MA均線の chuyên nghiệp 分析：効果的なトレード戦略の構築

1. Cơ sở lý thuyết và định nghĩa của đường trung bình MA

Đường trung bình động (Moving Average) là một trong những chỉ số cơ bản và quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Chỉ số này dựa trên lý thuyết "khái niệm chi phí trung bình" của lý thuyết Dow và áp dụng nguyên lý "trung bình động" của thống kê. Bằng cách liên kết giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định bằng các đường cong, nó hiển thị các mẫu biến động giá trong quá khứ và là một phương pháp phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

2. Cách tính đường trung bình động

Cách tính đường trung bình động (MA) là tìm giá trị trung bình số học của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian liên tiếp cố định. Số ngày trong khoảng thời gian này sẽ là tham số của MA.

Công thức: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Ở đây C là giá đóng cửa, n là số kỳ trung bình động.

Ví dụ, cách tính giá trung bình động 5 ngày của Bitcoin: MA 5 = (4 ngày đóng cửa + đóng cửa 3 ngày + đóng cửa 2 ngày + đóng cửa ngày hôm trước + đóng cửa ngày hiện tại ) / 5

Đường trung bình động được phân loại thành ba loại dựa trên độ dài của khoảng thời gian:

• Đường trung bình động ngắn hạn: Thường là 5 ngày hoặc 10 ngày
• Đường trung bình động trung hạn: Thường là 30 ngày, 60 ngày
• Đường trung bình động dài hạn: Thường là 100 ngày, 200 ngày

3. Mối quan hệ giữa trục thời gian và đường trung bình MA

Theo trục thời gian của biểu đồ, ý nghĩa của đường trung bình MA sẽ thay đổi. Ví dụ:

• Khi sử dụng MA5 trên biểu đồ 1 giờ: đại diện cho giá trị trung bình của 5 giờ.
• Khi sử dụng MA5 trên biểu đồ khung 4 giờ: nó đại diện cho giá trị trung bình của 20 giờ (4 giờ x 5).

Thông thường, đường trung bình động MA thường được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày, và MA5/MA10/MA30/MA60 tương ứng với giá trị trung bình của 5 ngày/10 ngày/30 ngày/60 ngày.

Lưu ý: Việc thiết lập giá trị cho đường trung bình động MA có thể được tùy chỉnh tùy theo sở thích cá nhân và mục đích phân tích. Thông thường, bốn đường trung bình động MA5/MA10/MA30/MA60 được sử dụng tiêu chuẩn.

4. 8 quy tắc của Granville và ứng dụng của đường trung bình động

tín hiệu mua

1. **Tín hiệu đầu tiên của xu hướng tăng: ** Đường trung bình di động bắt đầu thay đổi từ giảm dần sang ngang, và khi giá vượt qua đường trung bình di động từ dưới lên, đây sẽ là tín hiệu tăng.

2. Xu hướng tăng liên tục: Nếu giá tạm thời xuống dưới đường trung bình động nhưng ngay lập tức quay trở lại trên đường trung bình động, và đường trung bình động vẫn tiếp tục tăng, điều này cũng có thể được hiểu là tín hiệu tăng.

3. Chức năng như một đường hỗ trợ: Khi xu hướng giá nằm trên đường trung bình động và giá giảm mà không vượt qua đường trung bình động, và ngay lập tức quay trở lại xu hướng tăng, đó cũng là tín hiệu cho việc tiếp tục tăng.

4. Cơ hội phục hồi sau khi giảm mạnh: Khi giá giảm đột ngột và nằm dưới đường trung bình động, nếu giá cách xa đường trung bình động, có thể xuất hiện cơ hội mua ngắn hạn do phục hồi sau khi giảm mạnh.

tín hiệu bán

5. Dấu hiệu đầu tiên của xu hướng giảm: Khi đường trung bình động chuyển từ tăng dần sang dần dần ngang hoặc giảm, và giá突破 đường trung bình động từ dưới lên, đó là dấu hiệu giảm.

