Hiểu về các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong các mẫu giao dịch

Những điểm chính

• Tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác tạo ra các mẫu có thể nhận diện khi giá của chúng phát triển trên các nền tảng giao dịch. Các mẫu này đóng vai trò là công cụ cơ bản trong phân tích giá cả và suy đoán xu hướng, với các mức thấp và cao trước đó là những chỉ báo xu hướng quan trọng.

• Các đỉnh cao hơn cho thấy một tài sản đang đạt được các mức giá trị mới, trong khi các đáy cao hơn chứng tỏ sức kháng cự mạnh mẽ đối với xu hướng giảm. Cùng nhau, những mô hình này được hiểu là tín hiệu tăng giá trong phân tích kỹ thuật.

• Các mức cao hơn thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn thường đại diện cho tín hiệu giảm giá. Những mô hình này xuất hiện khi các tài sản trong xu hướng giảm chạm vào các điểm thấp hơn mức hỗ trợ trước đó của chúng, cho thấy động lực suy yếu và không thể vượt qua mức kháng cự.

• Các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng những mô hình giá này để xác định hướng đi tiềm năng của thị trường, thiết lập điểm vào và ra, và phát triển các chiến lược giao dịch thông minh hơn.

• Nhận diện mô hình giá nên được tích hợp với các phương pháp phân tích khác để nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Nền tảng của Phân tích Kỹ thuật

Quyết định giao dịch—dù được thực hiện bởi các nhà giao dịch trong ngày, nhà đầu tư ngắn hạn, hay người nắm giữ dài hạn—thường là những quy trình tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này bao gồm các chỉ số toán học, yếu tố tâm lý, phân tích logic, và đôi khi là các yếu tố đầu cơ. Thành phần toán học liên quan đến việc phân tích các chỉ số kỹ thuật và dữ liệu số, trong khi các yếu tố tâm lý xem xét xu hướng tâm lý của các nhà giao dịch trong các khung thời gian cụ thể.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tận dụng dữ liệu giá lịch sử và phân tích công cụ giao dịch như những nguồn tài nguyên để xác định các mô hình giá lặp lại và dự đoán các chuyển động tiềm năng trong tương lai. Những mô hình này thường tiết lộ các giá trị cao nhất và thấp nhất mà một tài sản đạt được trong mỗi chu kỳ thị trường, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin quan trọng để ra quyết định.

Bài viết này khám phá cách các nhà giao dịch có thể diễn giải các mẫu cao và thấp để phát triển các chiến lược giao dịch chủ động với các ứng dụng thực tiễn.

Những Điểm Cao và Thấp Trong Giao Dịch: Những Điều Cơ Bản

Trên các thị trường tài chính, giá trị tài sản liên tục dao động. Những dao động này thể hiện dưới dạng tăng giá trị ( dương hoặc giảm giá trị ) âm. Khi các điều kiện cung và cầu tương tác, tài sản đạt đến những đỉnh tương đối trong các chuyển động đi lên và những đáy trong các chuyển động đi xuống. Những đỉnh và đáy này cuối cùng đạt đến những điểm cao nhất thường đánh dấu sự đảo chiều xu hướng.

Về mặt kỹ thuật, các mức cao đại diện cho điểm cao nhất trong xu hướng tăng của một tài sản, trong khi các mức thấp đánh dấu điểm đáy trong các xu hướng giảm. Một tài sản đạt đến mức cao mới chính xác tại điểm mà xu hướng tăng của nó bị cắt đứt bởi một xu hướng giảm ngắn hạn hoặc kéo dài. Điều này đại diện cho đỉnh điểm của chuyển động đi lên trước đó.

Tương tự đối với các mức thấp, các điểm giao cắt bởi một xu hướng tăng ngắn hạn hoặc kéo dài được xác định là mức thấp mới trong quá trình giảm giá của một tài sản.

Trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, những đỉnh cao và đáy thấp này phục vụ các mục đích chiến lược. Sử dụng biểu đồ phát triển giá, các nhà phân tích kỹ thuật đánh dấu các đáy và đỉnh quan trọng cho các tài sản đã chọn và so sánh những điểm này như là các thành phần quan trọng trong phân tích trước giao dịch của họ. Mối quan hệ so sánh giữa những điểm này tạo ra các tập hợp chỉ báo giá rõ ràng: đỉnh cao hơn và đỉnh thấp hơn; đáy thấp hơn và đáy cao hơn. Những điểm này tạo thành các mẫu dễ phân biệt trên biểu đồ giá và được phân loại theo mối quan hệ của chúng với các điểm giá quan trọng khác.

