Khối lượng vs Tiền lãi: Nhịp đập ẩn của giao dịch

Gần đây, tôi đã tìm hiểu sâu về thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn, và cho phép tôi nói với bạn - nếu bạn không chú ý đến cả khối lượng và lãi suất mở, bạn đang giao dịch với một mắt nhắm. Những chỉ số này không chỉ là những con số nhàm chán; chúng là nhịp đập của hoạt động thị trường mà những nhà giao dịch thông minh sử dụng để vượt lên.

Khối lượng - Cơn sốt thị trường hàng ngày

Khối lượng giao dịch thực sự là số hợp đồng đã được giao dịch trong suốt cả ngày. Nó giống như việc đếm số lượng người đã lao vào cửa một câu lạc bộ đêm - cả việc vào và ra. Khi tôi kiểm tra khối lượng, tôi đang nhìn thấy mức độ hoạt động thuần túy mà không biết liệu mọi người đang mở vị thế mới hay đóng các vị thế hiện có.

Chỉ số khối lượng đôi khi khiến tôi phát điên vì những con số cao có thể khiến bạn nghĩ rằng có sự quan tâm thực sự mới khi có thể chỉ là các nhà giao dịch trong ngày đang xoay vòng vị thế. Hôm qua, tôi đã thấy khối lượng hợp đồng tương lai của một đồng tiền tăng vọt trong khi giá hầu như không thay đổi - dấu hiệu điển hình của những người chơi lớn đang rửa giao dịch để tạo ra ấn tượng sai.

Lãi Suất Mở - Người Nói Thật Về Đêm

Lãi suất mở cho thấy có bao nhiêu hợp đồng vẫn đang mở vào cuối ngày. Đây là điều thực sự - nó cho bạn biết ai thực sự cam kết với các vị thế của họ qua đêm. Không giống như các con số khối lượng nổi bật mà được đặt lại hàng ngày, lãi suất mở tích lũy theo thời gian và tiết lộ niềm tin thị trường thực sự.

Điều khiến tôi tức giận về các hướng dẫn giao dịch chính thống là chúng hiếm khi nhấn mạnh cách mà lãi suất mở phơi bày sự thao túng thị trường. Khi giá tăng nhưng lãi suất mở giảm, thường thì đó là cá voi đang bơm trước khi xả - điều mà tôi đã học được theo cách khó khăn.

Tại Sao Những Chỉ Số Này Quan Trọng Đối Với Bạn

Khi tôi giao dịch, tôi sử dụng những chỉ số này cùng nhau như một công cụ phát hiện BS của mình. Giá tăng với khối lượng tăng và lãi suất mở? Điều đó thực sự là dấu hiệu tích cực - tiền mới đang chảy vào và ở lại. Nhưng giá tăng với khối lượng cao và lãi suất mở BẰNG PHẲNG? Điều đó chỉ là sự xoay vòng, và tôi không bị mắc lừa.

Mẫu hình rõ ràng nhất là khi lãi suất mở đột ngột tăng trước những biến động lớn của thị trường. Tháng trước, tôi đã phát hiện lãi suất mở lớn đang hình thành trong các tùy chọn ETH trước một thông báo "bất ngờ" được cho là. Không có gì xảy ra một cách tình cờ trong những thị trường này.

Những nhà đầu tư tổ chức đó không thông minh hơn chúng ta - họ chỉ có thông tin tốt hơn. Bằng cách theo dõi chặt chẽ những chỉ số này, chúng ta ít nhất có thể thấy dấu chân của họ trên cát.

Đừng tin tưởng các nền tảng ẩn những chỉ số này hoặc làm cho chúng khó tìm - chúng là công cụ thiết yếu cho bất kỳ trader nghiêm túc nào. Và nhớ rằng, nếu bạn không thể thấy dữ liệu khối lượng và lãi suất mở rõ ràng, bạn đang giao dịch mù quáng trong một thị trường mà mọi người khác đều có thể thấy.