Cây nến Hammer: Vũ khí giao dịch của tôi khi thị trường trở nên tồi tệ

Tôi đã giao dịch nhiều năm, và cho tôi nói với bạn – cây nến búa nhỏ đó đã cứu tôi khỏi rắc rối nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận. Nó không chỉ là một mẫu hình fancy mà các chuyên gia kỹ thuật cuồng nhiệt; nó là một tín hiệu thực tế cho thấy tiền lớn đang tham gia khi mọi người khác đang hoảng sợ.

Khi tôi thấy một hình dạng búa xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh. Cái đuôi dài phía dưới? Đó là nơi những người bán hoảng loạn bị đẩy ra ngoài trước khi những nhà đầu tư thông minh bước vào và nói "đủ rồi!" Tôi thích xem những tay chơi yếu bị nghiền nát hoàn toàn trước khi sự đảo chiều bắt đầu.

Điều Gì Khiến Búa Trở Nên Mạnh Mẽ Như Vậy

Mỗi chiếc búa kể một câu chuyện về tâm lý thị trường. Sự mở cửa, sự đóng cửa, những cái bóng – tất cả đều ở đó nếu bạn biết cách đọc nó. Thị trường không nói dối, nhưng nó sẽ thử thách quyết tâm của bạn.

Khi tôi thấy một cây búa tăng giá trong một xu hướng giảm, với phần thân nhỏ ở trên và bóng dài kéo xuống, tôi biết rằng những người bán đã cố gắng đẩy giá xuống nhưng đã thất bại thảm hại. Những người mua đã vào cuộc và phản công mạnh mẽ. Đó là tín hiệu cho bạn rằng thị trường có thể đã tìm thấy đáy.

Cây búa đảo ngược hoạt động tương tự – cho thấy người mua đang cố gắng tuyệt vọng để đảo ngược xu hướng. Đôi khi họ thành công, đôi khi thì không. Thị trường hiếm khi rõ ràng như vậy.

Mặt Tối Của Giao Dịch Hammer

Hãy thực tế một chút – những mô hình này đôi khi thất bại một cách ngoạn mục. Tôi đã mất một số tiền nghiêm trọng khi mù quáng tin tưởng vào búa mà không có ngữ cảnh. Hầu hết các nền tảng giao dịch sẽ tự động làm nổi bật những mô hình này, khiến người mới nghĩ rằng họ đã phát hiện ra một thánh tích nào đó. Họ đã không.

Những tổ chức lớn đó? Họ biết rằng bạn đang nhìn vào các mẫu búa. Họ đôi khi tạo ra chúng chỉ để bẫy những nhà giao dịch lẻ như chúng ta trước khi đập giá theo hướng ngược lại.

Các mô hình người treo cổ và sao băng sau xu hướng tăng đặc biệt nguy hiểm. Tôi đã chứng kiến vô số nhà giao dịch bị tàn phá khi nghĩ rằng một sự đảo chiều là điều chắc chắn. Không có gì trong giao dịch là chắc chắn.

Cách tôi thực sự sử dụng những mẫu này

Tôi không bao giờ - và tôi có ý là KHÔNG BAO GIỜ - giao dịch một mô hình búa một cách đơn lẻ. Đó là những thứ của người nghiệp dư. Tôi cần xác nhận khối lượng, sự phù hợp với hỗ trợ/kháng cự, và tốt nhất là có một chút phân kỳ trên RSI hoặc MACD.

Khi Bitcoin hình thành cái búa hoàn hảo đó vào tháng Ba năm ngoái sau nhiều tuần giảm giá, nó đã ngồi ngay trên một mức hỗ trợ lớn với khối lượng giao dịch khổng lồ. Nến tiếp theo đã tăng cao hơn với sự thuyết phục. Đó là lúc bạn tấn công - không phải trước đó.

Một nửa trận chiến là hiểu bối cảnh thị trường. Đây có phải là một chiếc búa đang hình thành trong một sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng lớn hơn? Hay chỉ là một sự tạm dừng thoáng qua trước khi tiếp tục giảm xuống? Những phân biệt này quyết định xem bạn có kiếm được tiền hay bị thua lỗ.

Kiểm Tra Thực Tế

Nến Doji trông giống nhau nhưng lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng báo hiệu sự do dự hơn là sự đảo chiều. Các nhà giao dịch không thể phân biệt giữa những mô hình này sẽ bị định mệnh thua lỗ tài khoản của họ.

Trong khi sách giáo khoa làm cho những mẫu hình này có vẻ như không thể sai, thì thị trường thực tế lại lộn xộn, bị thao túng và được thiết kế để tách bạn khỏi tiền của mình. Những mẫu hình búa đẹp trên biểu đồ 5 phút? Chủ yếu là tiếng ồn. Những mẫu hình búa hàng ngày và hàng tuần? Giờ thì chúng thu hút sự chú ý của tôi.

Nhớ rằng: phân tích kỹ thuật không phải là về sự chắc chắn – mà là về xác suất. Búa chỉ đơn giản là chuyển dịch những xác suất đó một chút về phía bạn, nếu bạn biết cách sử dụng nó.