Giải thích về Đỉnh Cao và Đáy Cao

Biểu đồ giá hiển thị các mức cao mới vượt qua các điểm cao trước đó cho thấy sự hình thành của các mức cao hơn. Tương tự, một biểu đồ hiển thị các điểm thấp mới vẫn nằm trên các mức thấp trước đó cho thấy sự phát triển của các mức thấp hơn.

Cả hai mẫu đều tương đối đơn giản để xác định trong các tài sản đang trải qua xu hướng tăng, với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn thường xuất hiện theo chuỗi.

Để minh họa những mẫu hình này một cách hiệu quả, hãy xem xét biểu đồ một tháng của BTC/BUSD như một ví dụ thực tế.

( Các Đáy Cao Hơn: Xây Dựng Các Mức Hỗ Trợ

Mô hình đáy cao hơn xuất hiện khi một tài sản liên tục chống lại áp lực giảm bằng cách thiết lập các điểm thấp ở trên các mức giá đáy trước đó. Mô hình này cho thấy các vùng hỗ trợ đang mạnh lên và sự tự tin của người mua đang gia tăng.

Trong biểu đồ ví dụ của chúng tôi, sự phục hồi của Bitcoin từ sự sụt giảm mạnh từ trên $22,000 xuống dưới $20,000 ) từ ngày 5-10 tháng 3 năm 2023 ### thể hiện một mẫu hình đáy cao hơn cổ điển. Sự sụt giảm ban đầu xuống dưới $19,800 vào ngày 10 tháng 3 đã được tiếp theo bằng một sự phục hồi nhanh chóng lên trên $20,200 vào cùng ngày. Khi sự phục hồi này bị tạm ngừng, Bitcoin đã hình thành một đáy mới khoảng $20,104 vào ngày 11 tháng 3 - cao hơn đáng kể so với đáy trước đó là $19,800.

Mô hình này tiếp tục khi Bitcoin tăng vọt lên trên $20,600 và tạm thời giảm về $20,540 trước khi leo lên mức $24,700. Mối quan hệ giữa những điểm thấp tăng này tạo ra một đường xu hướng đi lên, xác nhận trực quan động lực đang gia tăng.

( Cao Hơn: Phá Vỡ Rào Cản Kháng Cự

Như tên gọi cho thấy, các mức cao hơn xảy ra khi giá trị của một tài sản liên tục đạt đến các mức đỉnh mới sau những điều chỉnh giá trung gian. Mô hình này báo hiệu sức mạnh của người mua đang gia tăng và khả năng vượt qua các mức kháng cự trước đó.

Biểu đồ BTC/BUSD cho thấy xu hướng tăng của Bitcoin từ tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Vào ngày 12 tháng 3, Bitcoin đã phục hồi từ xu hướng giảm ở mức dưới 20,400 USD và tăng vọt lên mức cao mới trên 24,700 USD vào ngày 14 tháng 3. Xu hướng tăng này đã trải qua một sự điều chỉnh ngắn xuống 24,200 USD, thiết lập mức 24,700 USD là mức cao quan trọng.

Sau khi điều chỉnh này, xu hướng tăng đã trở lại, đẩy Bitcoin lên trên $24,700 )mức cao trước đó### và phá vỡ $24,800 trước khi xảy ra một đợt điều chỉnh khác xuống $23,980. Điều này đã tạo ra một mức cao mới ở $24,800—cao hơn mức đỉnh trước đó là $24,700. Một mức cao hơn nữa đã được đạt được khi Bitcoin tăng vọt lên trên $27,500 vào ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Đường nối giữa các điểm cao này tạo thành một góc tăng, đại diện trực quan cho xu hướng tăng cường sau mỗi điểm cao mới.

Giải thích về các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn

Trong những khoảng thời gian giá trị tài sản giảm, biểu đồ giá hiển thị các điểm thấp đặc trưng. Trong các xu hướng giảm kéo dài, biểu đồ thường thể hiện sự giảm giá và phục hồi luân phiên, với các đợt phục hồi bị vượt qua bởi những đợt giảm giá ngày càng lớn.

Khi các hành động giá này được lập bản đồ, chúng tạo ra một biểu đồ hình ảnh của các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn, với quỹ đạo tổng thể của biểu đồ hướng xuống dưới. Giống như các đối tác tăng giá của chúng, những mẫu giảm giá này tạo ra các chữ ký rõ ràng trên các biểu đồ giá.

