Hiểu về Đường Trung Bình 99: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Hoàn Chỉnh

Moving Average là gì (MA)?

Đường trung bình động là một phương pháp phân tích thống kê đại diện cho giá trung bình của tài sản theo cách tuyến tính trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong thị trường tiền điện tử, ba đường trung bình động thường được sử dụng là đường trung bình động 5 ngày (MA5), đường trung bình động 10 ngày (MA10), và đường trung bình động 30 ngày (MA30). Trên các biểu đồ giao dịch, chúng xuất hiện dưới dạng các đường mỏng màu đỏ, vàng và xanh lam bên cạnh các mô hình nến, tạo thành nền tảng cho phân tích hiệu suất thị trường.

Đường đỏ mỏng đại diện cho MA5, trung bình động 5 ngày; Đường màu vàng mỏng đại diện cho MA10, trung bình động 10 ngày; Đường màu xanh mỏng đại diện cho MA30, trung bình động 30 ngày.

Ưu điểm và Nhược điểm của Trung bình di động

Lợi ích: Đường trung bình di chuyển theo cùng hướng với nến trong khi loại bỏ "tiếng ồn" do biến động thị trường. Điều này cho phép nhà đầu tư nhìn thấy các xu hướng chu kỳ của thị trường một cách chính xác và khách quan hơn. Các đường trung bình màu đỏ, vàng và xanh di chuyển và hội tụ để tạo ra các mẫu thị trường có thể đo lường mà các nhà giao dịch có thể phân tích.

Nhược điểm: Vì các đường trung bình động được tính toán dựa trên giá lịch sử, chúng có xu hướng di chuyển chậm hơn và thường chậm hơn so với những thay đổi hướng giá do tính chất thống kê của chúng. Do đó, các đường trung bình động thường phù hợp hơn cho các khoảng thời gian đầu tư dài hơn và thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như RSI và MACD để phân tích toàn diện.

Ứng Dụng Thực Tế Của Đường Trung Bình Động

A: Dự đoán tín hiệu xu hướng tăng hoặc giảm thông qua MA

Trong giao dịch tiền điện tử, với các thị trường hoạt động 24/7, việc sử dụng MA 5 ngày làm tiêu chuẩn tham chiếu cho các dự đoán ngắn hạn về sự tăng giảm hàng tuần là rất quan trọng. Đối với giao dịch trung hạn, MA 10 ngày đóng vai trò là tiêu chuẩn cho các tín hiệu trong khoảng thời gian 10 ngày, trong khi MA 30 ngày được sử dụng làm tham chiếu cho các tín hiệu trong khung thời gian hàng tháng.

Sử dụng đường màu xanh mỏng MA30 ( làm ví dụ để minh họa:

Biểu đồ nến hàng ngày ở trên cho thấy hai điểm thị trường quan trọng của BTC từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021.

1. Giá giao dịch dưới MA trong một khoảng thời gian dài: Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, đường MA màu xanh vẫn ở trên tất cả các nến mặc dù có những nỗ lực di chuyển lên trên. Điều này cho thấy rằng các giao dịch trong tháng 9 không được giữ bởi các nhà giao dịch từ phiên trước, và chi phí nắm giữ của đa số các nhà giao dịch đều thấp hơn mức giá thấp nhất là $39,621.

Sau khoảng một tháng giao dịch, nơi mà giá giao ngay bị thị trường tiêu thụ, giá giao ngay chi phí thấp trong thị trường đã được mua, và giá bắt đầu giao dịch trên $40,000 vào đầu tháng 10 năm 2021. Khi giá cao hơn được nhận diện và giao dịch bởi người mua, thị trường bắt đầu phát triển. Giá tăng liên tục này đã dẫn dắt tâm lý thị trường hướng tới việc đẩy giá của đồng tiền lên cao hơn.

Cú đột phá vào đầu tháng 10 năm 2021 đã báo hiệu một đợt tăng giá mới trên thị trường.

2. Giá giao dịch trên MA trong một khoảng thời gian dài: Vào khoảng ngày 17 tháng 10 năm 2021, giá đã ở trên MA30 trong nửa tháng. Vào thời điểm này, người mua trên thị trường dần dần không còn khả năng đáp ứng mức giá cao hơn và cố gắng thương lượng, như được thể hiện qua các bóng dài phía dưới và các đầu bấc dài.

Sau ngày 17 tháng 10, mặc dù giá coin vẫn đang tăng, nhưng các bóng nến thấp đã kéo dài, cho thấy nhu cầu của người mua đối với giá thấp đang gia tăng. Đến ngày 26 tháng 10, hai bên giao dịch đã khởi động một trò chơi giá và bước vào giai đoạn đàm phán giá kéo dài hai tuần, trong đó mức giá cao nhất được ghi nhận là )$68,999.99(, sau đó coin đã bước vào xu hướng giảm và bắt đầu hội tụ với mức giá giao dịch thấp trước đó là )$39,621.28( sau ngày 27 tháng 11.

Khi một cây nến lệch khỏi MA, nó đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng tăng/giảm, và khi thị trường kết thúc, MA lệch sẽ không thể tránh khỏi việc lại tiếp cận cây nến.

) B. Tín hiệu giao nhau

Khi hai đường MA với các khoảng thời gian khác nhau giao nhau, biểu đồ sẽ tạo ra một tín hiệu chuyển tiếp. Tín hiệu này đại diện cho sự hội tụ của chi phí nắm giữ trong hai khoảng thời gian và cho thấy rằng nhiều người mua và người bán trên thị trường sẽ thực hiện hành động tương tự. Sự tham gia giao dịch gia tăng này có thể làm thay đổi thị trường theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Nói chung, càng lâu hai đường MA chồng chéo được biểu diễn, thì sự chuyển động trong tâm lý thị trường càng trở nên mạnh mẽ. Do đó, bằng cách kết hợp các chỉ số nến với các điểm giao nhau, thông tin tham khảo cho hành vi đầu tư có thể được tạo ra.

A: Nói chung, khi đường trung bình động giảm xuống dưới nến, điều này cho thấy rằng giá hiện tại cao hơn chi phí trung bình, điều này có thể báo hiệu sự gia tăng giá cả trên thị trường.

B: Khi đường trung bình động vượt qua nến, điều này cho thấy giá hiện tại thấp hơn chi phí trung bình, điều này có thể báo hiệu sự giảm giá của thị trường.

Những suy nghĩ cuối cùng

Bằng cách sử dụng sự kết hợp của các Đường Trung Bình Động, các nhà đầu tư có thể nhanh chóng nắm bắt sự phù hợp tương đối của các điểm mua và bán. Bằng cách phân tích các mẫu khác nhau, các chuyển tiếp và xu hướng hướng đi của các Đường Trung Bình Động, các nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác tình trạng thị trường và dự đoán tốt hơn về hướng đi trong tương lai của thị trường trong giao dịch.

Lưu ý: Giao dịch tiền điện tử liên quan đến rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất mát vốn đầu tư của bạn. Tài liệu không cung cấp lời khuyên liên quan đến đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn, hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là các khuyến nghị để mua, bán hoặc giữ bất kỳ tài sản nào. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn nên đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu rõ rủi ro liên quan.