6. Xu hướng giảm liên tục: Nếu giá tạm thời vượt lên trên đường trung bình động nhưng ngay lập tức quay trở lại dưới đường trung bình động, và đường trung bình động vẫn tiếp tục giảm, điều này cũng có thể được hiểu là tín hiệu giảm.

7. Chức năng như một đường kháng cự: Khi xu hướng giá nằm dưới đường trung bình động và giá tăng nhưng không thể vượt qua đường trung bình động, sau đó ngay lập tức quay trở lại xu hướng giảm, đây cũng là tín hiệu tiếp tục giảm.

8. Cơ hội điều chỉnh sau khi tăng vọt: Khi giá đột ngột tăng vọt, vượt qua đường trung bình động và cách xa đường trung bình động, có thể xuất hiện cơ hội bán ngắn hạn do điều chỉnh sau khi tăng vọt.

Để hiểu những quy luật này, điều quan trọng là nắm bắt khái niệm hỗ trợ và kháng cự.

5. Đặc tính và điểm áp dụng của MA均線

MA trung bình động được phân loại thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn như đã đề cập ở trên. Nếu giá nằm dưới đường trung bình 200 ngày, có thể được coi là thị trường giảm, nếu nằm trên, có thể được coi là thị trường tăng.

Các đặc điểm chính của MA Evenline

1. Chức năng theo dõi xu hướng: MA cho thấy hướng xu hướng giá và theo dõi xu hướng đó. Nếu bạn có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm từ biểu đồ giá, MA sẽ phù hợp với hướng xu hướng đó.

2. Độ trễ: Khi giá đảo ngược từ xu hướng hiện có, phản ứng của đường trung bình động (MA) sẽ chậm lại do đặc tính theo dõi xu hướng của nó. Đây là một trong những điểm yếu lớn của đường trung bình động.

3. Độ ổn định: Do phương pháp tính toán đường trung bình động, chỉ với biến động giá trong ngày thì rất khó để làm thay đổi giá trị trung bình động một cách lớn. Điều này cũng là một yếu tố dẫn đến độ trễ trong phản ứng của MA.

4. Chức năng khuếch đại xu hướng: Khi giá vượt qua đường trung bình động theo một trong hai hướng, giá có xu hướng tiếp tục đi theo hướng đó.

5. Chức năng hỗ trợ và kháng cự: Nhờ vào những đặc tính nêu trên, MA hoạt động như các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong giao dịch, thường xuyên tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự của giá trên đường trung bình MA.

Lựa chọn tham số của MA đóng vai trò điều chỉnh những đặc tính này. Tham số càng lớn, các đặc tính trên càng mạnh. Ví dụ, đường trung bình 10 ngày có khả năng khuếch đại xu hướng lớn hơn đường trung bình 5 ngày.

Điểm giới hạn của MA

Đường trung bình động có nhiều lợi ích, nhưng cũng có những nhược điểm rõ ràng. Sự chậm trễ không thể phản ứng ngay lập tức trước những biến động thị trường đột ngột, và đôi khi có thể phát ra những tín hiệu sai. Cách duy nhất để khắc phục những nhược điểm này là kết hợp phân tích đường trung bình động với các phương pháp kỹ thuật khác như phân tích nến Nhật hay phân tích đường xu hướng.

6. Mô hình điển hình của đường trung bình động và diễn biến thị trường dự kiến

1. Hình thành Golden Cross

Trong giai đoạn đầu của thị trường tăng, việc đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động trung và dài hạn từ dưới lên được gọi là giao cắt vàng.

Dấu hiệu tăng giá: Sự giao cắt khi MA5 ngắn hạn (đường trắng) vượt lên trên MA10 ngắn hạn (đường vàng) được gọi là Golden Cross! Ngoài ra, sự giao cắt khi MA10 ngắn hạn (đường vàng) vượt lên trên MA30/MA60 trung hạn (đường tím/đường xanh) cũng được coi là Golden Cross!

2. Hình thành Dead Cross

Giao cắt khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động trung và dài hạn từ trên xuống được gọi là Dead Cross.