Để mục đích minh họa, hãy phân tích cặp BTC/BUSD từ ngày 29 tháng 1 đến tháng 2 năm 2023, điều này tạo ra một ví dụ tuyệt vời về các hình thành thấp hơn và cao hơn.

( Các Đỉnh Thấp Hơn: Nỗ Lực Phục Hồi Yếu Đi

Các đỉnh thấp hơn cho thấy áp lực bán đang vượt qua sự quan tâm mua. Khi tài sản cố gắng lấy lại các mức hỗ trợ trước đó và di chuyển cao hơn, các đợt tăng của nó liên tục bị chặn lại, buộc giá phải giảm xuống thấp hơn. Mỗi đỉnh mới hình thành ở mức thấp hơn đỉnh trước đó, tạo ra một mẫu giảm dần.

Trong ví dụ của chúng tôi, khi Bitcoin phục hồi từ mức giảm xuống dưới $22,850 vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, nó đã tăng vọt lên trên $23,000 và tạm thời vượt qua mức $23,850 trước khi gặp phải kháng cự khiến nó quay trở lại dưới $23,800. Điểm $23,850 này đã trở thành mức cao tham chiếu trong phân tích của chúng tôi.

Xu hướng giảm tiếp tục khi Bitcoin giảm xuống dưới $23,500 vào ngày 2 tháng 2. Một đợt phục hồi ngắn đã đẩy giá lên trên $23,500 vào ngày 3 tháng 2, thiết lập mức cao mới ở $23,570 - đặc biệt là dưới mức cao trước đó là $23,850. Sau một lần giảm nữa xuống dưới $23,400, Bitcoin đã cố gắng phục hồi lần nữa, đạt mức $23,420 - một lần nữa, dưới mức cao trước đó là $23,570.

Đường nối giữa các điểm cao này tạo thành một góc giảm, thể hiện một cách trực quan sự suy yếu của đà tăng sau mỗi nỗ lực phục hồi.

) Giảm Thấp Hơn: Mức Hỗ Trợ Đang Xấu Đi

Trong các biểu đồ hiển thị sự giảm giá, các đáy thấp hơn thường theo sau các đỉnh cao hơn. Mô hình này hình thành khi mỗi lần giảm giá mới đẩy giá trị tài sản xuống dưới các mức hỗ trợ trước đó. Như tên gọi đã chỉ ra, mỗi đáy mới được ghi nhận dưới điểm đáy trước đó.

Từ ví dụ biểu đồ của chúng tôi, mức thấp tham chiếu xảy ra khi giá Bitcoin giảm từ trên $23,770 xuống dưới $23,500 trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 tháng 2 năm 2023. Một sự phục hồi ngắn trên $23,550 đánh dấu điểm quan trọng này. Mức thấp thứ hai hình thành sau khi sự phục hồi trên $23,550 không thành công, khiến giá giảm xuống dưới $23,400 vào ngày hôm sau—thiết lập một mức thấp mới và thấp hơn. Mức thấp thứ ba liên tiếp xuất hiện khi Bitcoin giảm xuống dưới $22,850 vào ngày 5 tháng 2.

Ba mức thấp liên tiếp này đều ghi nhận thấp hơn các mức trước đó. Đường nối giữa các điểm này tạo thành một góc giảm, xác nhận một cách hình ảnh xu hướng giảm tăng tốc sau mỗi mức thấp mới.

Ý nghĩa kỹ thuật của các mẫu cao và thấp

Ngoài việc chỉ ghi lại sự biến động giá, các mẫu cao và thấp cho phép các nhà giao dịch dự đoán các hướng giá tiềm năng trong tương lai và phát triển các chiến lược phù hợp.

Các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn thường chỉ ra tâm lý thị trường tích cực mạnh mẽ đối với một tài sản và được coi là tín hiệu tăng giá. Mô hình đáy cao hơn cho thấy sự phát triển hỗ trợ vững chắc ở các mức cao dần. Nó tiết lộ các rào cản kháng cự hình thành liên tục cao hơn, ngăn giá giảm xuống mức thấp trước đó. Các đỉnh cao hơn cho thấy nhu cầu mạnh mẽ khi tài sản thành công vượt qua kháng cự ở các mức cao hơn các đỉnh trước. Khi những mô hình này xuất hiện, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường dự đoán rằng chuyển động giá tiếp theo sẽ tiếp tục xu hướng đã thiết lập này sau lần điều chỉnh tiếp theo.

