

Mô Hình Cái Chuyển Tăng

Đặc điểm kỹ thuật:

Hình thành một chuỗi các mức cao và thấp dần dần cao hơn
Cả hai đường xu hướng đều nghiêng lên, với đường trên có độ nghiêng nhẹ hơn đường dưới.
Khối lượng thường giảm trong quá trình hình thành mẫu

Ý nghĩa trên thị trường:

Thường được coi là một mẫu đảo chiều giảm, đặc biệt khi nó xảy ra trong một xu hướng tăng
Sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ dưới thường báo hiệu một sự giảm giá đáng kể.

Chiến lược hoạt động:

Cân nhắc các vị trí bán khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ
Thiết lập stop loss hơi cao hơn mức cao gần đây
Xác định mục tiêu giá dựa trên chiều cao của mô hình, dự kiến dưới điểm phá vỡ

Mô hình Cái Cân Giảm

Đặc điểm kỹ thuật:

Hình thành một chuỗi các mức cao và thấp ngày càng thấp hơn
Cả hai đường xu hướng đều nghiêng xuống, với đường dưới có độ nghiêng lớn hơn so với đường trên.
Khối lượng thường giảm trong quá trình hình thành mô hình

Ý nghĩa trên thị trường:

Thường được hiểu là một mô hình đảo chiều tăng giá, đặc biệt khi xảy ra trong một xu hướng giảm.
Sự bứt phá trên đường kháng cự trên thường chỉ ra một chuyển động tăng đáng kể có khả năng xảy ra.

Chiến lược vận hành:

Xem xét các vị trí mua khi giá phá vỡ trên đường kháng cự
Thiết lập stop loss hơi dưới mức thấp gần đây
Tính toán mục tiêu giá dựa trên chiều cao của mô hình, được dự đoán trên điểm phá vỡ

Các Khía Cạnh Quan Trọng Để Nhận Diện Hiệu Quả

Hành vi Khối lượng:
- Sự giảm thể tích trong quá trình hình thành cái nêm là đặc điểm điển hình.
- Một sự gia tăng đáng kể trong khối lượng trong thời gian phá vỡ làm tăng đáng kể độ tin cậy của tín hiệu
Horizon Thời Gian:
- Các tiêu chuẩn hình thành cắt dài hơn thường tạo ra các chuyển động sau đó đáng kể hơn
- Các đồng xu ngắn hạn có xu hướng phù hợp hơn cho các giao dịch chiến thuật ngắn hạn.
- Các mô hình hình chóp hình thành trên khung thời gian lớn hơn cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn cho các vị trí trung hạn
Xác nhận tín hiệu:
- Việc tích hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác là rất cần thiết để xác thực các tín hiệu
- Bối cảnh chung của thị trường cần được xem xét để tránh những đột phá giả.
- Sự đột phá giá mà không có sự theo dõi của khối lượng thích hợp có thể chỉ ra một tín hiệu giả.

Trường Hợp Thực Tế: Cái Cân Tăng Dần Trong Hành Động

Hãy tưởng tượng một cặp tiền điện tử phổ biến đã phát triển một mô hình nêm đi lên trên biểu đồ hàng ngày trong một khoảng thời gian ba tháng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã quan sát:

Hình thành dần các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn
Sự hội tụ của các đường xu hướng trên và dưới
Giảm dần thể tích trong quá trình hình thành

Phân tích kỹ thuật chi tiết:

Xác định mẫu:
- Đường xu hướng trên kết nối các mức giá cao nhất với độ dốc vừa phải
- Đường xu hướng dưới kết nối các mức giá thấp với độ dốc cao hơn
- Sự thu hẹp dần khoảng cách giữa hai dòng
Hành vi khối lượng:
- Khối lượng đang giảm dần trong quá trình hình thành, chỉ ra sự cân bằng ngày càng tăng giữa người mua và người bán
- Sự giảm bớt niềm tin của người mua trong việc tiếp tục đẩy giá lên.
Xác nhận sự phá vỡ:
- Giá phá vỡ một cách quyết định dưới đường xu hướng thấp hơn
- Khối lượng tăng lên đáng kể vào ngày phá vỡ, xác nhận ý nghĩa của chuyển động
- Chuyển động giảm tiếp theo xác thực kỳ vọng kỹ thuật của mẫu hình

