Dừng lỗ: Công cụ quản lý rủi ro thiết yếu mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử cần

Tôi đã giao dịch crypto trong nhiều năm, và hãy để tôi nói với bạn - các lệnh cắt lỗ đã cứu tôi nhiều lần hơn tôi có thể đếm. Nó về cơ bản là tấm đệm an toàn tài chính của tôi trong cuộc đua cảm xúc crypto này.

Cắt lỗ không chỉ là một thuật ngữ giao dịch fancy - đó là lối thoát khẩn cấp của bạn khi thị trường đi xuống. Hãy coi nó như người bạn say rượu của bạn nói "có lẽ chúng ta nên về nhà bây giờ" trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định tồi tệ nào nữa ở quán bar.

Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần nhìn vào biểu đồ cả ngày và bán thủ công nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Thật là một trò đùa! Chỉ cần một khoảnh khắc phân tâm kiểm tra Twitter và đột nhiên vị thế của tôi giảm 30%. Đó là khi tôi học cách sử dụng cắt lỗ một cách nghiêm ngặt.

Cách Cắt Lỗ Thực Sự Hoạt Động

Cắt lỗ rất đơn giản: nó tự động bán tài sản của bạn khi nó đạt đến mức giá mà bạn đã xác định trước. Dưới đây là cách tôi sử dụng nó:

Nếu tôi mua một đồng coin ở $1000 và tôi chỉ sẵn sàng mất 20%, tôi đặt lệnh cắt lỗ ở $800. Nếu giá giảm mạnh (, điều này xảy ra THƯỜNG XUYÊN hơn những gì các "guru" giao dịch này thừa nhận ), vị thế của tôi sẽ tự động đóng ở $800. Không có sự hoảng loạn về cảm xúc, không có ảo tưởng "có thể nó sẽ phục hồi".

Điều tuyệt nhất? Nó vẫn hoạt động ngay cả khi tôi đang ngủ hoặc quá bận rộn để lướt Twitter mà không xem biểu đồ.

Chốt Lời: Khóa Lợi Nhuận Trước Khi Chúng Biến Mất

Lệnh chốt lời về cơ bản là mặt trái - nó tự động bán khi đồng coin của bạn đạt đến mức giá mục tiêu ở phía trên. Sử dụng cùng một ví dụ, tôi có thể đặt lệnh chốt lời ở mức $1200 (20% lợi nhuận).

Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch tham lam từ chối đặt lệnh chốt lời vì họ tin rằng shitcoin của họ "sẽ lên đỉnh." Sau đó, sự sụt giảm không thể tránh khỏi xảy ra và họ chỉ còn lại những token vô giá trị, khóc lóc về sự thao túng trên Reddit.

Những Sai Lầm Thường Gặp Nhất Mà Tôi Thấy

Sai lầm lớn nhất mà tôi thấy những người mới mắc phải? Không đặt lệnh cắt lỗ chút nào. Họ có sự tự tin điên rồ rằng họ sẽ thời điểm thị trường một cách hoàn hảo hoặc rằng đồng tiền của họ "không thể nào xuống thấp hơn nữa." Cảnh báo: nó luôn có thể xuống thấp hơn.

Sai lầm thứ hai là đặt lệnh cắt lỗ quá chặt. Thị trường dao động! Nếu bạn đặt một lệnh cắt lỗ 2% trong tiền điện tử, bạn đang đảm bảo rằng bạn sẽ bị dừng lỗ trước khi có bất kỳ sự biến động thực sự nào xảy ra.

Nhưng thói quen tồi tệ nhất là liên tục di chuyển lệnh cắt lỗ của bạn xuống khi giá giảm. "Tôi chỉ sẽ cho nó một chút không gian nữa" là cách bạn kết thúc việc mất 90% thay vì 20% như kế hoạch.

Đặt Tỷ Lệ Hiệu Quả

Tôi thường sử dụng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:2 - rủi ro 10% để có thể kiếm 20%. Không có công thức hoàn hảo, bất chấp những gì các influencer giao dịch bán khóa học có thể nói với bạn.

Chìa khóa là kiên định với kế hoạch của bạn. Khi tôi mới bắt đầu, tôi thường cảm xúc và tự ý hủy lệnh chốt lời khi một đồng coin đang tăng, tin rằng nó sẽ lên cao hơn. Thường thì nó sẽ giảm ngay sau khi tôi hủy lệnh chốt lời của mình. Thị trường thích trừng phạt lòng tham.

Cắt lỗ và chốt lời không chỉ là công cụ kỹ thuật - mà còn là biện pháp bảo vệ cảm xúc chống lại những xung động giao dịch tồi tệ nhất của bạn. Tin tôi đi, thị trường không quan tâm đến cảm xúc hay giả thuyết đầu tư của bạn.