Ngược lại, những đáy thấp hơn và những đỉnh thấp hơn thường chỉ ra cảm giác tích cực giảm dần hoặc nhận thức tiêu cực ngày càng tăng xung quanh một tài sản. Những mẫu hình này được coi là những chỉ báo giảm. Những đỉnh thấp hơn hình thành ở mỗi điểm phục hồi cho thấy áp lực bán áp đảo sự quan tâm mua, với mỗi lần phục hồi được theo sau bởi một sự suy giảm mạnh mẽ hơn. Tài sản dần dần mất động lực so với sự kháng cự đang tăng cường.

Các đáy thấp hơn thể hiện khả năng duy trì hỗ trợ của tài sản không đạt ở các mức trước đó, giảm thêm sau mỗi giai đoạn hợp nhất. Các chiến lược giao dịch dựa trên các mô hình này có thể khác nhau đáng kể—một số nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều xu hướng mạnh mẽ sau những đáy thấp và đỉnh cao liên tiếp, trong khi những người khác có thể dự đoán sự giảm tiếp theo dựa trên các yếu tố kỹ thuật bổ sung.

Ứng dụng thực tiễn trong chiến lược giao dịch

Trước khi kết hợp phân tích đỉnh và đáy vào phương pháp giao dịch của bạn, điều quan trọng là phải hiểu rõ các khái niệm cơ bản và tính ứng dụng thực tiễn của chúng. Trong khi bài viết này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản, các nhà giao dịch nên khám phá cách tích hợp những mô hình này với các công cụ phân tích bổ sung để đánh giá thị trường một cách toàn diện.

Để theo dõi hiệu quả các mẫu cao và thấp cho các tài sản cụ thể, các nhà giao dịch có thể sử dụng các nền tảng biểu đồ chuyên nghiệp như TradingView hoặc các công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao khác. Sau khi chọn tài sản mà bạn quan tâm, nên chuyển sang hình ảnh biểu đồ nến để nhận diện mẫu tối ưu.

Với biểu đồ nến được hiển thị, hãy xác định mức cao nhất gần đây và so sánh nó với các mức cao trước đó. Mức cao nhất gần đây đủ điều kiện là "mức cao hơn" nếu nó vượt qua mức giá của mức cao trước đó. Ngược lại, nếu giá ghi nhận dưới mức cao trước đó, nó tạo thành một "mức cao thấp hơn."

Áp dụng quy trình phân tích tương tự để xác định các mức thấp và xác định xem chúng có tạo thành các mức thấp hơn hoặc cao hơn so với các mức giá đáy trước đó hay không.

Việc chuyển đổi những quan sát mẫu này thành các quyết định giao dịch có thể hành động vẫn là trách nhiệm của nhà giao dịch, nhưng những mẫu này thường hướng dẫn việc định vị chủ động về các kịch bản có khả năng sinh lợi. Điều này có thể liên quan đến việc khởi tạo các vị thế bán và đóng các vị thế mua khi các mẫu giảm giá gợi ý động lực giảm, hoặc thực hiện các hành động ngược lại khi các chỉ báo kỹ thuật gợi ý sự tăng giá.

Phân Tích Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh

Biểu đồ giá đại diện cho chứng cứ đồ họa về hành vi giao dịch collective, khiến chúng trở thành công cụ quý giá cho các nhà phân tích đang tìm cách dự đoán giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của mô hình. Các mô hình cao và thấp phản ánh cách tâm lý thị trường và hành vi giao dịch ảnh hưởng đến động lực mua và bán của các tài sản cụ thể. Những mô hình này kết hợp với nhiều chỉ báo phân tích khác có thể được rút ra từ hoạt động giao dịch.

Trong khi các mô hình cao và thấp tương đối dễ dàng để xác định, việc phát triển các chiến lược giao dịch đáng tin cậy chỉ dựa trên những mô hình này lại gặp nhiều thách thức hơn đáng kể. Các xu hướng và động lực thị trường có thể thay đổi nhanh chóng do nhiều yếu tố, bao gồm các diễn biến bên ngoài các mô hình giao dịch thông thường. Đối với các tài sản tiền điện tử cụ thể, các yếu tố kích thích có thể dao động từ những tiến bộ kỹ thuật lớn và thông báo hợp tác đến những thay đổi nhỏ trong tâm lý thị trường.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp do đó khuyên nên sử dụng nhiều phương pháp phân tích đồng thời để mở rộng góc nhìn trong việc ra quyết định. Kết hợp nhận diện mẫu kỹ thuật với phân tích cơ bản và các chỉ số trên chuỗi thường tạo ra các chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.

Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng giao dịch tiền điện tử liên quan đến rủi ro lớn, đòi hỏi các chiến lược quản lý rủi ro toàn diện. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên tài chính.