Bitcoin Dominance: Trò chơi quyền lực mà tôi đã theo dõi

Hiện tại, tỷ lệ thống trị của Bitcoin đang ở mức khoảng 57.83%, không chỉ là một thống kê nhàm chán—nó là nhịp đập của thị trường tiền điện tử mà tôi đã rất chú ý gần đây. Chỉ số này cho thấy bao nhiêu trong tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử thuộc về BTC so với hàng ngàn altcoin đang cố gắng khẳng định sự liên quan.

Công thức rất đơn giản:

BTC Dominance = Vốn hóa thị trường Bitcoin / Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử × 100%

Khi số này tăng, có nghĩa là mọi người đang vội vã quay trở lại với Bitcoin như những đứa trẻ sợ hãi trong cơn bão. Khi nó giảm, họ cảm thấy đủ dũng cảm để đặt cược vào các dự án nhỏ hơn.

Tại sao tôi quan tâm đến sự thống trị của BTC (Và bạn cũng nên vậy )

Tôi đã học được một cách khó khăn rằng việc theo dõi chỉ số này giúp tôi tránh khỏi những quyết định ngu ngốc:

• Nó cho tôi biết liệu chúng ta đang ở "mùa Bitcoin" hay "mùa altcoin"
• Nó báo hiệu khi tâm lý thị trường đang thay đổi
• Nó giúp tôi biết khi nào cần điều chỉnh danh mục đầu tư của mình trước khi mọi người khác.

Các trader sử dụng điều này như một chỉ báo sợ hãi/tham lam. Độ thống trị cao? Mọi người đang chơi an toàn. Độ thống trị thấp? Sòng bạc đã mở cửa và mọi người đang ném tiền vào bất cứ thứ gì có logo.

Nơi tôi theo dõi dữ liệu này

Tôi nhảy giữa một vài nền tảng để kiểm tra chéo:

• TradingView (BTC.D ticker) - sở thích cá nhân của tôi
• Những trang web theo dõi thị trường mà mọi người sử dụng
• Các bảng điều khiển phân tích khác nhau

Điều làm tôi phát điên về hầu hết các nhà phân tích là họ chỉ nhìn vào những con số thô mà không có ngữ cảnh. Khi sự thống trị của BTC tăng trong khi giá Bitcoin giảm, đó là một tín hiệu đỏ lớn cho toàn bộ thị trường! Hầu hết những người mới hoàn toàn bỏ lỡ điều này.

Triển vọng năm 2025: Quan điểm của tôi

Thị trường hiện tại khoảng 52%, nhưng tôi hoài nghi về hầu hết các dự đoán. Đây là quan điểm không qua kiểm duyệt của tôi:

Kịch bản 1: Sự thống trị tăng vọt lên trên 60%

Điều này xảy ra nếu tiền từ các tổ chức tiếp tục đổ vào nhưng vẫn giữ thái độ bảo thủ. Dòng tiền ETF hiện tại cho thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và thực sự, sẽ nghiền nát hầu hết các dự án altcoin đầu cơ mà tôi đã thấy xuất hiện gần đây.

Kịch bản 2: Giảm xuống 40% hoặc thấp hơn

Điều này sẽ báo hiệu cơn cuồng phong đạt đỉnh. Chúng ta sẽ thấy những định giá vô lý trên các dự án với sản phẩm gần như không hoạt động. Tôi đã trải qua năm 2021, và để tôi nói cho bạn biết, khi bà ngoại bắt đầu hỏi về một đồng coin chó nào đó, bạn biết rằng chúng ta đã gần đến đỉnh.

Cách Dominance của Bitcoin Ảnh Hưởng Đến Danh Mục Đầu Tư Của Bạn

Khi sự thống trị của BTC tăng lên, tôi đã thấy những dự án altcoin tốt bị mất giá trong nhiều tháng. Tính thanh khoản cạn kiệt, và ngay cả những đội ngũ vững chắc cũng gặp khó khăn trong việc giữ giá trị so với Bitcoin.

Khi nó giảm nhanh chóng? Đó là khi cơn điên thực sự bắt đầu - điều mà các nhà giao dịch gọi là "altseason." Tôi đã thấy các coin tăng 5-10 lần trong vài tuần trong những giai đoạn này, nhưng hãy nhớ, chúng cũng giảm mạnh khi âm nhạc dừng lại.

Chiến lược giao dịch của tôi xung quanh sự thống trị của BTC

Sau khi bị cháy một vài lần, đây là cách tôi sử dụng chỉ số này:

1. Tôi bắt đầu giảm bớt sự tiếp xúc với altcoin khi sự thống trị hình thành một đáy vững chắc
2. Tôi tìm kiếm sự phân kỳ giữa hành động giá và sự thống trị
3. Khi độ thống trị đạt mức cực thấp, tôi bắt đầu chốt lời bất kể Twitter có lạc quan đến đâu.

Những giao dịch có lợi nhất mà tôi thực hiện đến từ việc đi ngược lại với đám đông khi các tín hiệu thống trị cho thấy tâm lý thị trường sắp đảo chiều.

Hãy thẳng thắn - với tất cả sự quan tâm mới mẻ đối với các token AI, memecoins, và bất kỳ xu hướng nào tiếp theo, sự thống trị của Bitcoin sẽ vẫn là tín hiệu rõ ràng nhất về vị trí của chúng ta trong chu kỳ thị trường.

Trong khi mọi người đang theo đuổi viên ngọc 100x tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục theo dõi con số này để biết khi nào thực sự là thời điểm để mua hoặc bán.