Áp dụng chiến lược vận hành:

Vào lệnh bán sau khi xác nhận sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ
Dừng lỗ được đặt ở mức 3% trên mức cao nhất gần nhất.
Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách sử dụng chiều cao của cái nêm dự kiến dưới điểm phá vỡ

Trường Hợp Thực Tế: Cái Cân Xuống Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Xem xét một trường hợp trong đó một altcoin có vốn hóa lớn đã hình thành một mô hình nêm giảm trên biểu đồ 4 giờ trong một giai đoạn điều chỉnh thị trường. Phân tích đã tiết lộ:

Chuỗi đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn
Các đường xu hướng hội tụ chỉ xuống
Khối lượng giảm dần trong suốt quá trình hình thành mẫu

Phân tích kỹ thuật chi tiết:

Cấu trúc mẫu:
- Đường xu hướng trên nối các đỉnh với độ dốc giảm vừa phải
- Đường xu hướng dưới kết nối các mức thấp với độ dốc giảm mạnh hơn
- Sự hội tụ dần dần của các đường xu hướng cho thấy sự nén của sự biến động
Dấu hiệu khối lượng:
- Giảm dần khối lượng cho thấy áp lực bán đang cạn kiệt
- Tích lũy im lặng xảy ra trước khi phá vỡ
Xác thực sự phá vỡ:
- Phá vỡ quyết định trên đường xu hướng trên cùng
- Tăng đáng kể khối lượng trong ngày phá vỡ
- Chuyển động đi lên tiếp theo xác thực dự đoán kỹ thuật của mẫu

Thực hiện chiến lược vận hành:

Vào lệnh mua sau khi xác nhận sự phá vỡ trên đường kháng cự
Lệnh dừng lỗ được thiết lập 3% dưới mức thấp nhất quan trọng gần nhất
Mục tiêu lợi nhuận được tính toán bằng cách sử dụng độ cao tối đa của cái nêm được dự đoán trên điểm phá vỡ

Ứng Dụng Thực Tế Trong Các Điều Kiện Thị Trường Khác Nhau

Các tiêu chuẩn đúc cho thấy hiệu quả thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh rộng lớn hơn của thị trường:

Trong các thị trường đang có xu hướng:

Các cấp độ tăng dần trong xu hướng tăng có thể báo hiệu các sự điều chỉnh tạm thời hoặc sự đảo ngược hoàn toàn.
Các hình chóp giảm trong xu hướng giảm thường chỉ ra các đảo chiều hoặc tạm dừng có thể xảy ra trong xu hướng chính.

Trong các thị trường đi ngang:

Các đồng xu có thể đại diện cho sự tích lũy hoặc phân phối trước các chuyển động định hướng đáng kể.
Sự phá vỡ của mô hình thường chỉ ra hướng đi của giai đoạn tiếp theo trong chuyển động của thị trường

Trong những thời kỳ biến động cao:

Các tiêu chuẩn có thể hình thành nhanh hơn và yêu cầu xác nhận thêm.
Xác suất cao hơn của các đột phá giả yêu cầu sử dụng các bộ lọc kỹ thuật bổ sung

Các mô hình nêm đại diện cho những hình thức kỹ thuật quý giá trong kho vũ khí của bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào. Việc xác định đúng, kết hợp với các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp, có thể mang lại những cơ hội giao dịch đáng kể cả trong các thị trường đang có xu hướng lẫn trong giai đoạn tích lũy. Chìa khóa để sử dụng hiệu quả những mô hình này là xác nhận đúng các tín hiệu và việc đặt trong bối cảnh rộng hơn của thị trường.

Xem bản gốc