Dấu hiệu giảm giá: Giao cắt của MA5 ngắn hạn (đường màu trắng) cắt xuống MA10 ngắn hạn (đường màu vàng) từ trên xuống là Dead Cross! Giao cắt của MA10 ngắn hạn (đường màu vàng) cắt xuống MA30/MA60 trung hạn (đường màu tím/xanh) từ trên xuống cũng sẽ là Dead Cross!

3. Sắp xếp mạnh mẽ (sắp xếp tăng)

Khi thị trường tăng trưởng bước vào giai đoạn ổn định, các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày và 60 ngày xếp chồng từ trên xuống dưới và di chuyển lên phía bên phải được gọi là cấu trúc tăng giá (điều kiện tăng trưởng).

Dấu hiệu tăng giá mạnh: Từ trên xuống dưới, MA5 ngắn hạn (đường trắng), MA10 ngắn hạn (đường vàng), MA30 trung hạn (đường tím), MA60 trung hạn (đường xanh) xếp thành hình thức tăng dần, đây là sự sắp xếp tăng giá của các đường trung bình! Sự sắp xếp tăng giá cho thấy giá đang trong xu hướng tăng!

4. Sắp xếp yếu (sắp xếp không đầu)

Trong thị trường giảm giá, khi các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày và 60 ngày sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên trên và di chuyển về phía dưới bên phải, thì được gọi là sắp xếp yếu (空頭排列).

Dấu hiệu giảm giá mạnh: Từ dưới lên trên, đường trung bình ngắn hạn MA5 (đường trắng), MA10 (đường vàng), đường trung bình trung hạn MA30 (đường tím), MA60 (đường xanh) được sắp xếp và cấu trúc theo hướng xuống. Hình thái này được gọi là sự sắp xếp giảm. Sự sắp xếp giảm cho thấy giá đang trong xu hướng giảm!

5. Đường trung bình động như một hỗ trợ trong thị trường tăng giá

Trong thị trường tăng, giá nằm trên đường trung bình động, và nhóm đường trung bình cho thấy cấu trúc tăng giá hoạt động như một hàng phòng thủ của người mua.

Khi giá điều chỉnh và trở lại gần đường trung bình động, mỗi đường trung bình động sẽ lần lượt phát huy sức hỗ trợ, tạo điều kiện cho người mua tham gia và đẩy giá lên một lần nữa. Đây là "hiệu ứng thúc đẩy tăng trưởng" của đường trung bình động.

6. Đường trung bình động như một mức kháng cự trong thị trường giảm.

Trong thị trường giảm, giá nằm dưới đường trung bình động, và đường trung bình động thể hiện sự sắp xếp giảm giá hoạt động như một hàng rào phòng thủ của người bán.

Khi giá phục hồi và trở lại gần đường trung bình động, nó sẽ gặp phải kháng cự và áp lực bán sẽ gia tăng, đẩy giá xuống thấp hơn. Đây được gọi là "hiệu ứng thúc đẩy giảm giá" của đường trung bình động.

7. Dấu hiệu chuyển đổi xu hướng

Khi đường trung bình động chuyển từ tăng sang giảm hình thành điểm cao nhất, hoặc chuyển từ giảm sang tăng hình thành điểm thấp nhất, đó là điểm chuyển đổi của đường trung bình động.

Điều này cho thấy khả năng xu hướng giá sẽ đảo ngược.

Giải thích về hệ thống MA均線 đã kết thúc ở đây. Nghiên cứu về MA均線 bắt đầu từ thị trường chứng khoán, và các lý thuyết cũng như cách sử dụng đã dần phát triển trong phân tích giao dịch của thị trường chứng khoán. Thị trường tài sản mã hóa khác với thị trường chứng khoán, nhưng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật hoàn toàn là chung và không có ranh giới. Những kiến thức lý thuyết này cũng có thể được áp dụng cho phân tích đầu tư trong thị trường tài sản mã hóa, và kết hợp với kinh nghiệm từ phân tích hàng ngày sẽ trở thành thông tin hữu ích cho các nhà giao dịch muốn thành công lâu dài trong thị trường tài sản mã hóa.